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Info légale & documents de la société

TMTS

807 712 294

Bourgogne-Franche-Comté
Territoire de Belfort
Morvillars
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

236K €
+14.29%

Taux de rentabilité

9.25%
en 2021

Endettement

244K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

54K €
+22.77%

Statut

Actif

Adresse

ZONE D'ACTIVITE DES TOURELLES, 90120 FRA MORVILLARS FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

19/01/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations dans toutes sociétés exerçant toutes activités, assistance générale, administrative, technique, commerciale, stratégique, financière de toutes filiales ou apparentées ou de toutes autres sociétés.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DAVID JEAN SYLVAIN BOURREL

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 80771229400022
Début activité 19/01/2016
Adresse zone d'activite des tourelles, 90120 fra morvillars france
SIRET 80771229400014
Début activité 22/10/2014
Adresse 47 rue d'orsel, 75018 fra paris france

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240141, annonce n°10685

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230192, annonce n°16902

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220151, annonce n°6157

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210189, annonce n°7725

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200140, annonce n°4960

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190227, annonce n°7314

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 236.39K 206.84K 281.13K 193K
Marge brute (€) 236.85K 208.30K 286.37K 201.04K
EBITDA - EBE (€) 54.15K 50.26K 107.96K 59.77K
Résultat d'exploitation (€) 53.82K 39.79K 100.80K 52.77K
Résultat net (€) 113.94K 97.64K 178.07K 94.63K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 14.29 -26.43 45.66 89.11
Taux de marge brute (%) 100.19 100.70 101.86 104.17
Taux de marge d'EBITDA (%) 22.91 24.30 38.40 30.97
Taux de marge opérationnelle (%) 22.77 19.24 35.85 27.34
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -169.76K -170.86K 94.32K -204.37K
BFR exploitation (€) 77.88K 1.64K 176.38K 4.39K
BFR hors exploitation (€) -247.65K -172.49K -82.05K -208.76K
BFR (j de CA) -262.13 -301.50 122.46 -386.50
BFR exploitation (j de CA) 120.26 2.89 229 8.31
BFR hors exploitation (j de CA) -382.38 -304.39 -106.53 -394.81
Délai de paiement clients (j) 188.23 56.52 229 44.23
Délai de paiement fournisseurs (j) 236.19 197.98 0 145.33
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 114.27K 108.11K 185.23K 101.62K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 48.34 52.27 65.89 52.65
Fonds de roulement net global (€) -165.62K -97.50K 102.38K -192.37K
Couverture du BFR 0.98 0.57 1.09 0.94
Trésorerie (€) 4.15K 73.36K 8.05K 11.99K
Dettes financières (€) 243.55K 390.94K 695.46K 585.33K
Capacité de remboursement 2.10 2.94 3.71 5.64
Ratio d'endettement (Gearing) 0.42 0.66 1.74 2.63
Autonomie financière (%) 45.78 42.47 32.76 20.35
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.42 6.32 6.37 9.59
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 480.18K -
Liquidité générale - - 0.46 -
Couverture des dettes 4.07 3.05 1.44 1.74
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 48.20 47.21 63.34 49.03
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.19 20.33 45.01 43.49
Rentabilité économique (%) 9.25 8.63 14.75 8.85
Valeur ajoutée (€) 168.36K 150.81K 226.83K 137.20K
Valeur ajoutée / CA (%) 71.22 72.91 80.69 71.09
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 113.63K 95.31K 117.63K 80.73K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.03K 6.50K 6.25K 4.44K

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Marques déposées

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Présentation générale de TMTS

TMTS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 807 712 294. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise TMTS compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Belfort

TMTS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 193 entreprises dans le même secteur dans le département Territoire de Belfort , 90

Direction & bénéficiaires de TMTS

TMTS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de TMTS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 236.39K euros, soit une progression de 29.55K € soit une progression de 14.29% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 113.94K € qui est de 16.69% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TMTS il est de 54.15K € en 2021 soit une augmentation de 3.89K € qui est supérieur de 7.75% à l'année précédente .

La masse salariale de TMTS s’élevait à 113.63K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TMTS s’élève à 243.55K € en 2021 soit une diminution de 147.39K € qui est inférieure de 37.70% à l'année précédente .

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