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TMTS

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Chiffre d’affaires

236K €
+14.29%

Taux de rentabilité

9.25%
en 2021

Endettement

244K
jours en 2021

Effectif

2
+0.00%

Résultat d’exploitation

54K €
+22.77%

Statut

Actif

Adresse

ZONE D'ACTIVITE DES TOURELLES, 90120 MORVILLARS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

22/10/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations dans toutes sociétés exerçant toutes activités, assistance générale, administrative, technique, commerciale, stratégique, financière de toutes filiales ou apparentées ou de toutes autres sociétés.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

David BOURREL

Président

Occupe ce poste depuis le 31/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 80771229400022
Crée le 19/01/2016
Adresse zone d'activite des tourelles, 90120 morvillars
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 80771229400014
Crée le 22/10/2014
Adresse 47 rue d'orsel, 75018 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230192, annonce n°16902

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220151, annonce n°6157

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210189, annonce n°7725

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200140, annonce n°4960

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190227, annonce n°7314

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180170, annonce n°1520

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 236.39K 206.84K 281.13K 193K
Marge brute (€) 236.85K 208.30K 286.37K 201.04K
EBITDA - EBE (€) 54.15K 50.26K 107.96K 59.77K
Résultat d'exploitation (€) 53.82K 39.79K 100.80K 52.77K
Résultat net (€) 113.94K 97.64K 178.07K 94.63K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 14.29 -26.43 45.66 89.11
Taux de marge brute (%) 100.19 100.70 101.86 104.17
Taux de marge d'EBITDA (%) 22.91 24.30 38.40 30.97
Taux de marge opérationnelle (%) 22.77 19.24 35.85 27.34
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -169.76K -170.86K 94.32K -204.37K
BFR exploitation (€) 77.88K 1.64K 176.38K 4.39K
BFR hors exploitation (€) -247.65K -172.49K -82.05K -208.76K
BFR (j de CA) -262.13 -301.50 122.46 -386.50
BFR exploitation (j de CA) 120.26 2.89 229 8.31
BFR hors exploitation (j de CA) -382.38 -304.39 -106.53 -394.81
Délai de paiement clients (j) 188.23 56.52 229 44.23
Délai de paiement fournisseurs (j) 236.19 197.98 0 145.33
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 114.27K 108.11K 185.23K 101.62K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 48.34 52.27 65.89 52.65
Fonds de roulement net global (€) -165.62K -97.50K 102.38K -192.37K
Couverture du BFR 0.98 0.57 1.09 0.94
Trésorerie (€) 4.15K 73.36K 8.05K 11.99K
Dettes financières (€) 243.55K 390.94K 695.46K 585.33K
Capacité de remboursement 2.10 2.94 3.71 5.64
Ratio d'endettement (Gearing) 0.42 0.66 1.74 2.63
Autonomie financière (%) 45.78 42.47 32.76 20.35
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.42 6.32 6.37 9.59
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 480.18K -
Liquidité générale - - 0.46 -
Couverture des dettes 4.07 3.05 1.44 1.74
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 48.20 47.21 63.34 49.03
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.19 20.33 45.01 43.49
Rentabilité économique (%) 9.25 8.63 14.75 8.85
Valeur ajoutée (€) 168.36K 150.81K 226.83K 137.20K
Valeur ajoutée / CA (%) 71.22 72.91 80.69 71.09
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 113.63K 95.31K 117.63K 80.73K
Salaires / CA (%) 48.07 46.08 41.84 41.83
Impôts et taxes (€) 1.03K 6.50K 6.25K 4.44K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TMTS

TMTS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 807 712 294. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise TMTS compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BELFORT

TMTS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 189 entreprises dans le même secteur dans le département Territoire de Belfort , 90

Direction & bénéficiaires de TMTS

TMTS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de TMTS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 236.39K euros, soit une progression de 29.55K € soit une progression de 14.29% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 113.94K € qui est de 16.69% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TMTS il est de 54.15K € en 2021 soit une augmentation de 3.89K € qui est supérieur de 7.75% à l'année précédente .

La masse salariale de TMTS s’élevait à 113.63K € soit 48.07% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TMTS s’élève à 243.55K € en 2021 soit une diminution de 147.39K € qui est inférieure de 37.70% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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