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Info légale & documents de la société

TIKEHAU 28

852 063 114

Île-de-France
Paris
Paris 8e Arrondissement
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

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Chiffre d’affaires

40K €
+33.33%

Taux de rentabilité

-8.52%
en 2021

Endettement

69K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-10K €
-24.52%

Statut

Actif

Adresse

C/O ALINEA, 35 RUE D'ARTOIS, 75008 FRA PARIS FRANCE

Activité

Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Effectif

Données non disponibles

Création

11/07/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Location simple de longue durée à des entreprises exerçant une activité dans les dom de tous biens mobiliers et immobiliers.

Code NAF ou APE:

77.39Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ALINEA SARL

Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable

508992708

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ALINEA CONSEIL

Associé indéfiniment et solidairement responsable

827760232

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 85206311400015
Début activité 11/07/2019
Adresse c/o alinea, 35 rue d'artois, 75008 fra paris france

Annonces BODACC (4)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20230033, annonce n°8432

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20230033, annonce n°8433

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220248, annonce n°13644

création

RCS de Paris
Dénomination: TIKEHAU 28 Adresse: 35 rue d'Artois 75008 Paris Activité: Location simple de longue durée à des entreprises exerçant une activité dans les dom de tous biens mobiliers et immobiliers.
Bodacc A n°20190131, annonce n°1548

Finances

Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 39.60K 29.70K 3.30K
Marge brute (€) 39.60K 34.20K 3.30K
EBITDA - EBE (€) 39.08K 33.67K -2.69K
Résultat d'exploitation (€) -9.71K -15.12K -4.72K
Résultat net (€) -13.88K -18.93K -5.18K
Croissance 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 33.33 800.09 -
Taux de marge brute (%) 100 115.15 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 98.67 113.36 -81.48
Taux de marge opérationnelle (%) -24.52 -50.90 -143
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) -131.90K -170.62K -247.08K
BFR exploitation (€) -1.01K -543 -87.22K
BFR hors exploitation (€) -130.89K -170.08K -159.85K
BFR (j de CA) -1.22K -2.10K -27.33K
BFR exploitation (j de CA) -9.30 -6.67 -9.65K
BFR hors exploitation (j de CA) -1.21K -2.09K -17.68K
Délai de paiement clients (j) 0.70 0 31.08
Délai de paiement fournisseurs (j) 752.90 373.95 5.33K
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 34.91K 29.86K -3.15K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 88.15 100.54 -95.39
Fonds de roulement net global (€) -113.55K -148.46K -178.32K
Couverture du BFR 0.86 0.87 0.72
Trésorerie (€) 18.35K 22.15K 68.76K
Dettes financières (€) 68.76K 68.76K 68.76K
Capacité de remboursement 1.44 1.56 0
Ratio d'endettement (Gearing) -1.33 -1.93 0
Autonomie financière (%) -23.31 -11.19 -1.56
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.29 1.38 0
Solvabilité 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 117.86K 119.94K 191.19K
Liquidité générale 0.16 0.19 0.47
Couverture des dettes 2.86 4.14 -
Rentabilité 2021 2020 2019
Marge nette (%) -35.04 -63.72 -156.91
Rentabilité sur fonds propres (%) 36.54 78.55 100.19
Rentabilité économique (%) -8.52 -8.79 -1.56
Valeur ajoutée (€) 39.08K 29.17K -2.69K
Valeur ajoutée / CA (%) 98.67 98.22 -81.48
Structure d'activité 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 2 0
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 0 0 0

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TIKEHAU 28

TIKEHAU 28 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société en nom collectif , au capital social de 10 0.0 € son numéro SIREN est 852 063 114. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

TIKEHAU 28 opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.39Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

En France il y a 61 200 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 12 195 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de TIKEHAU 28

TIKEHAU 28 Société en nom collectif est dirigée par 1 Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable , 1 Associé indéfiniment et solidairement responsable

Performances financières de TIKEHAU 28

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 39.60K euros, soit une progression de 9.90K € soit une progression de 33.33% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -13.88K € qui est de 26.68% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TIKEHAU 28 il est de 39.08K € en 2021 soit une augmentation de 5.41K € qui est supérieur de 16.06% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TIKEHAU 28 s’élève à 68.76K € en 2021 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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