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TIVOLI CAPITAL

754 039 378

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Marseille 2e Arrondissement
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

470K €
-37.98%

Taux de rentabilité

0.83%
en 2022

Endettement

1
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

36K €
+7.69%

Statut

Actif

Adresse

113 RUE DE LA REPUBLIQUE, 13002 MARSEILLE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

21/09/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition gestion cession prise de participations dans toutes sociétés ou groupements quelconques prestations de services à l'attention de toutes sociétés dans lesquelles elle détient des participations

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Guillaume PELLEGRIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 20/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 75403937800001
Adresse 113 rue de la république, 13002 marseille
SIRET 75403937800002
Crée le 21/09/2012
Adresse 113 rue de la république, 13002 marseille
SIRET 75403937800023
Crée le 05/01/2017
Adresse 113 rue de la republique, 13002 marseille
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 75403937800015
Crée le 21/09/2012
Adresse av st roch, 13740 le rove
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240120, annonce n°886

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230141, annonce n°1038

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220223, annonce n°581

modification

RCS de Marseille
Dénomination: TIVOLI CAPITAL Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210140, annonce n°203

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210138, annonce n°1501

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200159, annonce n°992

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 470.34K 758.37K 708.49K 482.79K
Marge brute (€) 476.68K 763.34K 713.82K 482.79K
EBITDA - EBE (€) 36.80K 90.03K 108.35K 72.57K
Résultat d'exploitation (€) 36.16K 90.03K 108.35K 72.57K
Résultat net (€) 26.71K 150.85K 81.03K 2.07M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -37.98 7.04 46.75 194.57
Taux de marge brute (%) 101.35 100.65 100.75 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.82 11.87 15.29 15.03
Taux de marge opérationnelle (%) 7.69 11.87 15.29 15.03
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -77.87K -287.07K -402.55K -622.64K
BFR exploitation (€) 559.94K 359.78K 347.28K 203.96K
BFR hors exploitation (€) -637.81K -646.85K -749.83K -826.60K
BFR (j de CA) -60.43 -138.16 -207.39 -470.73
BFR exploitation (j de CA) 434.53 173.16 178.91 154.20
BFR hors exploitation (j de CA) -494.96 -311.33 -386.30 -624.92
Délai de paiement clients (j) 525.93 209.98 212.98 199.14
Délai de paiement fournisseurs (j) 321.13 128.36 102.84 153.87
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 27.36K 150.85K 81.03K 2.07M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.82 19.89 11.44 428.78
Fonds de roulement net global (€) 235.82K 210.77K 39.92K 288.89K
Couverture du BFR -3.03 -0.73 -0.10 -0.46
Trésorerie (€) 313.69K 497.84K 442.47K 911.53K
Dettes financières (€) 1 0 0 0
Capacité de remboursement -11.47 -3.30 -5.46 -0.44
Ratio d'endettement (Gearing) -0.13 -0.21 -0.20 -0.43
Autonomie financière (%) 73.61 75.17 72.45 70.01
Taux de levier (DFN/EBITDA) -8.52 -5.53 -4.08 -12.56
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -6.78 -4.27 -4.85 -1.99
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 5.68 19.89 11.44 428.78
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.13 6.46 3.71 98.37
Rentabilité économique (%) 0.83 4.85 2.69 68.87
Valeur ajoutée (€) 337.32K 539.52K 473.80K 341.79K
Valeur ajoutée / CA (%) 71.72 71.14 66.87 70.79
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 210.61K 391.80K 314.59K 238.54K
Salaires / CA (%) 44.78 51.66 44.40 49.41
Impôts et taxes (€) 1.32K 3.12K 3.02K 101

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 79384

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège à compter du 05/01/2017

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

GUILLAUME PELLEGRIN

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 95%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 95%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de TIVOLI CAPITAL

TIVOLI CAPITAL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 754 039 378. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 11 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE

TIVOLI CAPITAL opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 414 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Direction & bénéficiaires de TIVOLI CAPITAL

TIVOLI CAPITAL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de TIVOLI CAPITAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 470.34K euros, soit une diminution de 288.03K € soit une diminution de 37.98% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 26.71K € qui est de 82.29% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TIVOLI CAPITAL il est de 36.80K € en 2022 soit une diminution de 53.23K € qui est inférieur de 59.12% à l'année précédente .

La masse salariale de TIVOLI CAPITAL s’élevait à 210.61K € soit 44.78% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TIVOLI CAPITAL s’élève à 1.00 € en 2022 soit une augmentation de 1.00 € .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)