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Info légale & documents de la société

THERASSE GILLES

840 026 124

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Vallon-en-Sully
Activités de soutien aux cultures

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Chiffre d’affaires

351K €
+9.23%

Taux de rentabilité

3.65%
en 2021

Endettement

373K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

25K €
+7.08%

Statut

Actif

Adresse

LES BOUTAIS, 03190 FRA VALLON-EN-SULLY FRANCE

Activité

Activités de soutien aux cultures

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

04/05/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux agricoles, ruraux et forestiers, Epandage, Pressage, Ensilage, Tassage, Elagage, Fumier et Lisie, Labours, Semis, Enrubannage, Négoge de Fourrage et de produits agricoles divers, Broyage, Achat et vente de pailles aux professionnels et aux particuliers

Code NAF ou APE:

01.61Z - Activités de soutien aux cultures

Domaine d’activité:

Culture et production animale, chasse et services annexes

Établissements (1)

SIRET 84002612400015
Début activité 04/05/2018
Adresse les boutais, 03190 fra vallon-en-sully france
Enseignes THERASSE GILLES
Dénomination usuelle (CFE 2008) THERASSE GILLES

Annonces BODACC (5)

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2023
Bodacc C n°20230234, annonce n°185

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2022
Bodacc C n°20230045, annonce n°84

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220087, annonce n°195

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210224, annonce n°219

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200091, annonce n°150

Finances

Performance 2021 2019
Chiffre d'affaires (€) 350.96K 321.29K
Marge brute (€) 275.79K 242.39K
EBITDA - EBE (€) 69.57K 74.97K
Résultat d'exploitation (€) 24.84K 36.12K
Résultat net (€) 20.59K 29.23K
Croissance 2021 2019
Taux de croissance du CA (%) 9.23 -
Taux de marge brute (%) 78.58 75.44
Taux de marge d'EBITDA (%) 19.82 23.33
Taux de marge opérationnelle (%) 7.08 11.24
Gestion BFR 2021 2019
BFR (€) 48.41K 40.10K
BFR exploitation (€) 53.73K 55.79K
BFR hors exploitation (€) -5.32K -15.69K
BFR (j de CA) 50.34 45.55
BFR exploitation (j de CA) 55.88 63.38
BFR hors exploitation (j de CA) -5.53 -17.82
Délai de paiement clients (j) 96.72 49.81
Délai de paiement fournisseurs (j) 128.27 0
Ratio des stocks / CA (j) 49.04 13.57
Autonomie financière 2021 2019
Capacité d'autofinancement (€) 65.31K 68.07K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 18.61 21.19
Fonds de roulement net global (€) 72.17K 55.05K
Couverture du BFR 1.49 1.37
Trésorerie (€) 23.77K 14.95K
Dettes financières (€) 372.88K 125.10K
Capacité de remboursement 5.35 1.62
Ratio d'endettement (Gearing) 4.32 3.64
Autonomie financière (%) 14.35 15.94
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.02 1.47
Solvabilité 2021 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - -
Liquidité générale - -
Couverture des dettes 1.23 1.02
Rentabilité 2021 2019
Marge nette (%) 5.87 9.10
Rentabilité sur fonds propres (%) 25.46 96.69
Rentabilité économique (%) 3.65 15.41
Valeur ajoutée (€) 141.11K 129.67K
Valeur ajoutée / CA (%) 40.21 40.36
Structure d'activité 2021 2019
Salaires et charges sociales (€) 76.04K 56.31K
Salaires / CA (%) 0 0
Impôts et taxes (€) 2.38K 5.46K

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Marques déposées

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Présentation générale de THERASSE GILLES

THERASSE GILLES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 840 026 124. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise THERASSE GILLES compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montluçon

THERASSE GILLES opère dans le secteur Culture et production animale, chasse et services annexes sous le code NAF/APE 01.61Z - Activités de soutien aux cultures

En France il y a 40 835 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 413 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction de THERASSE GILLES

THERASSE GILLES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de THERASSE GILLES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 350.96K euros, soit une progression de 29.67K € soit une progression de 9.23% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 20.59K € qui est de 29.57% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERASSE GILLES il est de 69.57K € en 2021 soit une diminution de 5.40K € qui est inférieur de 7.20% à l'année précédente .

La masse salariale de THERASSE GILLES s’élevait à 76.04K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THERASSE GILLES s’élève à 372.88K € en 2021 soit une augmentation de 247.78K € qui est supérieure de 198.07% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THERASSE GILLES consultables sur Docubiz:

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