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Chiffre d’affaires

120K €
+5.06%

Taux de rentabilité

5.39%
en 2021

Endettement

96
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

109K €
+90.84%

Statut

Actif

Adresse

DOMAINE DE LA PEYRIERE, 714 RTE DE LA PEYRIERE, 06250 FRA MOUGINS FRANCE

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

Données non disponibles

Création

01/02/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

le conseil et l'accompagnement en développement et en croissance externe des sociétés, le conseil et l'accompagnement dans le rachat d'entreprises quelque soit l'activité poursuivie ou dans toutes autres opérations de restructuration (fusion-acquisition, etc), l'animation du groupe

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FLORIAN ALEXANDRE DOASSANS

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 52946439800021
Début activité 01/02/2011
Adresse domaine de la peyriere, 714 rte de la peyriere, 06250 fra mougins france
Enseignes CD TRADING
Dénomination usuelle (CFE 2008) CD TRADING
SIRET 52946439800013
Début activité 01/02/2011
Adresse 34 rue gal de gaulle, 42400 fra saint-chamond france
Enseignes CD TRADING
Dénomination usuelle (CFE 2008) CD TRADING

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240032, annonce n°129

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220249, annonce n°91

immatriculation

RCS de Cannes
Dénomination: THéLIS Adresse: 714 Route de la Peyrière 06250 Mougins Activité: le conseil et l'accompagnement en développement et en croissance externe des sociétés, le conseil et l'accompagnement dans le rachat d'entreprises quelque soit l'activité poursuivie ou dans toutes autres opérations de restructuration (fusion-acquisition, etc.), l'animation du groupe.
Bodacc A n°20220051, annonce n°55

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220001, annonce n°1169

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200246, annonce n°3399

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190157, annonce n°10924

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 119.67K 113.91K 24.09K 29.31K
Marge brute (€) 119.67K 114.10K 24.09K 29.31K
EBITDA - EBE (€) 109.92K 97.14K 1.05K -14.87K
Résultat d'exploitation (€) 108.71K 95.56K -49 -15.56K
Résultat net (€) 84.28K -115.89K -62.16K -15.56K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 5.06 372.80 -17.81 -34.86
Taux de marge brute (%) 100 100.17 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 91.86 85.28 4.36 -50.74
Taux de marge opérationnelle (%) 90.84 83.89 -0.20 -53.09
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -612.23K -678.74K -779.16K -897.84K
BFR exploitation (€) -90.55K -196.01K -344.80K -469.37K
BFR hors exploitation (€) -521.68K -482.73K -434.37K -428.47K
BFR (j de CA) -1.87K -2.17K -11.80K -11.18K
BFR exploitation (j de CA) -276.20 -628.10 -5.22K -5.84K
BFR hors exploitation (j de CA) -1.59K -1.55K -6.58K -5.34K
Délai de paiement clients (j) 36.67 88.28 137.76 16.40
Délai de paiement fournisseurs (j) 3.99K 4.98K 6.76K 11.88K
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 85.50K -114.30K -61.06K -14.87K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 71.45 -100.35 -253.43 -50.74
Fonds de roulement net global (€) -563.59K -647.62K -717.47K -517.60K
Couverture du BFR 0.92 0.95 0.92 0.58
Trésorerie (€) 48.65K 31.12K 61.69K 380.24K
Dettes financières (€) 96 106 198 76
Capacité de remboursement -0.57 0.27 1.01 25.56
Ratio d'endettement (Gearing) -0.05 -0.04 -0.06 -0.37
Autonomie financière (%) 60.02 54.70 54.91 53.10
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.44 -0.32 -58.51 25.56
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -30.94 -48.43 -27.45 -4.08
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 70.43 -101.74 -258 -53.09
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.98 -13.56 -6.41 -1.51
Rentabilité économique (%) 5.39 -7.42 -3.52 -0.80
Valeur ajoutée (€) 110.28K 97.53K 4.97K 14.85K
Valeur ajoutée / CA (%) 92.16 85.62 20.65 50.68
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 1.69K 26.64K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 361 569 2.23K 3.09K

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Marques déposées

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Présentation générale de THELIS

THELIS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 004 780.0 € son numéro SIREN est 529 464 398. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne

THELIS opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 741 822 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 17 107 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Direction & bénéficiaires de THELIS

THELIS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de THELIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 119.67K euros, soit une progression de 5.76K € soit une progression de 5.06% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 84.28K € qui est de 172.73% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THELIS il est de 109.92K € en 2021 soit une augmentation de 12.78K € qui est supérieur de 13.16% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de THELIS s’élève à 96.00 € en 2021 soit une diminution de 10.00 € qui est inférieure de 9.43% à l'année précédente .

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