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Info légale & documents de la société

THOMAS CAVISTE

509 192 993

Île-de-France
Paris
Paris 6e Arrondissement
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

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Chiffre d’affaires

1M €
+115.98%

Taux de rentabilité

24.42%
en 2022

Endettement

129K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

223K €
+19.81%

Statut

Actif

Adresse

PORT DES SAINTS PERES, 3 QUAI MALAQUAIS, 75006 FRA PARIS 6E ARRONDISSEMENT FRANCE

Activité

Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

08/12/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Insertion par l'activité économique , Commerce de détail de produits vinicoles, épicerie, l'exploitation de tous fonds de restaurant, café, débit de boisson, l'exploitation de salle de spectacle, l'organisation de toute manifestation d'évènements, sur bâteau ou péniche : l'exploitation de tout fonds de débit de boissons, restaurant, salle de spectacle et l'organisation d'évènements.

Code NAF ou APE:

47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Fabrice RIVANI

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 50919299300046
Début activité 08/12/2008
Adresse port des saints peres, 3 quai malaquais, 75006 fra paris 6e arrondissement france
SIRET 50919299300038
Début activité 01/10/2010
Adresse 81 rue des martyrs, 75018 fra paris france
Dénomination usuelle (CFE 2008) L HOMME TRANQUILLE
SIRET 50919299300012
Début activité 08/12/2008
Adresse 46 rue du simplon, 75018 fra paris france
SIRET 50919299300020
Début activité 08/12/2008
Adresse 64 rue d'orsel, 75018 fra paris france

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230136, annonce n°6541

achat

RCS de Paris
Dénomination: THOMAS CAVISTE Adresse: 3 quai Malaquais- 75006 Paris Activité: Fond de commerce de bar, restaurant, location de salle, production de spectacle vivant.
Bodacc A n°20230021, annonce n°1350

modification

RCS de Paris
Dénomination: THOMAS CAVISTE Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230002, annonce n°1470

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220245, annonce n°3048

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220245, annonce n°3047

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200248, annonce n°5341

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.13M 521.63K 252.83K 766.25K
Marge brute (€) 937.95K 526.90K 245.05K 643.37K
EBITDA - EBE (€) 235.68K 76.67K -80.50K 81.91K
Résultat d'exploitation (€) 223.22K 64.42K -93.40K 67.38K
Résultat net (€) 151.91K 37.59K -114.70K 39.89K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 115.98 106.32 -67 3.42
Taux de marge brute (%) 83.25 101.01 96.92 83.96
Taux de marge d'EBITDA (%) 20.92 14.70 -31.84 10.69
Taux de marge opérationnelle (%) 19.81 12.35 -36.94 8.79
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -95.33K -147.49K -144.55K -206.79K
BFR exploitation (€) 34.07K -26.41K -48.35K -43.69K
BFR hors exploitation (€) -129.39K -121.08K -96.20K -163.11K
BFR (j de CA) -30.88 -103.21 -208.68 -98.50
BFR exploitation (j de CA) 11.04 -18.48 -69.80 -20.81
BFR hors exploitation (j de CA) -41.92 -84.73 -138.88 -77.69
Délai de paiement clients (j) 22.40 10.72 2.05 6.56
Délai de paiement fournisseurs (j) 50.27 89.42 124.55 74.09
Ratio des stocks / CA (j) 2.03 4.19 6.52 2.52
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 164.36K 14.80K -134.56K 54.41K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.59 2.84 -53.22 7.10
Fonds de roulement net global (€) -4.15K -73.47K -124.59K -206.48K
Couverture du BFR 0.04 0.50 0.86 1
Trésorerie (€) 91.18K 74.03K 19.97K 312
Dettes financières (€) 128.88K 199.84K 165.26K 13.71K
Capacité de remboursement 0.23 8.50 -1.08 0.25
Ratio d'endettement (Gearing) 0.14 1.07 1.81 0.07
Autonomie financière (%) 43.38 23.16 16.48 42.13
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.16 1.64 -1.80 0.16
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 261.13K 221.54K 363.70K 266.58K
Liquidité générale 0.84 0.53 0.23 0.18
Couverture des dettes 10.85 3.16 2.80 31.39
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 13.48 7.21 -45.37 5.21
Rentabilité sur fonds propres (%) 56.29 31.86 -142.71 20.45
Rentabilité économique (%) 24.42 7.38 -23.52 8.61
Valeur ajoutée (€) 723K 317.48K 93.59K 464.83K
Valeur ajoutée / CA (%) 64.17 60.86 37.02 60.66
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 484.98K 321.04K 212.65K 356.45K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 14.39K 17.44K 10.46K 19.37K

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Marques déposées

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Présentation générale de THOMAS CAVISTE

THOMAS CAVISTE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 117 000.0 € son numéro SIREN est 509 192 993. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise THOMAS CAVISTE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

THOMAS CAVISTE opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

En France il y a 15 874 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 058 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de THOMAS CAVISTE

THOMAS CAVISTE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de THOMAS CAVISTE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.13M euros, soit une progression de 605.00K € soit une progression de 115.98% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 151.91K € qui est de 304.17% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THOMAS CAVISTE il est de 235.68K € en 2022 soit une augmentation de 159.01K € qui est supérieur de 207.40% à l'année précédente .

La masse salariale de THOMAS CAVISTE s’élevait à 484.98K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THOMAS CAVISTE s’élève à 128.88K € en 2022 soit une diminution de 70.95K € qui est inférieure de 35.51% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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