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Info légale & documents de la société

TILMAT

400 376 265

Grand Est
Moselle
Woippy
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

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Chiffre d’affaires

24M €
+16.91%

Taux de rentabilité

2.22%
en 2022

Endettement

4M
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

484K €
+1.99%

Statut

Actif

Adresse

118 DE THIONVILLE, 57140 WOIPPY

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

03/03/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

REPARATION D'AUTRES MACHINES

Code NAF ou APE:

46.63Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Non disponible

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (8)

SIRET 40037626500080
Crée le 01/06/2020
Adresse 55 henri becquerel, 54710 ludres
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes TILMAT
Dénomination usuelle (CFE 2008) TILMAT
SIRET 40037626500072
Crée le 01/06/2012
Adresse zone artisanale des norets, 25620 mamirolle
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut en activité
Enseignes TILMAT
SIRET 40037626500056
Crée le 02/01/2002
Adresse 21700 corgoloin
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 40037626500023
Crée le 01/04/2000
Adresse 118 de thionville, 57140 woippy
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 40037626500064
Crée le 01/04/2003
Adresse 260 rue denis papin, 54710 ludres
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 40037626500031
Crée le 31/12/2000
Adresse 14 rue antoine becquerel, 21300 chenove
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230205, annonce n°2819

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220204, annonce n°9633

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20220088, annonce n°5384

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220014, annonce n°2068

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190247, annonce n°4817

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20190051, annonce n°1472

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 24.34M 20.82M 25.25M 25.27M
Marge brute (€) 6.61M 5.13M 5.61M 5.54M
EBITDA - EBE (€) 794.39K 389.55K 419.31K 648.99K
Résultat d'exploitation (€) 483.83K -148.64K 160.80K 189.22K
Résultat net (€) 204.08K -170.35K 50.35K 107.20K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 16.91 -17.62 -0.06 560.50
Taux de marge brute (%) 27.17 24.65 22.22 21.93
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.26 1.87 1.66 2.57
Taux de marge opérationnelle (%) 1.99 -0.71 0.64 0.75
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 5.26M 6.09M 2.94M 2.92M
BFR exploitation (€) 3.62M 4.59M 1.60M 572.24K
BFR hors exploitation (€) 1.64M 1.51M 1.34M 2.35M
BFR (j de CA) 78.91 106.80 42.50 42.20
BFR exploitation (j de CA) 54.35 80.40 23.08 8.27
BFR hors exploitation (j de CA) 24.56 26.41 19.42 33.94
Délai de paiement clients (j) 44.67 74.99 33.25 26.70
Délai de paiement fournisseurs (j) 27.03 45.33 35.99 50.70
Ratio des stocks / CA (j) 40.98 56.58 20.58 34.26
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 441.64K 344.83K 308.86K 566.98K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.81 1.66 1.22 2.24
Fonds de roulement net global (€) 5.66M 6.41M 3.14M 3.35M
Couverture du BFR 1.08 1.05 1.07 1.15
Trésorerie (€) 394.90K 319.94K 199.99K 429.71K
Dettes financières (€) 3.62M 4.66M 1.24M 1.37M
Capacité de remboursement 7.31 12.57 3.37 1.66
Ratio d'endettement (Gearing) 1.36 2 0.44 0.39
Autonomie financière (%) 25.79 20.11 35.75 29.75
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.06 11.13 2.48 1.45
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.97M 5.31M 3.96M 4.75M
Liquidité générale 2.20 1.92 1.54 1.61
Couverture des dettes 0.99 0.87 1.90 3.09
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.84 -0.82 0.20 0.42
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.62 -7.87 2.11 4.40
Rentabilité économique (%) 2.22 -1.58 0.76 1.31
Valeur ajoutée (€) 3.34M 2.78M 2.70M 2.62M
Valeur ajoutée / CA (%) 13.73 13.34 10.67 10.35
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.86M 2.42M 2.43M 2.29M
Salaires / CA (%) 11.73 11.61 9.64 9.05
Impôts et taxes (€) 142.55K 173.34K 150.49K 159.59K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TILMAT

TILMAT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 563 600.0 € son numéro SIREN est 400 376 265. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise TILMAT compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Metz

TILMAT opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.63Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

En France il y a 3 111 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 60 entreprises dans le même secteur dans le département Moselle , 57

Direction & bénéficiaires de TILMAT

TILMAT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de TILMAT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 24.34M euros, soit une progression de 3.52M € soit une progression de 16.91% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 204.08K € qui est de 219.80% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TILMAT il est de 794.39K € en 2022 soit une augmentation de 404.85K € qui est supérieur de 103.93% à l'année précédente .

La masse salariale de TILMAT s’élevait à 2.86M € soit 11.73% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TILMAT s’élève à 3.62M € en 2022 soit une diminution de 1.03M € qui est inférieure de 22.19% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TILMAT consultables sur Docubiz:

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