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Info légale & documents de la société

THERRA INVEST

524 541 331

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Venelles
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Chiffre d’affaires

26K €
+75.32%

Taux de rentabilité

-8.66%
en 2022

Endettement

Données non disponibles

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-63K €
-241.77%

Statut

Actif

Adresse

93 CHE DU BOUT DES PLAINES, 13770 VENELLES

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

Données non disponibles

Création

04/08/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La seule détention de valeurs mobilières de la société LA RONDE DES CRECHES SAS au capital de 31.275 euros dont le siège social est situé 55 quai Marcel Dassault 92210 Saint Cloud - RCS Nanterre 477 509 202, d'acquérir, gérer et céder tous biens et droits nécessaires aux activités des sociétés qu'elle contrôle et/ou à la gestion de son patrimoine et ses liquidités. Achat revente et transformation (en sous traitance) de produits issus de l'apiculture ainsi que leur promotion.

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Établissements (2)

SIRET 52454133100020
Crée le 25/06/2014
Adresse 93 che du bout des plaines, 13770 venelles
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 52454133100012
Crée le 04/08/2010
Adresse 5 de villepreux, 92420 vaucresson
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240132, annonce n°491

modification

RCS de Aix-en-Provence
Dénomination: THERRA INVEST Description: Modification survenue sur l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240026, annonce n°231

modification

RCS de Aix-en-Provence
Dénomination: THERRA INVEST Description: Modification survenue sur l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240013, annonce n°209

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230128, annonce n°1027

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220131, annonce n°826

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210197, annonce n°417

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 26.23K 14.96K 79.96K 94.53K
Marge brute (€) 26.23K 14.96K 79.96K 94.53K
EBITDA - EBE (€) -60.91K -46.78K 19.17K 27.30K
Résultat d'exploitation (€) -63.41K -50.11K 16.14K 25.97K
Résultat net (€) -103.66K -52.19K 12.16K -784
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 75.32 -81.29 -15.41 830.12
Taux de marge brute (%) 100 100.01 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -232.20 -312.68 23.97 28.89
Taux de marge opérationnelle (%) -241.77 -334.96 20.18 27.47
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -4.85K 18.15K 15.62K 3.48K
BFR exploitation (€) -1.61K 25.01K 26.94K 9.22K
BFR hors exploitation (€) -3.24K -6.86K -11.32K -5.74K
BFR (j de CA) -67.46 442.70 71.31 13.45
BFR exploitation (j de CA) -22.42 610.07 122.98 35.60
BFR hors exploitation (j de CA) -45.04 -167.36 -51.67 -22.15
Délai de paiement clients (j) 0 641.44 129.36 44.53
Délai de paiement fournisseurs (j) 19.83 17.72 19.48 25.52
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -141.49K -51.12K -71.33K -61.13K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -539.40 -341.69 -89.21 -64.67
Fonds de roulement net global (€) 64.66K 82.57K 129.95K 108.10K
Couverture du BFR -13.34 4.55 8.32 31.03
Trésorerie (€) 69.50K 64.42K 114.32K 104.61K
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement 0.49 1.26 1.60 1.71
Ratio d'endettement (Gearing) -0.06 -0.05 -0.08 -0.08
Autonomie financière (%) 99.57 99.28 99.04 99.29
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.14 1.38 -5.96 -3.83
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.12K 9.40K 13K 9.54K
Liquidité générale 13.64 9.79 10.99 12.33
Couverture des dettes -16.23 -18.84 -10.66 -11.74
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -395.21 -348.85 15.21 -0.83
Rentabilité sur fonds propres (%) -8.69 -4.03 0.90 -0.06
Rentabilité économique (%) -8.66 -4 0.89 -0.06
Valeur ajoutée (€) -3.42K -11.53K 53.78K 61.47K
Valeur ajoutée / CA (%) -13.06 -77.04 67.26 65.03
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 34.99K 34.68K 34.27K 33.82K
Salaires / CA (%) 100 200 0 0
Impôts et taxes (€) 582 573 341 343

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 12986

Etat: Ajout
Transfert du siège social à compter du 25/06/2014 : Ancienne adresse : 5 Avenue De Villepreux 92420 Vaucresson Nouvelle adresse : 93 chemin du Bout des Plaines 13770 Venelles

Marques déposées

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Présentation générale de THERRA INVEST

THERRA INVEST est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 487 800.0 € son numéro SIREN est 524 541 331. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

THERRA INVEST opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 741 822 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 26 646 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Direction & bénéficiaires de THERRA INVEST

THERRA INVEST Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de THERRA INVEST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 26.23K euros, soit une progression de 11.27K € soit une progression de 75.32% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -103.66K € qui est de 98.62% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERRA INVEST il est de -60.91K € en 2022 soit une diminution de 14.13K € qui est inférieur de 30.20% à l'année précédente .

La masse salariale de THERRA INVEST s’élevait à 34.99K € soit 100.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THERRA INVEST s’élève à 0 € en 2022 soit une pas de changement .

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