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Info légale & documents de la société

THEMALOU

343 990 008

Auvergne-Rhône-Alpes
Cantal
Aurillac
Supermarchés

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Chiffre d’affaires

22M €
+8.93%

Taux de rentabilité

12.09%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

766K €
+3.48%

Statut

Actif

Adresse

66 RUE DE FIRMINY, 15000 FRA AURILLAC FRANCE

Activité

Supermarchés

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

01/06/1988

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente de tous produits alimentaires et plus généralement de tous produits pouvant être vendus dans les succursales multiples ou de type supermarché, vente de bijoux or et argent, bijoux fantaisie, montres. Activité de restauration rapide avec l'exploitation d'une (licence IV) de débit de boissons.

Code NAF ou APE:

47.11D - Supermarchés

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET ANNE BONNICHON ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

PIERAMAX

Président de sas

798386603

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SODECAL AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 34399000800017
Début activité 01/06/1988
Adresse 66 rue de firminy, 15000 fra aurillac france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230187, annonce n°916

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220186, annonce n°1115

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210196, annonce n°1407

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200151, annonce n°1372

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190186, annonce n°69

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180145, annonce n°1057

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 22M 20.20M 18.17M 17.57M
Marge brute (€) 4.20M 4.10M 3.41M 3.29M
EBITDA - EBE (€) 927.57K 935.51K 654.48K 575.41K
Résultat d'exploitation (€) 765.61K 779.82K 500.51K 427.45K
Résultat net (€) 588.88K 600.66K 397.25K 374.72K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 8.93 11.16 3.42 17.97
Taux de marge brute (%) 19.09 20.29 18.78 18.71
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.22 4.63 3.60 3.27
Taux de marge opérationnelle (%) 3.48 3.86 2.75 2.43
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 764.55K 276.78K 317.88K 411.31K
BFR exploitation (€) -96.39K -142.44K -47.85K -16.82K
BFR hors exploitation (€) 860.94K 419.22K 365.73K 428.14K
BFR (j de CA) 12.68 5 6.38 8.54
BFR exploitation (j de CA) -1.60 -2.57 -0.96 -0.35
BFR hors exploitation (j de CA) 14.28 7.57 7.35 8.89
Délai de paiement clients (j) 1.97 1.90 2.55 1.87
Délai de paiement fournisseurs (j) 22.36 23.30 22.86 19.09
Ratio des stocks / CA (j) 16.14 15.69 16.78 14.77
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 750.83K 756.36K 551.22K 522.68K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.41 3.74 3.03 2.97
Fonds de roulement net global (€) 2.59M 2.63M 2.33M 1.23M
Couverture du BFR 3.39 9.51 7.32 2.98
Trésorerie (€) 1.83M 2.36M 2.01M 814.95K
Dettes financières (€) 2.07M 2.20M 2.25M 1.34M
Capacité de remboursement 0.32 -0.20 0.43 1.01
Ratio d'endettement (Gearing) 0.19 -0.13 0.28 0.70
Autonomie financière (%) 26.56 24.22 19.31 23.25
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.26 -0.16 0.37 0.92
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.83M 2.71M 2.37M 2M
Liquidité générale 1.45 1.49 1.54 1.19
Couverture des dettes 7.26 -10.51 6.73 3
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.68 2.97 2.19 2.13
Rentabilité sur fonds propres (%) 45.54 52.04 46.54 49.56
Rentabilité économique (%) 12.09 12.60 8.99 11.52
Valeur ajoutée (€) 2.72M 2.76M 2.18M 2.06M
Valeur ajoutée / CA (%) 12.38 13.64 11.99 11.71
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.72M 1.69M 1.45M 1.36M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 145.81K 168.15K 136.65K 148.29K

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Marques déposées

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Présentation générale de THEMALOU

THEMALOU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 80 000.0 € son numéro SIREN est 343 990 008. L’entreprise a été créée en 1988 et officie donc depuis 36 ans; L’entreprise THEMALOU compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Aurillac

THEMALOU opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.11D - Supermarchés

En France il y a 12 190 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 32 entreprises dans le même secteur dans le département Cantal , 15

Direction & bénéficiaires de THEMALOU

THEMALOU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de THEMALOU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 22.00M euros, soit une progression de 1.80M € soit une progression de 8.93% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 588.88K € qui est de 1.96% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEMALOU il est de 927.57K € en 2021 soit une diminution de 7.94K € qui est inférieur de 0.85% à l'année précédente .

La masse salariale de THEMALOU s’élevait à 1.72M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THEMALOU s’élève à 2.07M € en 2021 soit une diminution de 134.94K € qui est inférieure de 6.12% à l'année précédente .

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