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Info légale & documents de la société

THELIOS FRANCE

828 236 323

Île-de-France
Paris
Paris 8e Arrondissement
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers

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Chiffre d’affaires

53M €
+29.24%

Taux de rentabilité

11.68%
en 2022

Endettement

117K
jours en 2022

Effectif

79

Résultat d’exploitation

4M €
+7.92%

Statut

Actif

Adresse

12 CRS ALBERT IER, 75008 FRA PARIS FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

01/02/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Promotion, marketing, commerce, distribution, vente de lunettes de vue, de soleil, montures optiques, composants associés, produits similaires en métal, plastique ou autres.

Code NAF ou APE:

46.43Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ALESSANDRO Zanardo

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 82823632300022
Début activité 01/02/2017
Adresse 12 crs albert ier, 75008 fra paris france
SIRET 82823632300014
Début activité 01/02/2017
Adresse 24 rue jean goujon, 75008 fra paris france

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240150, annonce n°6251

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230133, annonce n°4226

modification

RCS de Paris
Dénomination: THELIOS FRANCE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Domenjoz, Pierre-Jacques ; nomination du Président : Zanardo, Alessandro
Bodacc B n°20230079, annonce n°1448

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220194, annonce n°10088

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210244, annonce n°8646

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210153, annonce n°5642

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 53.32M 41.26M 14.01M 12.82M
Marge brute (€) 24.24M 19.59M 11.04M 8.35M
EBITDA - EBE (€) 4.75M 4.65M 2.13M 1.56M
Résultat d'exploitation (€) 4.22M 2.48M 1.78M 1.07M
Résultat net (€) 2.88M 1.70M 1.18M 679.43K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 29.24 194.41 9.28 25.46
Taux de marge brute (%) 45.45 47.49 78.79 65.15
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.92 11.27 15.17 12.18
Taux de marge opérationnelle (%) 7.92 6.02 12.72 8.33
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 8.99M 6.64M 5.83M 3.07M
BFR exploitation (€) 8.69M 9.09M 7.85M 4.48M
BFR hors exploitation (€) 305.59K -2.44M -2.02M -1.41M
BFR (j de CA) 61.56 58.76 151.89 87.36
BFR exploitation (j de CA) 59.47 80.38 204.54 127.41
BFR hors exploitation (j de CA) 2.09 -21.62 -52.65 -40.05
Délai de paiement clients (j) 132.49 179.14 371.39 194.37
Délai de paiement fournisseurs (j) 102.05 150.45 434.12 132.29
Ratio des stocks / CA (j) 0.03 1.63 5.40 4.82
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 3.41M 3.87M 1.52M 1.17M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.40 9.38 10.86 9.14
Fonds de roulement net global (€) 9.10M 8.76M 6.84M 4.06M
Couverture du BFR 1.01 1.32 1.17 1.32
Trésorerie (€) 108.57K 2.12M 1.01M 994.98K
Dettes financières (€) 117.38K 3.10M 4.74M 3.32M
Capacité de remboursement 0 0.25 2.45 1.98
Ratio d'endettement (Gearing) 0 0.23 1.44 1.65
Autonomie financière (%) 29.07 17.86 15.37 15.86
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0 0.21 1.75 1.49
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 14.84M 17.44M 13.90M 7.28M
Liquidité générale 1.61 1.32 1.15 1.10
Couverture des dettes 97.01 1.13 0.28 0.44
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 5.41 4.13 8.42 5.30
Rentabilité sur fonds propres (%) 40.18 39.69 45.59 48.25
Rentabilité économique (%) 11.68 7.09 7.01 7.65
Valeur ajoutée (€) 14.64M 13.83M 8.53M 6.21M
Valeur ajoutée / CA (%) 27.46 33.51 60.83 48.44
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 10.11M 8.96M 6.64M 4.90M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 375.90K 296.93K 180.15K 151.05K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2017B0732012

Etat: Suppression
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 29-06-2018

Marques déposées

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Présentation générale de THELIOS FRANCE

THELIOS FRANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 828 236 323. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise THELIOS FRANCE compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

THELIOS FRANCE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.43Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers

En France il y a 3 481 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 551 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Accords d’entreprise chez THELIOS FRANCE

THELIOS FRANCE a mise en place 8 accords d’entreprise dont le dernier date du 08/03/2022

Marques déposées par THELIOS FRANCE

THELIOS FRANCE possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de THELIOS FRANCE

THELIOS FRANCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de THELIOS FRANCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 53.32M euros, soit une progression de 12.06M € soit une progression de 29.24% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 2.88M € qui est de 69.21% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THELIOS FRANCE il est de 4.75M € en 2022 soit une augmentation de 104.42K € qui est supérieur de 2.25% à l'année précédente .

La masse salariale de THELIOS FRANCE s’élevait à 10.11M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THELIOS FRANCE s’élève à 117.38K € en 2022 soit une diminution de 2.98M € qui est inférieure de 96.21% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THELIOS FRANCE consultables sur Docubiz:

  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 accords d’entreprise disponible(s)