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THEMATRUST

517 914 560

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Vienne
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Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

372K €
-30.27%

Taux de rentabilité

3.20%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

0

Résultat d’exploitation

-74K €
-19.87%

Statut

Fermée

Adresse

29 BD RENE DESCARTES, 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

0 salarié
(donnée 2022)

Création

01/11/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion d'un porte-feuille de titres, prestations de services au profit des filiales où, à titre accessoire, à des tiers, administration de biens.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FI.HOR.BAL II

Président de sas

484102132

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET PAILLET EXPERTISE

Commissaire aux comptes titulaire

403501356

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

HUGUES Baalouch

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PIERRE ALAIN LAURENT DUPOUY

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 51791456000027
Crée le 01/07/2015
Adresse 29 bd rene descartes, 86360 chasseneuil-du-poitou
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
SIRET 51791456000019
Crée le 01/11/2009
Adresse 2 av rene monory, 86360 chasseneuil-du-poitou
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

radiation

RCS de Poitiers
Dénomination: THEMATRUST Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220205, annonce n°1652

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220148, annonce n°8177

achat

RCS de Poitiers
Dénomination: THEMATRUST Adresse: 29 boulevard René Descartes 86360 Chasseneuil-du-Poitou Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220081, annonce n°2528

vente

RCS de Poitiers
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 29 boulevard René Descartes 86360 Chasseneuil-du-Poitou Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220081, annonce n°2528

modification

RCS de Poitiers
Dénomination: THEMATRUST Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET PAILLET EXPERTISE ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Dupouy, Pierre
Bodacc B n°20210188, annonce n°2018

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210187, annonce n°3711

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 372.43K 534.13K 778.98K 764.29K
Marge brute (€) 435.04K 584.15K 864.68K 783.86K
EBITDA - EBE (€) -58.05K -13.04K 77.29K 86.14K
Résultat d'exploitation (€) -74.02K -30.48K 64.14K 81.86K
Résultat net (€) 176.78K 124.93K 264.42K 259.51K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -30.27 -31.43 1.92 50.03
Taux de marge brute (%) 116.81 109.37 111 102.56
Taux de marge d'EBITDA (%) -15.59 -2.44 9.92 11.27
Taux de marge opérationnelle (%) -19.87 -5.71 8.23 10.71
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 498.93K 121.72K -44.32K -106.35K
BFR exploitation (€) 551.59K 203.58K 29.10K -73.07K
BFR hors exploitation (€) -52.66K -81.86K -73.42K -33.27K
BFR (j de CA) 488.98 83.18 -20.77 -50.79
BFR exploitation (j de CA) 540.59 139.12 13.63 -34.90
BFR hors exploitation (j de CA) -51.61 -55.94 -34.40 -15.89
Délai de paiement clients (j) 570.95 288.97 115.18 73.19
Délai de paiement fournisseurs (j) 37.86 281.49 241.34 308.84
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -128.74K 84.75K 277.56K 131.75K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -34.57 15.87 35.63 17.24
Fonds de roulement net global (€) 1.32M 392.40K 272K 125.80K
Couverture du BFR 2.64 3.22 -6.14 -1.18
Trésorerie (€) 818.78K 270.68K 316.32K 232.15K
Dettes financières (€) 1.01M 501.64K 289.68K 34.84K
Capacité de remboursement -1.45 2.73 -0.10 -1.50
Ratio d'endettement (Gearing) 0.04 0.06 -0.01 -0.05
Autonomie financière (%) 78.89 83.11 87.15 91.82
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.22 -17.72 -0.34 -2.29
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.17M 850.15K 635.30K 381.94K
Liquidité générale 1.27 0.87 0.97 1.24
Couverture des dettes 21.64 18.59 -162.41 -21.28
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 47.47 23.39 33.94 33.95
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.05 2.99 6.14 6.05
Rentabilité économique (%) 3.20 2.48 5.35 5.56
Valeur ajoutée (€) 73.78K 249.79K 451.22K 496.80K
Valeur ajoutée / CA (%) 19.81 46.77 57.92 65
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 190.63K 309.23K 449.86K 424.37K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.79K 3.63K 9.76K 5.87K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 47

Etat: Ajout
Radiation. Fusion Absorption par la société FI.HOR.BAL II - RCS 484 102 132 (avec effet rétroactif au 01/01/2021) au 30-06-2022

Marques déposées

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Présentation générale de THEMATRUST

THEMATRUST est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 4 005 000.0 € son numéro SIREN est 517 914 560. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise THEMATRUST compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers

THEMATRUST opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 976 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 404 entreprises dans le même secteur dans le département Vienne , 86

Direction & bénéficiaires de THEMATRUST

THEMATRUST SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de THEMATRUST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 372.43K euros, soit une diminution de 161.70K € soit une diminution de 30.27% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 176.78K € qui est de 41.50% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEMATRUST il est de -58.05K € en 2021 soit une diminution de 45.01K € qui est inférieur de 345.30% à l'année précédente .

La masse salariale de THEMATRUST s’élevait à 190.63K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THEMATRUST s’élève à 1.01M € en 2021 soit une augmentation de 504.21K € qui est supérieure de 100.51% à l'année précédente .

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