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THOMAS RANNOU

334 836 004

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Chiffre d’affaires

1M €
-0.01%

Taux de rentabilité

4.66%
en 2022

Endettement

290K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

47K €
+3.29%

Statut

Actif

Adresse

30 RUE DE VERSAILLES 78460 CHEVREUSE

Activité

Travaux de couverture par éléments

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1986

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

Couverture plomberie chauffage

Code NAF ou APE:

43.91B - Travaux de couverture par éléments

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)


Patrick BOURGEOIS

Président

Occupe ce poste depuis le 15/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


Cedric RANNOU

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 15/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)


SIRET 33483600400000
Adresse 30 bis rue de versailles 78460 chevreuse

SIRET 33483600400010
Crée le 01/01/1986
Adresse 30 bis rue de versailles 78460 chevreuse

SIRET 33483600400021
Crée le 17/12/1999
Adresse 30 rue de versailles 78460 chevreuse
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

SIRET 33483600400039
Crée le 01/10/2018
Adresse 4 rue du parc de marly 78430 louveciennes
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
Enseignes ARTISANAT DES COTEAUX DE SEINE
Dénomination usuelle (CFE 2008) ARTISANAT DES COTEAUX DE SEINE

SIRET 33483600400013
Crée le 01/01/1986
Adresse 3 sent de l ave maria 78460 chevreuse
Activité Construction
Statut fermé

Annonces BODACC (20)


dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230192, annonce n°14210

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220185, annonce n°3450

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210174, annonce n°3368

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200179, annonce n°4872

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190210, annonce n°5176

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20180182, annonce n°8004

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.44M 1.44M 1.71M 1.30M
Marge brute (€) 1.02M 1.02M 1.09M 1.02M
EBITDA - EBE (€) 58.13K 59.62K 57.13K 69.86K
Résultat d'exploitation (€) 47.48K 47.90K 44.84K 57.20K
Résultat net (€) 31.51K 31.11K 33.19K 30.54K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -0.01 -15.59 31.21 -13.39
Taux de marge brute (%) 70.71 70.48 63.80 77.99
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.03 4.14 3.34 5.37
Taux de marge opérationnelle (%) 3.29 3.32 2.63 4.39
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -94.12K -82.80K -90.36K 73.90K
BFR exploitation (€) -56.35K -56.29K -49.57K 63.64K
BFR hors exploitation (€) -37.76K -26.52K -40.79K 10.26K
BFR (j de CA) -23.83 -20.96 -19.31 20.72
BFR exploitation (j de CA) -14.27 -14.25 -10.59 17.84
BFR hors exploitation (j de CA) -9.56 -6.71 -8.71 2.88
Délai de paiement clients (j) 17.72 20.94 10.82 23.43
Délai de paiement fournisseurs (j) 67.97 60.04 64.14 41.52
Ratio des stocks / CA (j) 14.83 9.25 13.36 54.54
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 41.91K 41.02K 45.48K 43.20K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.91 2.85 2.66 3.32
Fonds de roulement net global (€) 390.60K 448.78K 146.32K 132.19K
Couverture du BFR -4.15 -5.42 -1.62 1.79
Trésorerie (€) 484.72K 531.58K 236.68K 58.29K
Dettes financières (€) 289.72K 337.18K 25.45K 22.16K
Capacité de remboursement -4.65 -4.74 -4.64 -0.84
Ratio d'endettement (Gearing) -1.47 -1.29 -1.32 -0.29
Autonomie financière (%) 19.56 20.90 38.19 30.41
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.35 -3.26 -3.70 -0.52
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 287.85K 484.20K 219.75K 154.81K
Liquidité générale 2.24 1.41 1.73 2.58
Couverture des dettes -0.46 -0.39 -0.48 -5.84
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.19 2.16 1.94 2.35
Rentabilité sur fonds propres (%) 23.80 20.62 20.77 24.13
Rentabilité économique (%) 4.66 4.31 7.93 7.34
Valeur ajoutée (€) 730.69K 794.87K 796.03K 736.26K
Valeur ajoutée / CA (%) 50.68 55.13 46.60 56.55
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 675.33K 737.64K 734.31K 666.03K
Salaires / CA (%) 46.84 51.16 42.99 51.16
Impôts et taxes (€) 11K 16.02K 16.29K 14.34K

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Procédures collectives


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Observations de l'entreprise


Numero: 4741

Etat: Ajout
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001

Actionnaires et bénéficiaires effectifs


Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 50%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 50%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit 0%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 50%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 50%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit 0%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de THOMAS RANNOU


THOMAS RANNOU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 334 836 004. L’entreprise a été créée en 1986 et officie donc depuis 38 ans; L’entreprise THOMAS RANNOU compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES

THOMAS RANNOU opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.91B - Travaux de couverture par éléments

En France il y a 49 886 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 150 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Direction & bénéficiaires de THOMAS RANNOU

THOMAS RANNOU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de THOMAS RANNOU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.44M euros, soit une diminution de 119.00 € soit une diminution de 0.01% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 31.51K € qui est de 1.29% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THOMAS RANNOU il est de 58.13K € en 2022 soit une diminution de 1.50K € qui est inférieur de 2.51% à l'année précédente .

La masse salariale de THOMAS RANNOU s’élevait à 675.33K € soit 46.84% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THOMAS RANNOU s’élève à 289.72K € en 2022 soit une diminution de 47.46K € qui est inférieure de 14.07% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THOMAS RANNOU consultables sur Docubiz:

  • 20 Bodacc disponible(s)
  • 35 comptes annuels disponible(s)