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Info légale & documents de la société

THERMOCOLOR

448 718 916

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Penne-sur-Huveaune
Traitement et revêtement des métaux

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Chiffre d’affaires

1M €
+1.20%

Taux de rentabilité

14.28%
en 2022

Endettement

20K
jours en 2022

Effectif

9

Résultat d’exploitation

13K €
+1.17%

Statut

Actif

Adresse

20 NOEL ROBION, 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Activité

Traitement et revêtement des métaux

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

02/06/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Thermolaquage.

Code NAF ou APE:

25.61Z - Traitement et revêtement des métaux

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean Christophe DESBIOLLES

Gérant

Occupe ce poste depuis le 20/05/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 44871891600035
Crée le 01/12/2010
Adresse 20 noel robion, 13821 la penne-sur-huveaune
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut en activité
SIRET 44871891600027
Crée le 01/11/2006
Adresse de la roche-fourcade, 13400 aubagne
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut fermé
SIRET 44871891600019
Crée le 02/06/2003
Adresse ld notre dame, 83170 tourves
Activité Construction
Statut fermé

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2023
Bodacc C n°20240002, annonce n°489

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2022
Bodacc C n°20220240, annonce n°422

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2021
Bodacc C n°20220010, annonce n°402

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2020
Bodacc C n°20210248, annonce n°1068

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2019
Bodacc C n°20200008, annonce n°311

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2018
Bodacc C n°20190001, annonce n°761

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.10M 1.08M 1.06M 1.10M
Marge brute (€) 946.35K 928.56K 937.48K 966.85K
EBITDA - EBE (€) 35.08K 27.10K 51.59K 120.23K
Résultat d'exploitation (€) 12.77K 16.18K 43K 113.76K
Résultat net (€) 91.47K 9.72K 76.35K 81.19K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 1.20 2.04 -3.40 1.19
Taux de marge brute (%) 86.39 85.78 88.37 88.04
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.20 2.50 4.86 10.95
Taux de marge opérationnelle (%) 1.17 1.49 4.05 10.36
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -42.50K -1.05K -14.92K 84.48K
BFR exploitation (€) 112.88K 186.34K 84.52K 215.22K
BFR hors exploitation (€) -155.38K -187.39K -99.44K -130.74K
BFR (j de CA) -14.16 -0.36 -5.13 28.08
BFR exploitation (j de CA) 37.61 62.83 29.08 71.54
BFR hors exploitation (j de CA) -51.77 -63.19 -34.22 -43.46
Délai de paiement clients (j) 40.89 72.69 36.75 82.32
Délai de paiement fournisseurs (j) 30.77 26.26 22.13 39.22
Ratio des stocks / CA (j) 3.50 2.07 2.12 2.04
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 113.79K -21.36K 84.93K 87.66K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.39 -1.97 8.01 7.98
Fonds de roulement net global (€) 342.27K 615.54K 767.23K 705.76K
Couverture du BFR -8.05 -584.56 -51.41 8.35
Trésorerie (€) 384.77K 616.59K 782.16K 621.27K
Dettes financières (€) 19.91K 40.63K 11.71K 6.04K
Capacité de remboursement -3.21 26.97 -9.07 -7.02
Ratio d'endettement (Gearing) -0.97 -0.91 -0.96 -0.83
Autonomie financière (%) 58.84 67.23 84.54 79.17
Taux de levier (DFN/EBITDA) -10.40 -21.26 -14.94 -5.12
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 221.72K 266.89K 146.11K 194.10K
Liquidité générale 2.45 3.15 6.17 4.60
Couverture des dettes -0.29 -0.19 -0.06 -0.07
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 8.35 0.90 7.20 7.39
Rentabilité sur fonds propres (%) 24.26 1.53 9.55 11.01
Rentabilité économique (%) 14.28 1.03 8.08 8.71
Valeur ajoutée (€) 591.83K 590.69K 591.58K 618.17K
Valeur ajoutée / CA (%) 54.03 54.57 55.77 56.29
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 507.58K 528.49K 514.08K 468.67K
Salaires / CA (%) 46.34 48.82 48.46 42.68
Impôts et taxes (€) 49.16K 35.11K 27.22K 29.26K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 33154

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Numero: 8709

Etat: Ajout
Fin de la location-gérance au 31/01/2023 par la société EUROCOLOR au profit de la société THERMOCOLOR. Autorisation de rester dans les lieux par le propriétaire.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THERMOCOLOR

THERMOCOLOR est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 448 718 916. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise THERMOCOLOR compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE

THERMOCOLOR opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.61Z - Traitement et revêtement des métaux

En France il y a 4 449 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 95 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Direction & bénéficiaires de THERMOCOLOR

THERMOCOLOR Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de THERMOCOLOR

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.10M euros, soit une progression de 13.01K € soit une progression de 1.20% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 91.47K € qui est de 840.71% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMOCOLOR il est de 35.08K € en 2022 soit une augmentation de 7.98K € qui est supérieur de 29.47% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMOCOLOR s’élevait à 507.58K € soit 46.34% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THERMOCOLOR s’élève à 19.91K € en 2022 soit une diminution de 20.72K € qui est inférieure de 50.99% à l'année précédente .

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