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Info légale & documents de la société

THERM' PARK

410 766 646

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

207K €
+4.57%

Taux de rentabilité

-10.32%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

-82K €
-39.63%

Statut

Actif

Adresse

CRS SEXTIUS 13100 AIX-EN-PROVENCE

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Non employeur

Création

29/01/1997

Activité de la Société

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Alexandre SCHULMANN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 02/06/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 41076664600000
Adresse les thermes d'aix-en-provence - cours sextius, 13100 aix-en-provence
SIRET 41076664600013
Crée le 29/01/1997
Adresse crs sextius 13100 aix-en-provence
Activité Activités immobilières
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

modification

RCS de Aix-en-Provence
Dénomination: THERM' PARK Description: mise en activité de la société. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230240, annonce n°276

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2022
Bodacc C n°20230132, annonce n°1038

modification

RCS de Aix-en-Provence
Dénomination: THERM' PARK Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220113, annonce n°200

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2021
Bodacc C n°20220087, annonce n°498

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2020
Bodacc C n°20210125, annonce n°385

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2019
Bodacc C n°20200148, annonce n°515

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 207.08K 198.03K 254.64K 240.20K
Marge brute (€) 207.08K 198.04K 254.64K 240.20K
EBITDA - EBE (€) -80.74K -61.28K -16.93K -2.25K
Résultat d'exploitation (€) -82.06K -62.60K -19.01K -8.05K
Résultat net (€) -84.51K -67.40K -39.94K -9.81K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 4.57 -22.23 6.01 22.29
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -38.99 -30.95 -6.65 -0.94
Taux de marge opérationnelle (%) -39.63 -31.61 -7.47 -3.35
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 672.41K 809.61K 863.03K 981.60K
BFR exploitation (€) -76.09K -15.39K -30.55K -21.33K
BFR hors exploitation (€) 748.50K 825K 893.58K 1M
BFR (j de CA) 1.19K 1.49K 1.24K 1.49K
BFR exploitation (j de CA) -134.12 -28.37 -43.79 -32.41
BFR hors exploitation (j de CA) 1.32K 1.52K 1.28K 1.52K
Délai de paiement clients (j) 36.36 13.30 33.01 14.06
Délai de paiement fournisseurs (j) 133.26 33.71 75.77 48.50
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -83.20K -66.08K -38.07K -4K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -40.18 -33.37 -14.95 -1.67
Fonds de roulement net global (€) 689.46K 820.01K 879.61K 1.03M
Couverture du BFR 1.03 1.01 1.02 1.05
Trésorerie (€) 17.05K 10.40K 16.57K 52.81K
Dettes financières (€) 2.46M 2.51M 2.51M 2.67M
Capacité de remboursement -29.42 -37.86 -65.38 -653.26
Ratio d'endettement (Gearing) -1.39 -1.50 -1.55 -1.67
Autonomie financière (%) -214.33 -190.27 -165.51 -136.83
Taux de levier (DFN/EBITDA) -30.32 -40.83 -146.99 -1.16K
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.57M 2.55M 2.57M 2.71M
Liquidité générale 0.31 0.34 0.37 0.40
Couverture des dettes 0.01 0.01 0.01 0.03
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -40.81 -34.03 -15.69 -4.08
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.81 4.03 2.49 0.63
Rentabilité économique (%) -10.32 -7.67 -4.12 -0.86
Valeur ajoutée (€) -57.84K -46.76K -3.47K 10.01K
Valeur ajoutée / CA (%) -27.93 -23.61 -1.36 4.17
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 14.68K 9.37K 8.40K 7.41K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 7075

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 15/06/2010

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

ALEXANDRE SCHULMANN

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de THERM' PARK

THERM' PARK est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 410 766 646. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise THERM' PARK compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AIX EN PROVENCE

THERM' PARK opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 338 940 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 69 262 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Direction & bénéficiaires de THERM' PARK

THERM' PARK Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de THERM' PARK

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 207.08K euros, soit une progression de 9.04K € soit une progression de 4.57% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -84.51K € qui est de 25.40% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERM' PARK il est de -80.74K € en 2021 soit une diminution de 19.46K € qui est inférieur de 31.75% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de THERM' PARK s’élève à 2.46M € en 2021 soit une diminution de 47.35K € qui est inférieure de 1.88% à l'année précédente .

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