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TMS

482 932 738

Nouvelle-Aquitaine
Dordogne
Lamothe-Montravel
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

94K €
-7.52%

Taux de rentabilité

-42.88%
en 2020

Endettement

Données non disponibles

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-40K €
-43.03%

Statut

Actif

Adresse

NOYER ST JEAN, 24230 LAMOTHE-MONTRAVEL

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/06/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Location de matériels, fourniture et mise en oeuvre de matériaux et matériels de construction, récupération et traitement des eaux , terrassement et excavation du sol et du sous-sol, entretien de parcs et jardins et création paysagère

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Karine FENELON

Président

Occupe ce poste depuis le 24/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 48293273800001
Adresse noyer saint jean, 24230 lamothe-montravel
SIRET 48293273800002
Crée le 01/06/2006
Adresse noyer saint jean, 24230 lamothe-montravel
SIRET 48293273800024
Crée le 01/06/2006
Adresse noyer st jean, 24230 lamothe-montravel
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 48293273800016
Crée le 01/06/2005
Adresse verneuil, 33350 saint-pey-de-castets
Activité Activités de location et location-bail
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Bergerac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230240, annonce n°1117

dépôt des comptes

RCS de Bergerac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220010, annonce n°792

dépôt des comptes

RCS de Bergerac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210064, annonce n°1121

modification

RCS de Bergerac
Dénomination: TMS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : FENELON Karine
Bodacc B n°20210040, annonce n°315

dépôt des comptes

RCS de Bergerac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20190244, annonce n°2168

dépôt des comptes

RCS de Bergerac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20180236, annonce n°1577

Finances

Performance 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires (€) 93.60K 101.20K 225.85K
Marge brute (€) 75.44K 115K 171.42K
EBITDA - EBE (€) -16.37K 25.59K 44.68K
Résultat d'exploitation (€) -40.27K -1.77K 36.23K
Résultat net (€) -27.54K 2.52K 32.90K
Croissance 2020 2019 2017
Taux de croissance du CA (%) -7.52 -55.19 -
Taux de marge brute (%) 80.60 113.64 75.90
Taux de marge d'EBITDA (%) -17.49 25.29 19.78
Taux de marge opérationnelle (%) -43.03 -1.75 16.04
Gestion BFR 2020 2019 2017
BFR (€) 18.13K 105.31K 77.93K
BFR exploitation (€) 23.98K 78.83K 46.56K
BFR hors exploitation (€) -5.85K 26.48K 31.37K
BFR (j de CA) 70.70 379.80 125.95
BFR exploitation (j de CA) 93.51 284.31 75.24
BFR hors exploitation (j de CA) -22.81 95.49 50.70
Délai de paiement clients (j) 61.66 270.78 95.94
Délai de paiement fournisseurs (j) 28.39 59.54 43.04
Ratio des stocks / CA (j) 58.49 54.10 9.77
Autonomie financière 2020 2019 2017
Capacité d'autofinancement (€) -3.63K 29.88K 41.35K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -3.88 29.52 18.31
Fonds de roulement net global (€) 32.80K 392.21K 590.53K
Couverture du BFR 1.81 3.72 7.58
Trésorerie (€) 14.66K 286.91K 512.60K
Dettes financières (€) 0 0 0
Capacité de remboursement 4.03 -9.60 -12.40
Ratio d'endettement (Gearing) -0.43 -0.62 -0.72
Autonomie financière (%) 53.15 93.41 90.19
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.90 -11.21 -11.47
Solvabilité 2020 2019 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - -
Liquidité générale - - -
Couverture des dettes -1.45 -0.31 -0.25
Rentabilité 2020 2019 2017
Marge nette (%) -29.42 2.49 14.57
Rentabilité sur fonds propres (%) -80.68 0.55 4.64
Rentabilité économique (%) -42.88 0.51 4.19
Valeur ajoutée (€) 35.01K 61.18K 125.86K
Valeur ajoutée / CA (%) 37.41 60.45 55.72
Structure d'activité 2020 2019 2017
Salaires et charges sociales (€) 51.20K 47.71K 85.79K
Salaires / CA (%) 54.71 47.14 37.98
Impôts et taxes (€) 1.15K 587 1.08K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 3198

Etat: Ajout
Transfert du siège avec maintien de l'activité dans le ressort de l'ancien siège

Numero: 45562

Etat: Ajout
Cette société déjà constituée sous la forme SARL Se transforme en SAS A compter du 26/12/2016

Numero: 3589

Etat: Ajout
- Fermeture de l'établissement secondaire conservé à Libourne à compter du 01/01/2009

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Karine FENELON

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 96%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 96%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 96%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 96%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de TMS

TMS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 482 932 738. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise TMS compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BERGERAC

TMS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 53 834 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 554 entreprises dans le même secteur dans le département Dordogne , 24

Direction & bénéficiaires de TMS

TMS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de TMS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 93.60K euros, soit une diminution de 7.61K € soit une diminution de 7.52% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -27.54K € qui est de 1193.57% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TMS il est de -16.37K € en 2020 soit une diminution de 41.97K € qui est inférieur de 163.98% à l'année précédente .

La masse salariale de TMS s’élevait à 51.20K € soit 54.71% en 2020.

Enfin le montant des dettes de TMS s’élève à 0 € en 2020 soit une pas de changement .

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