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Info légale & documents de la société

THERMCROSS INTERNATIONAL

504 878 166

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Craponne
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

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Chiffre d’affaires

7M €
+22.11%

Taux de rentabilité

3.30%
en 2021

Endettement

25K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

73K €
+1.05%

Statut

Actif

Adresse

590 RUE PIERRE AUGUSTE ROIRET 69290 CRAPONNE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/07/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat, vente, négoce de matériel techniques destinés aux marchés du chauffage, climatisation, robinetterie, ventilation, plomberie, sanitaire, matériel lié au bâtiment, négoce de tout type de fourniture

Code NAF ou APE:

46.74B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

THERMCROSS

Président

482805819
Occupe ce poste depuis le 13/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SCP GOURGUE ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

334213790
Occupe ce poste depuis le 13/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jean-Luc DESPLAT

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 13/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 50487816600001
Adresse 590 rue pierre-auguste roiret, 69290 craponne
SIRET 50487816600002
Crée le 01/07/2008
Adresse 590 rue pierre-auguste roiret, 69290 craponne
SIRET 50487816600017
Crée le 01/07/2008
Adresse 590 rue pierre auguste roiret 69290 craponne
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°13676

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210191, annonce n°3333

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200066, annonce n°1203

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190067, annonce n°8910

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2017
Bodacc C n°20180088, annonce n°2754

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2016
Bodacc C n°20170030, annonce n°9524

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 6.95M 5.69M 6.07M 6.97M
Marge brute (€) 1.72M 1.51M 1.61M 1.88M
EBITDA - EBE (€) 83.20K 43.61K 131.51K 391.18K
Résultat d'exploitation (€) 72.76K 28.96K 100.59K 388.56K
Résultat net (€) 56.50K 64 60.37K 227.66K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 22.11 -6.14 -12.95 6.54
Taux de marge brute (%) 24.72 26.53 26.50 26.93
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.20 0.77 2.17 5.61
Taux de marge opérationnelle (%) 1.05 0.51 1.66 5.58
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -69.20K 58.94K -713.10K -542.91K
BFR exploitation (€) -319.66K -90.19K -749.38K -800.45K
BFR hors exploitation (€) 250.46K 149.12K 36.28K 257.54K
BFR (j de CA) -3.63 3.78 -42.90 -28.43
BFR exploitation (j de CA) -16.78 -5.78 -45.08 -41.92
BFR hors exploitation (j de CA) 13.15 9.56 2.18 13.49
Délai de paiement clients (j) 60.91 50.66 30.41 51.76
Délai de paiement fournisseurs (j) 81.77 59.20 81.80 105.56
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 66.95K 14.72K 71.79K 205.22K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.96 0.26 1.18 2.94
Fonds de roulement net global (€) 64.75K 384.24K 45.12K 415.24K
Couverture du BFR -0.94 6.52 -0.06 -0.76
Trésorerie (€) 133.95K 325.31K 758.23K 958.15K
Dettes financières (€) 25.24K 401.18K 1.75K 186.50K
Capacité de remboursement -1.62 5.15 -10.54 -3.76
Ratio d'endettement (Gearing) -0.97 1.38 -6.56 -2.73
Autonomie financière (%) 6.52 3.83 7.87 11.69
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.31 1.74 -5.75 -1.97
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.60M 1.38M 1.35M 2.12M
Liquidité générale 1.03 0.99 1.03 1.11
Couverture des dettes -0.66 0.95 -0.10 -0.10
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.81 0 1 3.27
Rentabilité sur fonds propres (%) 50.67 0.12 52.33 80.54
Rentabilité économique (%) 3.30 0 4.12 9.41
Valeur ajoutée (€) 346.86K 265.53K 467.75K 784.39K
Valeur ajoutée / CA (%) 4.99 4.66 7.71 11.25
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 258.13K 247.06K 326.57K 380.52K
Salaires / CA (%) 3.71 4.34 5.38 5.46
Impôts et taxes (€) 5.34K 8.04K 18.84K 21.86K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de THERMCROSS INTERNATIONAL

THERMCROSS INTERNATIONAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 504 878 166. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise THERMCROSS INTERNATIONAL compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

THERMCROSS INTERNATIONAL opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.74B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

En France il y a 3 347 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 183 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de THERMCROSS INTERNATIONAL

THERMCROSS INTERNATIONAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de THERMCROSS INTERNATIONAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 6.95M euros, soit une progression de 1.26M € soit une progression de 22.11% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 56.50K € qui est de 88187.50% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMCROSS INTERNATIONAL il est de 83.20K € en 2021 soit une augmentation de 39.59K € qui est supérieur de 90.78% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMCROSS INTERNATIONAL s’élevait à 258.13K € soit 3.71% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THERMCROSS INTERNATIONAL s’élève à 25.24K € en 2021 soit une diminution de 375.94K € qui est inférieure de 93.71% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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