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Info légale & documents de la société

TLS GEOTHERMICS

789 594 306

Occitanie
Haute-Garonne
Toulouse
Ingénierie, études techniques

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Chiffre d’affaires

327K €
+978.67%

Taux de rentabilité

12.18%
en 2021

Endettement

168K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

52K €
+15.97%

Statut

Actif

Adresse

91 CHE DE GABARDIE, 31200 FRA TOULOUSE FRANCE

Activité

Ingénierie, études techniques

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

23/11/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Conseil, étude, montage, recherche de financement et réalisation, la gestion, la vente et l'exploitation de centrales de production d'énergie et de produits métalliques ou minéraux connexes. La conduite d'études dans le domaine des géosciences. La recherche et le développement dans le domaine des géosciences et techniques liées aux centrales de production d'énergie thermique et électrique et de produits métalliques ou minéraux connexes. Vente d'études et prestations en rapport avec l'objet social

Code NAF ou APE:

71.12B - Ingénierie, études techniques

Domaine d’activité:

Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques

Établissements (3)

SIRET 78959430600035
Début activité 23/11/2012
Adresse 91 che de gabardie, 31200 fra toulouse france
SIRET 78959430600027
Début activité 20/02/2017
Adresse 92 che de gabardie, 31200 fra toulouse france
SIRET 78959430600019
Début activité 19/11/2012
Adresse 14 che de l'enguille, 31180 fra saint-genies-bellevue france

Annonces BODACC (19)

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: TLS GEOTHERMICS Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230223, annonce n°603

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230187, annonce n°3007

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: TLS GEOTHERMICS Description: Modification du capital. Modification de l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220179, annonce n°671

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: TLS GEOTHERMICS Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée AUDIT AQUITAINE COMMISSARIAT AUX COMPTES devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20220179, annonce n°670

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220155, annonce n°3336

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210137, annonce n°3762

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 326.64K 30.28K 263.11K 261.55K
Marge brute (€) 321.43K 54.87K 252.75K 288.59K
EBITDA - EBE (€) 52.52K -205.04K -78.03K -39.68K
Résultat d'exploitation (€) 52.16K -205.57K -79.60K -41.24K
Résultat net (€) 95.02K -152.87K 15.44K 14.86K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 978.67 -88.49 0.60 -3.02
Taux de marge brute (%) 98.40 181.20 96.06 110.34
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.08 -677.10 -29.66 -15.17
Taux de marge opérationnelle (%) 15.97 -678.84 -30.25 -15.77
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 512.41K 343.79K 351.82K 51.10K
BFR exploitation (€) 587.23K 341.25K 302.21K 64.72K
BFR hors exploitation (€) -74.81K 2.53K 49.61K -13.63K
BFR (j de CA) 572.59 4.14K 488.06 71.31
BFR exploitation (j de CA) 656.18 4.11K 419.24 90.32
BFR hors exploitation (j de CA) -83.60 30.54 68.82 -19.02
Délai de paiement clients (j) 688.16 3.43K 346.03 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 241.09 41.81 31.22 42.21
Ratio des stocks / CA (j) 2.89 768.50 88.45 120.38
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 95.39K -152.34K 17.01K 16.41K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 29.20 -503.07 6.46 6.27
Fonds de roulement net global (€) 548.49K 444.52K 614.87K 572.46K
Couverture du BFR 1.07 1.29 1.75 11.20
Trésorerie (€) 36.08K 100.73K 263.84K 521.37K
Dettes financières (€) 167.50K 7.38K 7.34K 165K
Capacité de remboursement 1.38 0.61 -15.08 -21.72
Ratio d'endettement (Gearing) 0.32 -0.29 -0.55 -0.87
Autonomie financière (%) 52.94 58.40 66.64 60.95
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.50 0.46 3.29 8.98
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 87.78K -
Liquidité générale - - 7.95 -
Couverture des dettes 0.26 -0.80 -0.28 -0.25
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 29.09 -504.81 5.87 5.68
Rentabilité sur fonds propres (%) 23.01 -48.08 3.28 3.61
Rentabilité économique (%) 12.18 -28.08 2.19 2.20
Valeur ajoutée (€) 218.23K -28.75K 104.16K 91.88K
Valeur ajoutée / CA (%) 66.81 -94.94 39.59 35.13
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 217.97K 197.01K 188.94K 133.81K
Salaires / CA (%) 0 600 0 0
Impôts et taxes (€) 3.54K 3.77K 5.32K 2.29K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TLS GEOTHERMICS

TLS GEOTHERMICS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 467 200.0 € son numéro SIREN est 789 594 306. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise TLS GEOTHERMICS compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse

TLS GEOTHERMICS opère dans le secteur Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques sous le code NAF/APE 71.12B - Ingénierie, études techniques

En France il y a 163 967 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 699 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Marques déposées par TLS GEOTHERMICS

TLS GEOTHERMICS possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TLS GEOTHERMICS

TLS GEOTHERMICS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TLS GEOTHERMICS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 326.64K euros, soit une progression de 296.36K € soit une progression de 978.67% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 95.02K € qui est de 162.16% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TLS GEOTHERMICS il est de 52.52K € en 2021 soit une augmentation de 257.56K € qui est supérieur de 125.61% à l'année précédente .

La masse salariale de TLS GEOTHERMICS s’élevait à 217.97K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TLS GEOTHERMICS s’élève à 167.50K € en 2021 soit une augmentation de 160.12K € qui est supérieure de 2168.73% à l'année précédente .

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