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Info légale & documents de la société

THERMATEX

538 166 034

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Vaucluse
Thor
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

502K €
-4.70%

Taux de rentabilité

0.21%
en 2019

Endettement

Données non disponibles

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

1K €
+0.27%

Statut

Actif

Adresse

4 LOT CLOS ST PIERRE, 84250 LE THOR

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

24/10/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Climatisation, chauffage, sanitaire, plomberie

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Christophe SOUQUES

Gérant

Occupe ce poste depuis le 04/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 53816603400016
Crée le 24/10/2011
Adresse 4 lot clos st pierre, 84250 le thor
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230165, annonce n°7128

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220101, annonce n°4985

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210128, annonce n°8726

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200164, annonce n°4658

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190149, annonce n°10775

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180131, annonce n°3889

Finances

Performance 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 501.71K 526.44K 492.89K 367.96K
Marge brute (€) 286.68K 311.05K 280.81K 205.86K
EBITDA - EBE (€) 5.35K -1.57K 12.38K 15.60K
Résultat d'exploitation (€) 1.35K -4.68K 9.67K 14.47K
Résultat net (€) 373 -4.17K 5.30K 13.60K
Croissance 2019 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -4.70 6.81 33.95 -
Taux de marge brute (%) 57.14 59.08 56.97 55.95
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.07 -0.30 2.51 4.24
Taux de marge opérationnelle (%) 0.27 -0.89 1.96 3.93
Gestion BFR 2019 2018 2017 2016
BFR (€) 64.81K 98.69K 39.45K 35.59K
BFR exploitation (€) 94.94K 134.74K 49.27K 58.38K
BFR hors exploitation (€) -30.13K -36.05K -9.82K -22.78K
BFR (j de CA) 47.15 68.43 29.21 35.31
BFR exploitation (j de CA) 69.07 93.42 36.49 57.91
BFR hors exploitation (j de CA) -21.92 -24.99 -7.27 -22.60
Délai de paiement clients (j) 86.16 105.15 105.73 163.55
Délai de paiement fournisseurs (j) 47.28 31.63 104.69 138.69
Ratio des stocks / CA (j) 12.37 9.57 0 0
Autonomie financière 2019 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 4.38K -1.05K 8.01K 14.72K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.87 -0.20 1.62 4
Fonds de roulement net global (€) 94.25K 98.69K 97.88K 95.84K
Couverture du BFR 1.45 1 2.48 2.69
Trésorerie (€) 29.44K 0 58.43K 60.24K
Dettes financières (€) 0 4.42K 0 0
Capacité de remboursement -6.72 -4.20 -7.30 -4.09
Ratio d'endettement (Gearing) -0.28 0.04 -0.53 -0.57
Autonomie financière (%) 59.53 55.65 42.70 38.03
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.50 -2.82 -4.72 -3.86
Solvabilité 2019 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -1.01 5.90 -0.22 -0.16
Rentabilité 2019 2018 2017 2016
Marge nette (%) 0.07 -0.79 1.07 3.70
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.35 -3.91 4.78 12.90
Rentabilité économique (%) 0.21 -2.18 2.04 4.91
Valeur ajoutée (€) 192.31K 185.73K 166.93K 87.67K
Valeur ajoutée / CA (%) 38.33 35.28 33.87 23.83
Structure d'activité 2019 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 185.61K 186.94K 158.28K 71.89K
Salaires / CA (%) 36.99 35.51 32.11 19.54
Impôts et taxes (€) 2.99K 3.13K 2.87K 1.71K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de THERMATEX

THERMATEX est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 4 000.0 € son numéro SIREN est 538 166 034. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise THERMATEX compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AVIGNON

THERMATEX opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 59 747 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 698 entreprises dans le même secteur dans le département Vaucluse , 84

Direction & bénéficiaires de THERMATEX

THERMATEX Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de THERMATEX

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 501.71K euros, soit une diminution de 24.73K € soit une diminution de 4.70% .

En 2019 elle réalise un résultat net de 373.00 € qui est de 108.95% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMATEX il est de 5.35K € en 2019 soit une augmentation de 6.92K € qui est supérieur de 441.76% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMATEX s’élevait à 185.61K € soit 36.99% en 2019.

Enfin le montant des dettes de THERMATEX s’élève à 0 € en 2019 soit une diminution de 4.42K € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)