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Info légale & documents de la société

THERMCROSS

518 078 407

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Craponne
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

4M €
-5.44%

Taux de rentabilité

5.46%
en 2021

Endettement

7M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-368K €
-8.48%

Statut

Actif

Adresse

ZONE ARTISANALE, 590 RUE PIERRE-AUGUSTE ROIRET, 69290 FRA Craponne FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

03/11/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation dans toutes sociétés créées ou à créer ayant pour objet le négoce, la distribution et la fabrication de fournitures en bâtiment, dans les secteurs du sanitaire, du chauffage, de la climatisation.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

STEPHAN MICHELE NEIGE BERNARD

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MICHELE LAZZARI

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Bernard Innovation Belgique Société Anonyme de Droit Belge Inscrite sous le numéro 0462272207

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MAZARS GOURGUE

Commissaire aux comptes titulaire

334213790

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

JEAN-LUC DESPLAT ET ASSOCIES
838866267

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE FIDAUDIT
334301488

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 51807840700013
Début activité 03/11/2009
Adresse zone artisanale, 590 rue pierre-auguste roiret, 69290 fra craponne france

Annonces BODACC (27)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240067, annonce n°6192

modification

RCS de Lyon
Dénomination: THERMCROSS Description: Modification de l'administration. Administration: Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes titulaire MAZARS GOURGUE Sté par actions simplifiée. RECOUVREUR Pascal nom d'usage : RECOUVREUR n'est plus commissaire aux comptes titulaire. CABINET A ROSSI SAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20230236, annonce n°3072

modification

RCS de Lyon
Dénomination: THERMCROSS Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée JEAN-LUC DESPLAT ET ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire. SA à conseil d'administration SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE - FIDAUDIT devient commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20230231, annonce n°3538

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230221, annonce n°7381

modification

RCS de Lyon
Dénomination: THERMCROSS Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220248, annonce n°4701

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220179, annonce n°10311

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.33M 4.58M 4.58M 4.37M
Marge brute (€) 4.33M 4.58M 4.58M 4.37M
EBITDA - EBE (€) -360.16K -553.68K -53.41K -14.01K
Résultat d'exploitation (€) -367.55K -570.12K -63.92K -32.56K
Résultat net (€) 2.82M 2.80M 3.64M 3.75M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -5.44 0 4.91 10.08
Taux de marge brute (%) 100 100 100.01 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -8.31 -12.08 -1.17 -0.32
Taux de marge opérationnelle (%) -8.48 -12.44 -1.39 -0.75
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 10.79M 15.10M 11.81M 11.54M
BFR exploitation (€) -273.79K -5.32K 801.12K 602.23K
BFR hors exploitation (€) 11.07M 15.11M 11.01M 10.94M
BFR (j de CA) 909.13 1.20K 940.75 964.74
BFR exploitation (j de CA) -23.06 -0.42 63.81 50.33
BFR hors exploitation (j de CA) 932.19 1.20K 876.93 914.41
Délai de paiement clients (j) 61.77 73 109.50 73
Délai de paiement fournisseurs (j) 78.99 66.09 46.13 23.03
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 2.83M 2.81M 3.65M 3.77M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 65.24 61.40 79.70 86.35
Fonds de roulement net global (€) 25.45M 21.16M 20.11M 16.80M
Couverture du BFR 2.36 1.40 1.70 1.46
Trésorerie (€) 14.65M 6.06M 8.30M 5.26M
Dettes financières (€) 6.65M 5.19M 7M 5.03M
Capacité de remboursement -2.83 -0.31 -0.36 -0.06
Ratio d'endettement (Gearing) -0.18 -0.02 -0.03 -0.01
Autonomie financière (%) 84.56 86.84 83.44 87.43
Taux de levier (DFN/EBITDA) 22.21 1.57 24.34 16.39
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 7.67M 6.21M 7.50M 4.98M
Liquidité générale 3.49 3.57 2.77 3.43
Couverture des dettes -3.11 -28.67 -19.55 -109.39
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 65.07 61.05 79.47 85.92
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.46 6.85 9.45 10.17
Rentabilité économique (%) 5.46 5.95 7.89 8.89
Valeur ajoutée (€) -320.43K -508.45K 43.99K 68.09K
Valeur ajoutée / CA (%) -7.40 -11.10 0.96 1.56
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.73K 1.73K 27.31K 3.60K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F12/014739

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : THERMCROSS 590 Rue Pierre-Auguste Roiret 69290 CRAPONNE, 482 805 819 RCS Lyon, société apporteuse avec date d'effet au 26/12/2011

Marques déposées

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Présentation générale de THERMCROSS

THERMCROSS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 15 949 488.0 € son numéro SIREN est 518 078 407. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon

THERMCROSS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 892 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Marques déposées par THERMCROSS

THERMCROSS possède actuellement 14 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de THERMCROSS

THERMCROSS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Directeurs Général , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de THERMCROSS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.33M euros, soit une diminution de 249.35K € soit une diminution de 5.44% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.82M € qui est de 0.79% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMCROSS il est de -360.16K € en 2021 soit une augmentation de 193.52K € qui est supérieur de 34.95% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de THERMCROSS s’élève à 6.65M € en 2021 soit une augmentation de 1.46M € qui est supérieure de 28.10% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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