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Info légale & documents de la société

TICAL STORES VOLETS FENETRES

443 446 646

Île-de-France
Seine-Saint-Denis
Coubron
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

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Chiffre d’affaires

112K €
+17.02%

Taux de rentabilité

38.06%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

1
-50.00%

Résultat d’exploitation

18K €
+16.34%

Statut

Actif

Adresse

3 DU SICHET, 93470 COUBRON

Activité

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Effectif

Non employeur
(donnée 2021)

Création

23/09/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Pose maintenance fourniture et pose de stores protections solaires fermetures menuiseries

Code NAF ou APE:

43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Christian Jacques Gilles DEHONT

Gérant

Occupe ce poste depuis le 24/09/2002

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 44344664600012
Crée le 23/09/2002
Adresse 3 du sichet, 93470 coubron
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20240110, annonce n°5424

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220102, annonce n°5498

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210006, annonce n°4405

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20210006, annonce n°4404

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2018
Bodacc C n°20190088, annonce n°9125

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2017
Bodacc C n°20180016, annonce n°5876

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 112.33K 95.98K 98.79K 62.74K
Marge brute (€) 112.98K 101.17K 98.48K 64.85K
EBITDA - EBE (€) 20.46K 18.35K 21.04K -17.16K
Résultat d'exploitation (€) 18.35K 17.32K 20.71K -17.68K
Résultat net (€) 18.36K 17.32K 20.67K -17.77K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 17.02 -2.84 57.46 -21.66
Taux de marge brute (%) 100.58 105.40 99.69 103.36
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.21 19.12 21.30 -27.34
Taux de marge opérationnelle (%) 16.34 18.04 20.96 -28.17
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 16.76K -1.89K -3.99K -21.16K
BFR exploitation (€) 14.76K -3 -1.07K -15.40K
BFR hors exploitation (€) 2K -1.89K -2.92K -5.76K
BFR (j de CA) 54.46 -7.20 -14.75 -123.07
BFR exploitation (j de CA) 47.96 -0.01 -3.95 -89.58
BFR hors exploitation (j de CA) 6.49 -7.19 -10.80 -33.49
Délai de paiement clients (j) 51.49 40.02 38.81 69.77
Délai de paiement fournisseurs (j) 8.67 112.11 129.66 270.64
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 20.46K 18.35K 21K -17.25K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 18.21 19.12 21.25 -27.49
Fonds de roulement net global (€) 31.76K 17.17K 5.17K -15.83K
Couverture du BFR 1.89 -9.06 -1.29 0.75
Trésorerie (€) 15K 19.06K 9.16K 5.33K
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement -0.73 -1.04 -0.44 0.31
Ratio d'endettement (Gearing) -0.35 -0.79 -1.37 0.38
Autonomie financière (%) 87.79 59.38 27.95 -54.85
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.73 -1.04 -0.44 0.31
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.71 -0.36 -0.16 -0.34
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 16.34 18.04 20.92 -28.31
Rentabilité sur fonds propres (%) 43.35 72.20 309.94 126.91
Rentabilité économique (%) 38.06 42.87 86.62 -69.61
Valeur ajoutée (€) 66.69K 61.71K 66.21K 24.39K
Valeur ajoutée / CA (%) 59.37 64.29 67.02 38.87
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 45.73K 47.37K 41.51K 41.87K
Salaires / CA (%) 40.71 49.35 42.02 66.73
Impôts et taxes (€) 1.57K 2.03K 1.58K 1.97K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 13766

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 15/01/2018

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TICAL STORES VOLETS FENETRES

TICAL STORES VOLETS FENETRES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 443 446 646. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise TICAL STORES VOLETS FENETRES compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

TICAL STORES VOLETS FENETRES opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

En France il y a 40 329 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 493 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Direction & bénéficiaires de TICAL STORES VOLETS FENETRES

TICAL STORES VOLETS FENETRES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TICAL STORES VOLETS FENETRES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 112.33K euros, soit une progression de 16.34K € soit une progression de 17.02% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 18.36K € qui est de 5.98% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TICAL STORES VOLETS FENETRES il est de 20.46K € en 2021 soit une augmentation de 2.11K € qui est supérieur de 11.48% à l'année précédente .

La masse salariale de TICAL STORES VOLETS FENETRES s’élevait à 45.73K € soit 40.71% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TICAL STORES VOLETS FENETRES s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TICAL STORES VOLETS FENETRES consultables sur Docubiz:

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