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Info légale & documents de la société

THERMAT

420 622 276

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Annecy
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

4M €
+37.58%

Taux de rentabilité

0.14%
en 2021

Endettement

250
jours en 2021

Effectif

19

Résultat d’exploitation

10K €
+0.27%

Statut

Actif

Adresse

5 AV DU PRE DE CHALLES 74940 ANNECY

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

20/10/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commercialisation, installation, réparation et dépannage de tous systèmes de chauffage sanitaire, de climatisation, de production d'énergie, de génie climatique, de géothermie.

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

François GALMICHE

Président

Occupe ce poste depuis le 22/06/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (7)

SIRET 42062227600002
Crée le 24/08/2017
Adresse 1 rue gros guillaume, 35651 le rheu cedex
SIRET 42062227600061
Crée le 01/11/2018
Adresse 5 av du pre de challes 74940 annecy
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 42062227600053
Crée le 24/08/2017
Adresse 1 rue gros guillaume 35650 le rheu
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 42062227600046
Crée le 01/06/2002
Adresse 2 rue de l'euro 74960 annecy
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 42062227600038
Crée le 30/04/1999
Adresse 180 all du genevois 73000 chambery
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé
SIRET 42062227600020
Crée le 18/11/1998
Adresse 10 pl jean moulin 38000 grenoble
Activité Activités immobilières
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230143, annonce n°12618

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220155, annonce n°12127

modification

RCS de Annecy
Dénomination: THERMAT Description: Modification de l'administration. Administration: TIRMARCHE Arnaud Patrick Jacques René nom d'usage : TIRMARCHE n'est plus président. GALMICHE François nom d'usage : GALMICHE devient président
Bodacc B n°20210153, annonce n°1501

modification

RCS de Annecy
Dénomination: THERMAT Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée ERNST & YOUNG ET AUTRES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée AUDITEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20210153, annonce n°1500

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210146, annonce n°10240

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200168, annonce n°4122

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.61M 2.62M 2.87M 2.97M
Marge brute (€) 3.65M 2.66M 2.92M 3.06M
EBITDA - EBE (€) 27.48K -107.75K -166.15K -78.78K
Résultat d'exploitation (€) 9.71K -124.86K -183.65K -135.78K
Résultat net (€) 1.19K -120.24K -185.25K -134.09K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 37.58 -8.81 -3.24 -3.38
Taux de marge brute (%) 101.13 101.34 101.44 102.86
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.76 -4.11 -5.78 -2.65
Taux de marge opérationnelle (%) 0.27 -4.76 -6.39 -4.57
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 77.75K 86.28K 216.22K 416.65K
BFR exploitation (€) 378.95K 542.59K 440.90K 626.59K
BFR hors exploitation (€) -301.20K -456.32K -224.69K -209.94K
BFR (j de CA) 7.87 12.01 27.46 51.20
BFR exploitation (j de CA) 38.36 75.56 55.99 76.99
BFR hors exploitation (j de CA) -30.49 -63.54 -28.53 -25.80
Délai de paiement clients (j) 56.76 109.01 95.81 114.62
Délai de paiement fournisseurs (j) 26.03 49.67 56.97 54.80
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 18.86K -103.31K -168.13K -77.94K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.52 -3.94 -5.85 -2.62
Fonds de roulement net global (€) 84.13K 92.61K 222.28K 423.99K
Couverture du BFR 1.08 1.07 1.03 1.02
Trésorerie (€) 6.38K 6.34K 6.06K 7.34K
Dettes financières (€) 250 6.95K 0 0
Capacité de remboursement -0.33 -0.01 0.04 0.09
Ratio d'endettement (Gearing) -0.11 0.01 -0.04 -0.02
Autonomie financière (%) 6.42 4.60 15.09 29.84
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.22 -0.01 0.04 0.09
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 773.82K 999.56K 903.69K 763.18K
Liquidité générale 1.11 1.09 1.25 1.56
Couverture des dettes -1.31 5.99 -0.43 -0.60
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.03 -4.59 -6.44 -4.51
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.15 -240.28 -108.79 -37.72
Rentabilité économique (%) 0.14 -11.04 -16.41 -11.25
Valeur ajoutée (€) 1.01M 842.37K 860.49K 913.43K
Valeur ajoutée / CA (%) 28.12 32.14 29.94 30.75
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 997.63K 942.29K 1.03M 1.04M
Salaires / CA (%) 27.66 35.95 35.85 35.10
Impôts et taxes (€) 30.31K 35.45K 31.11K 34.61K

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Procédures collectives

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 45514

Etat: Ajout
Radiation par suite de cessation complète d'activité, dans le ressort du tribunal où la société est immatriculée à titre secondaire, à compter du 01/12/2017

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

François GALMICHE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de THERMAT

THERMAT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 420 622 276. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise THERMAT compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

THERMAT opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 58 165 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 806 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de THERMAT

THERMAT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de THERMAT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.61M euros, soit une progression de 985.12K € soit une progression de 37.58% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.19K € qui est de 100.99% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMAT il est de 27.48K € en 2021 soit une augmentation de 135.24K € qui est supérieur de 125.50% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMAT s’élevait à 997.63K € soit 27.66% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THERMAT s’élève à 250.00 € en 2021 soit une diminution de 6.70K € qui est inférieure de 96.40% à l'année précédente .

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  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)