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Info légale & documents de la société

THERACLION

478 129 968

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Malakoff
Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

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Chiffre d’affaires

1M €
+99.05%

Taux de rentabilité

-31.79%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-5M €
-306.22%

Statut

Actif

Adresse

LE VAILLANT, 240 AV PIERRE BROSSOLETTE, 92240 FRA MALAKOFF FRANCE

Activité

Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

09/06/2022

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Code NAF ou APE:

32.50A - Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

Domaine d’activité:

Autres industries manufacturières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SHAWN LANGER

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ARI KELLEN

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MARTIN MICHEL JACQUES DETERRE

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG et Autres

Commissaire aux comptes titulaire

438476913

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

AUDITEX

Commissaire aux comptes suppléant

377652938

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CEDRIC CHARLES MARIE BELLANGER

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 47812996800051
Début activité 09/06/2022
Adresse le vaillant, 240 av pierre brossolette, 92240 fra malakoff france
SIRET 47812996800044
Début activité 01/06/2011
Adresse centre d'affaires, 102 rue etienne dolet, 92240 fra malakoff france
SIRET 47812996800036
Début activité 27/06/2007
Adresse 29 rue du faubourg saint-jacques, 75014 fra paris france
SIRET 47812996800028
Début activité 18/07/2005
Adresse chez paris cyber village, 204 rue de crimee, 75019 fra paris france
SIRET 47812996800010
Début activité 03/08/2004
Adresse 49 rue rouelle, 75015 fra paris france

Annonces BODACC (75)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240145, annonce n°13229

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: THERACLION Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration : DUCHESNE Yann ; Directeur général : DETERRE Martin, Michel, Jacques ; Administrateur : LANGER Shawn ; Administrateur : KELLEN Ari ; Administrateur : EL GLAOUI Mehdi ; Administrateur : BELLANGER Cedric ; Administrateur : LENOIR Claude, Jean, Pierre ; Administrateur : WANG Lijuan ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Bodacc B n°20240141, annonce n°4410

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: THERACLION Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration : DUCHESNE Yann ; Directeur général : DETERRE Martin, Michel, Jacques ; Administrateur : SALEUR Renaud ; Administrateur : LANGER Shawn ; Administrateur : KELLEN Ari ; Administrateur : EL GLAOUI Mehdi ; Administrateur : BELLANGER Cedric ; Administrateur : LENOIR Claude, Jean, Pierre ; Administrateur : XIN Lin ; Administrateur : WANG Lijuan ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Bodacc B n°20240061, annonce n°2984

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: THERACLION Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240057, annonce n°4377

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230151, annonce n°7406

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: THERACLION Description: Modification survenue sur l'administration, le capital. Administration: Président du conseil d'administration : DUCHESNE Yann ; Directeur général : DETERRE Martin, Michel, Jacques ; Directeur général délégué : AUREGAN David ; Administrateur : SALEUR Renaud ; Administrateur : LANGER Shawn ; Administrateur : KELLEN Ari ; Administrateur : EL GLAOUI Mehdi ; Administrateur : BELLANGER Cedric ; Administrateur : LENOIR Claude, Jean, Pierre ; Administrateur : XIN Lin ; Administrateur : WANG Lijuan ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Bodacc B n°20230146, annonce n°3000

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.48M 744K 2.78M 1.93M
Marge brute (€) 1.25M 449.74K 1.60M 860.61K
EBITDA - EBE (€) -4.38M -3.91M -4.22M -6.43M
Résultat d'exploitation (€) -4.53M -4.29M -4.71M -6.98M
Résultat net (€) -3.76M -3.91M -3.79M -6.14M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 99.05 -73.27 44.30 -20.65
Taux de marge brute (%) 84.52 60.45 57.65 44.62
Taux de marge d'EBITDA (%) -296 -525.47 -151.73 -333.12
Taux de marge opérationnelle (%) -306.22 -576.36 -169.15 -361.75
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.91M 1.59M 1.73M 1.06M
BFR exploitation (€) 2.76M 2.52M 2.68M 1.99M
BFR hors exploitation (€) -850.86K -935.99K -947.20K -930.47K
BFR (j de CA) 470.40 778.98 227.41 200.58
BFR exploitation (j de CA) 680.11 1.24K 351.62 376.66
BFR hors exploitation (j de CA) -209.71 -459.19 -124.22 -176.08
Délai de paiement clients (j) 295.18 663.78 342.64 308.25
Délai de paiement fournisseurs (j) 107.24 125.81 138.86 132.84
Ratio des stocks / CA (j) 650.32 1.08K 200.30 346.64
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -3.83M -3.69M -3.32M -5.59M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -258.83 -495.91 -119.32 -290.07
Fonds de roulement net global (€) 4.37M 3.99M 3.20M 2.02M
Couverture du BFR 2.29 2.51 1.85 1.90
Trésorerie (€) 2.49M 2.35M 1.45M 938.86K
Dettes financières (€) 2.94M 4.11M 424.44K 0
Capacité de remboursement -0.12 -0.48 0.31 0.17
Ratio d'endettement (Gearing) -0.35 -0.55 12.92 1.77
Autonomie financière (%) -10.76 -30.71 -0.76 -5.56
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.10 -0.45 0.24 0.15
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.95M - 3.69M 3.62M
Liquidité générale 2.69 - 1.91 1.63
Couverture des dettes 14.62 3.22 -4.83 -5.82
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -253.92 -524.90 -136.24 -318.56
Rentabilité sur fonds propres (%) 295.47 120.57 4.76K 1.16K
Rentabilité économique (%) -31.79 -37.03 -36.07 -64.24
Valeur ajoutée (€) -1.40M -1.50M -1.18M -2.54M
Valeur ajoutée / CA (%) -94.22 -201.94 -42.48 -131.57
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 3.14M 2.30M 3.37M 3.77M
Salaires / CA (%) 200 300 100 100
Impôts et taxes (€) 69.71K 66.18K 52.58K 80.40K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de THERACLION

THERACLION est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 2 286 612.5 € son numéro SIREN est 478 129 968. L’entreprise a été créée en 2022 et officie donc depuis 2 ans; L’entreprise THERACLION compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

THERACLION opère dans le secteur Autres industries manufacturières sous le code NAF/APE 32.50A - Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

En France il y a 13 199 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 304 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Accords d’entreprise chez THERACLION

THERACLION a mise en place 1 accord d’entreprise dont le dernier date du 13/11/2023

Marques déposées par THERACLION

THERACLION possède actuellement 11 marques déposées dont 5 marques révoquées.

Direction de THERACLION

THERACLION SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 3 Administrateurs , 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de THERACLION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.48M euros, soit une progression de 736.95K € soit une progression de 99.05% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -3.76M € qui est de 3.71% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERACLION il est de -4.38M € en 2021 soit une diminution de 474.10K € qui est inférieur de 12.13% à l'année précédente .

La masse salariale de THERACLION s’élevait à 3.14M € soit 200.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THERACLION s’élève à 2.94M € en 2021 soit une diminution de 1.17M € qui est inférieure de 28.56% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

Informations réglementées des sociétés cotées en Bourse

L’entreprise THERACLION possède 200 documents d’informations réglementées dont le dernier document est daté du 02/10/2014

Veuillez télécharger les documents d’informations réglementées

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THERACLION consultables sur Docubiz:

  • ★ 75 Bodacc disponible(s)
  • ★ 1 accord d’entreprise disponible(s)
  • ★ 200 informations réglementées disponible(s)