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TILCARA

488 301 219

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Ciotat
Réparation et maintenance navale

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Chiffre d’affaires

377K €
-5.77%

Taux de rentabilité

16.17%
en 2021

Endettement

10K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

38K €
+10.05%

Statut

Actif

Adresse

46 QUAI FRANCOIS MITTERRAND, 13600 FRA LA CIOTAT FRANCE

Activité

Réparation et maintenance navale

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

02/01/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La décoration et l'agencement de bateaux ou de biens immobiliers. La conception, la réalisation, la transformation, la location et la vente de mobilier, de boiserie, de tapisserie, de sellerie, de décors. La réalisation et la mise en forme de supports numériques liées à des cativités nautiques ou autres.

Code NAF ou APE:

33.15Z - Réparation et maintenance navale

Domaine d’activité:

Réparation et installation de machines et d'équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

THOMAS PIERRE RATIER

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 48830121900033
Début activité 02/01/2006
Adresse 46 quai francois mitterrand, 13600 fra la ciotat france
SIRET 48830121900025
Début activité 01/09/2009
Adresse 650 av du vieux mas, 13600 fra la ciotat france
SIRET 48830121900017
Début activité 02/01/2006
Adresse 5 rue adolphe abeille, 13600 fra la ciotat france

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240180, annonce n°717

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220147, annonce n°993

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210175, annonce n°925

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200189, annonce n°1100

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190164, annonce n°916

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180206, annonce n°808

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 377.24K 400.33K 395.33K 277.96K
Marge brute (€) 300.46K 324.26K 297.29K 226.94K
EBITDA - EBE (€) 45.23K 31.14K 19.94K 8.77K
Résultat d'exploitation (€) 37.91K 23.40K 7.28K -2.54K
Résultat net (€) 31.49K 19.60K 6.33K 677
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -5.77 1.27 42.22 25.70
Taux de marge brute (%) 79.65 81 75.20 81.64
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.99 7.78 5.04 3.16
Taux de marge opérationnelle (%) 10.05 5.84 1.84 -0.92
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -6.38K -2.19K 23.11K 40.46K
BFR exploitation (€) 36.87K 23.85K 58.14K 60.26K
BFR hors exploitation (€) -43.26K -26.04K -35.03K -19.80K
BFR (j de CA) -6.18 -2 21.34 53.13
BFR exploitation (j de CA) 35.68 21.75 53.68 79.13
BFR hors exploitation (j de CA) -41.85 -23.74 -32.34 -26
Délai de paiement clients (j) 41.57 23.84 56.26 68.35
Délai de paiement fournisseurs (j) 26.58 17.25 16.61 21.55
Ratio des stocks / CA (j) 3.72 4.97 4.47 21.31
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 38.81K 27.35K 18.99K 11.99K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.29 6.83 4.80 4.32
Fonds de roulement net global (€) 112.50K 102.32K 84.12K 72.84K
Couverture du BFR -17.62 -46.72 3.64 1.80
Trésorerie (€) 118.88K 104.51K 61.01K 32.37K
Dettes financières (€) 10.04K 18.68K 27.83K 29.47K
Capacité de remboursement -2.80 -3.14 -1.75 -0.24
Ratio d'endettement (Gearing) -0.86 -0.75 -0.35 -0.03
Autonomie financière (%) 64.69 64.58 55.87 55.85
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.41 -2.76 -1.66 -0.33
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.25 -0.42 -1.31 -21.20
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 8.35 4.90 1.60 0.24
Rentabilité sur fonds propres (%) 24.99 17.12 6.67 0.76
Rentabilité économique (%) 16.17 11.06 3.73 0.43
Valeur ajoutée (€) 239.23K 236.98K 216.12K 154.52K
Valeur ajoutée / CA (%) 63.42 59.20 54.67 55.59
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 198.34K 207.44K 193.39K 146.20K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.09K 3.11K 3.03K 1.39K

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Marques déposées

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Présentation générale de TILCARA

TILCARA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 488 301 219. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise TILCARA compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Marseille

TILCARA opère dans le secteur Réparation et installation de machines et d'équipements sous le code NAF/APE 33.15Z - Réparation et maintenance navale

En France il y a 7 830 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 680 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Direction & bénéficiaires de TILCARA

TILCARA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de TILCARA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 377.24K euros, soit une diminution de 23.09K € soit une diminution de 5.77% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 31.49K € qui est de 60.63% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TILCARA il est de 45.23K € en 2021 soit une augmentation de 14.09K € qui est supérieur de 45.24% à l'année précédente .

La masse salariale de TILCARA s’élevait à 198.34K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TILCARA s’élève à 10.04K € en 2021 soit une diminution de 8.63K € qui est inférieure de 46.22% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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