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TIBAGEST

508 845 773

Auvergne-Rhône-Alpes
Ardèche
Davézieux
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

252K €
invariablement

Taux de rentabilité

9.54%
en 2022

Endettement

538K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

58K €
+22.98%

Statut

Actif

Adresse

ZI DE LA LOMBARDIERE 07430 DAVEZIEUX

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

02/11/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Société holding - assistance administrative, commerciale, technique et financière.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Emmanuel Marie Gérard ROLLAND

Gérant

Occupe ce poste depuis le 14/05/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

EUREX AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

527874952
Occupe ce poste depuis le 14/05/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Rémy Pierre DELOLME

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 14/05/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 50884577300001
Crée le 02/11/2008
Adresse zone industrielle de la lombardiere, 07430 davézieux
SIRET 50884577300011
Crée le 02/11/2008
Adresse zi de la lombardiere 07430 davezieux
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230147, annonce n°639

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220122, annonce n°285

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210095, annonce n°428

modification

RCS de Aubenas
Dénomination: TIBAGEST Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : ROLLAND Emmanuel Marie Gérard ; Commissaire aux comptes titulaire : EUREX AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : DELOLME Rémy
Bodacc B n°20200098, annonce n°187

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200091, annonce n°386

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190124, annonce n°898

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 252K 252K 147K 252K
Marge brute (€) 252K 260.87K 147K 252.66K
EBITDA - EBE (€) 57.91K 51.79K -73.99K 23.21K
Résultat d'exploitation (€) 57.91K 51.79K -73.99K 23.21K
Résultat net (€) 84.40K 45.11K -75.31K 19.45K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0 71.43 -41.67 0
Taux de marge brute (%) 100 103.52 100 100.26
Taux de marge d'EBITDA (%) 22.98 20.55 -50.33 9.21
Taux de marge opérationnelle (%) 22.98 20.55 -50.33 9.21
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -56.55K -32.34K -27.57K -22.49K
BFR exploitation (€) -22.14K -14.20K 10.68K 13.27K
BFR hors exploitation (€) -34.41K -18.14K -38.25K -35.76K
BFR (j de CA) -81.90 -46.84 -68.46 -32.58
BFR exploitation (j de CA) -32.07 -20.57 26.52 19.22
BFR hors exploitation (j de CA) -49.83 -26.27 -94.98 -51.80
Délai de paiement clients (j) 0 6.75 61.33 36.50
Délai de paiement fournisseurs (j) 151.48 87.93 151.87 135.70
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 84.40K 45.11K -75.31K 19.45K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 33.49 17.90 -51.23 7.72
Fonds de roulement net global (€) -21.33K -11.72K 4.31K 83.09K
Couverture du BFR 0.38 0.36 -0.16 -3.69
Trésorerie (€) 35.22K 20.62K 31.88K 105.58K
Dettes financières (€) 537.58K 625.39K 216.52K 0
Capacité de remboursement 5.95 13.41 -2.45 -5.43
Ratio d'endettement (Gearing) 1.75 2.98 1.17 -0.45
Autonomie financière (%) 32.47 23.35 36.60 82.14
Taux de levier (DFN/EBITDA) 8.67 11.68 -2.50 -4.55
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 1.68 1.39 2 -1.42
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 33.49 17.90 -51.23 7.72
Rentabilité sur fonds propres (%) 29.38 22.23 -47.73 8.34
Rentabilité économique (%) 9.54 5.19 -17.47 6.85
Valeur ajoutée (€) 198.65K 173.69K 113.31K 219.91K
Valeur ajoutée / CA (%) 78.83 68.92 77.08 87.27
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 138.53K 128.21K 184.26K 195.32K
Salaires / CA (%) 54.97 50.88 125.35 77.51
Impôts et taxes (€) 2.20K 2.55K 3.04K 2.04K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TIBAGEST

TIBAGEST est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 508 845 773. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise TIBAGEST compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AUBENAS

TIBAGEST opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 543 entreprises dans le même secteur dans le département Ardèche , 07

Direction & bénéficiaires de TIBAGEST

TIBAGEST Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de TIBAGEST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 252.00K euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de 84.40K € qui est de 87.10% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TIBAGEST il est de 57.91K € en 2022 soit une augmentation de 6.12K € qui est supérieur de 11.82% à l'année précédente .

La masse salariale de TIBAGEST s’élevait à 138.53K € soit 54.97% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TIBAGEST s’élève à 537.58K € en 2022 soit une diminution de 87.81K € qui est inférieure de 14.04% à l'année précédente .

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