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Info légale & documents de la société

THELLIER VOYAGES

404 954 471

Normandie
Calvados
Verson
Activités des voyagistes

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  • Extrait Kbis
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Chiffre d’affaires

2M €
-49.91%

Taux de rentabilité

-11.72%
en 2020

Endettement

699
jours en 2020

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-218K €
-14.32%

Statut

Actif

Adresse

25 RUE DE L ODON 14790 VERSON

Activité

Activités des voyagistes

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

15/03/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Organisation de voyages et de séjours, vente de tous articles et produits se rapportant aux voyages organisés, la location de véhicules de 3.T 5 maximum.

Code NAF ou APE:

79.12Z - Activités des voyagistes

Domaine d’activité:

Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Patrick Aime Denis THELLIER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 27/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 40495447100002
Crée le 01/04/2004
Adresse 25 rue de l'odon 14790 verson
SIRET 40495447100037
Crée le 15/07/2016
Adresse 25 rue de l odon 14790 verson
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut en activité
SIRET 40495447100029
Crée le 01/04/2004
Adresse 1 rue de l avenir 14650 carpiquet
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut fermé
SIRET 40495447100011
Crée le 15/03/1996
Adresse 4 che des perrelles 14250 audrieu
Activité Services auxiliaires des transports
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220143, annonce n°1520

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210096, annonce n°434

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20200245, annonce n°955

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2018
Bodacc C n°20190057, annonce n°620

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180154, annonce n°1086

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170104, annonce n°512

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 1.52M 3.04M 1.23M 3.07M
Marge brute (€) 1.62M 3.20M 1.33M 3.28M
EBITDA - EBE (€) -215.04K 25.53K -151.14K 44.87K
Résultat d'exploitation (€) -218.02K 18.80K -155.93K 38.02K
Résultat net (€) -243.50K 3.50K -162.86K 22.03K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -49.91 146.42 -59.89 21.49
Taux de marge brute (%) 106.58 105.38 107.88 106.68
Taux de marge d'EBITDA (%) -14.12 0.84 -12.25 1.46
Taux de marge opérationnelle (%) -14.32 0.62 -12.64 1.24
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -243.77K 163.79K 157.24K 353.41K
BFR exploitation (€) -877.47K -647.39K -274.26K -329.01K
BFR hors exploitation (€) 633.70K 811.18K 431.50K 682.42K
BFR (j de CA) -58.44 19.67 46.53 41.95
BFR exploitation (j de CA) -210.37 -77.75 -81.16 -39.06
BFR hors exploitation (j de CA) 151.92 97.42 127.69 81.01
Délai de paiement clients (j) 20.48 7.73 25.26 8.55
Délai de paiement fournisseurs (j) 103.93 60.83 69.67 19.19
Ratio des stocks / CA (j) 2.83 1.54 3.09 0.62
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -240.52K 10.23K -158.07K 28.88K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -15.80 0.34 -12.82 0.94
Fonds de roulement net global (€) -204.60K 186.30K 202K 369.82K
Couverture du BFR 0.84 1.14 1.28 1.05
Trésorerie (€) 39.17K 22.51K 44.76K 16.41K
Dettes financières (€) 699 148.97K 174.90K 183.10K
Capacité de remboursement 0.16 12.37 -0.82 5.77
Ratio d'endettement (Gearing) 0.19 2.89 3.24 0.82
Autonomie financière (%) -9.62 2.29 2.17 14.30
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.18 4.95 -0.86 3.71
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.54M 1.45M 1.38M 907.35K
Liquidité générale 1.35 1.31 1.33 1.55
Couverture des dettes -0.45 0.15 0.18 0.13
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) -15.99 0.12 -13.20 0.72
Rentabilité sur fonds propres (%) 121.89 8 -404.88 10.85
Rentabilité économique (%) -11.72 0.18 -8.80 1.55
Valeur ajoutée (€) -3.69K 376.26K 36.04K 264.52K
Valeur ajoutée / CA (%) -0.24 12.38 2.92 8.60
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 311.90K 491.43K 274.12K 413.01K
Salaires / CA (%) 20.49 16.17 22.22 13.43
Impôts et taxes (€) 80 20.14K 4.85K 10.03K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 6869

Etat: Ajout
La société est réduite à un associé unique à compter du 21/11/2007 Transfert du siège social à compter du 21/11/2007 : Ancienne adresse : 4 Chemin des Perrelles 14250 AUDRIEU Nouvelle adresse : 1 rue de l'Avenir 14650 Carpiquet Transfert de l'établissement principal à compter du 21/11/2007 : Ancienne adresse : 4 Chemin des Perrelles 14250 AUDRIEU Nouvelle adresse : 1 rue de l'Avenir 14650 Carpiquet. L'établissement secondaire devient siège et principal.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

PATRICK AIME DENIS THELLIER

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Oui
Total: 88.98%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 88.98%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de THELLIER VOYAGES

THELLIER VOYAGES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 30 000.0 € son numéro SIREN est 404 954 471. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise THELLIER VOYAGES compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CAEN

THELLIER VOYAGES opère dans le secteur Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes sous le code NAF/APE 79.12Z - Activités des voyagistes

En France il y a 4 423 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 41 entreprises dans le même secteur dans le département Calvados , 14

Direction & bénéficiaires de THELLIER VOYAGES

THELLIER VOYAGES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de THELLIER VOYAGES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 1.52M euros, soit une diminution de 1.52M € soit une diminution de 49.91% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -243.50K € qui est de 7063.05% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THELLIER VOYAGES il est de -215.04K € en 2020 soit une diminution de 240.56K € qui est inférieur de 942.36% à l'année précédente .

La masse salariale de THELLIER VOYAGES s’élevait à 311.90K € soit 20.49% en 2020.

Enfin le montant des dettes de THELLIER VOYAGES s’élève à 699.00 € en 2020 soit une diminution de 148.27K € qui est inférieure de 99.53% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THELLIER VOYAGES consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 26 comptes annuels disponible(s)