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Info légale & documents de la société

TMH-CONCEPT

428 139 950

Nouvelle-Aquitaine
Vienne
Jaunay-Marigny
Ingénierie, études techniques

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Chiffre d’affaires

674K €
-38.31%

Taux de rentabilité

-52.76%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-175K €
-26.01%

Statut

Actif

Adresse

SITE DE CHALEMBERT, RUE EVARISTE GALOIS, 86130 FRA JAUNAY-MARIGNY FRANCE

Activité

Ingénierie, études techniques

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

11/10/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Bureau d'études, conseil, faisabilité, conception, réalisation, mise au point d'outillage et de machi nés spéciales et conventionnelles. Ingénierie de production, assitance technique, étude, réalisation, et mise en route de machines à laver industrielles.

Code NAF ou APE:

71.12B - Ingénierie, études techniques

Domaine d’activité:

Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JEAN-YVES RENE TABONI

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 42813995000029
Début activité 11/10/1999
Adresse all des erables, 86130 fra dissay france
Enseignes MS CONCEPT
SIRET 42813995000037
Début activité 11/10/1999
Adresse site de chalembert, rue evariste galois, 86130 fra jaunay-marigny france
Enseignes MS CONCEPT
SIRET 42813995000011
Début activité 11/10/1999
Adresse zi republique iii, rue jean baptiste boussingault, 86000 fra poitiers france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240187, annonce n°12392

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230179, annonce n°8415

modification

RCS de Poitiers
Dénomination: TMH-concept Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET REGNIE & ASSOCIES AUDIT CONSEIL ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Hureaux, nom d'usage : Gorry, Nathalie
Bodacc B n°20220192, annonce n°3327

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220123, annonce n°5230

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210167, annonce n°3197

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200153, annonce n°12144

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 673.88K 1.09M 1.11M 1.45M
Marge brute (€) 646.58K 1.12M 1.15M 1.40M
EBITDA - EBE (€) -163.69K -8.74K 20.41K 125.86K
Résultat d'exploitation (€) -175.27K -24.79K 10.52K 115.97K
Résultat net (€) -175.27K -23.36K 8.09K 105.67K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -38.31 -1.26 -23.90 -6.47
Taux de marge brute (%) 95.95 102.64 104.07 96.39
Taux de marge d'EBITDA (%) -24.29 -0.80 1.84 8.66
Taux de marge opérationnelle (%) -26.01 -2.27 0.95 7.98
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -34.72K 114.67K 103.93K 320.36K
BFR exploitation (€) 139.57K 225.72K 198.83K 448.98K
BFR hors exploitation (€) -174.29K -111.04K -94.90K -128.62K
BFR (j de CA) -18.81 38.32 34.29 80.43
BFR exploitation (j de CA) 75.60 75.42 65.60 112.72
BFR hors exploitation (j de CA) -94.40 -37.10 -31.31 -32.29
Délai de paiement clients (j) 92.73 103.16 74.36 186.15
Délai de paiement fournisseurs (j) 48.17 70.90 39.06 123.41
Ratio des stocks / CA (j) 12.99 21.04 17.23 1.33
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -163.68K -7.31K 17.98K 115.56K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -24.29 -0.67 1.62 7.95
Fonds de roulement net global (€) 81.29K 249.35K 264.38K 452.43K
Couverture du BFR -2.34 2.17 2.54 1.41
Trésorerie (€) 116.01K 134.67K 160.45K 132.07K
Dettes financières (€) 0 0 0 80K
Capacité de remboursement 0.71 18.42 -8.93 -0.45
Ratio d'endettement (Gearing) -1.24 -0.50 -0.55 -0.14
Autonomie financière (%) 28.07 49.58 58.27 42.63
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.71 15.40 -7.86 -0.41
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 236.26K 268.73K 204.56K 510.59K
Liquidité générale 1.34 1.93 2.29 1.73
Couverture des dettes -0.33 -0.64 -0.52 -0.43
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -26.01 -2.14 0.73 7.27
Rentabilité sur fonds propres (%) -187.97 -8.70 2.77 27.53
Rentabilité économique (%) -52.76 -4.31 1.62 11.74
Valeur ajoutée (€) 195.20K 351.45K 417.01K 522.60K
Valeur ajoutée / CA (%) 28.97 32.17 37.69 35.95
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 366.03K 370.27K 380.75K 392.93K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 11.80K 15.84K 22.20K 10.16K

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Marques déposées

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Présentation générale de TMH-CONCEPT

TMH-CONCEPT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 000.0 € son numéro SIREN est 428 139 950. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise TMH-CONCEPT compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers

TMH-CONCEPT opère dans le secteur Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques sous le code NAF/APE 71.12B - Ingénierie, études techniques

En France il y a 163 967 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 636 entreprises dans le même secteur dans le département Vienne , 86

Direction & bénéficiaires de TMH-CONCEPT

TMH-CONCEPT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de TMH-CONCEPT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 673.88K euros, soit une diminution de 418.50K € soit une diminution de 38.31% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -175.27K € qui est de 650.46% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TMH-CONCEPT il est de -163.69K € en 2021 soit une diminution de 154.94K € qui est inférieur de 1771.99% à l'année précédente .

La masse salariale de TMH-CONCEPT s’élevait à 366.03K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TMH-CONCEPT s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TMH-CONCEPT consultables sur Docubiz:

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