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THELEMA STRATEGY

504 883 281

Île-de-France
Yvelines
Versailles
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

236K €
-14.32%

Taux de rentabilité

-9.94%
en 2018

Endettement

22K
jours en 2018

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-79K €
-33.64%

Statut

Actif

Adresse

39 DE VILLENEUVE L’ETANG, 78000 VERSAILLES

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

18/06/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

En France et dans tous pays : une activité de conseil et fourniture de services à destination des entreprises notamment en matière commerciale, administrative, informatique, comptable et financière, sociale. L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières par la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles ou immobilières.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Michel William Charriau

Gérant

Occupe ce poste depuis le 15/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 50488328100017
Crée le 18/06/2008
Adresse 39 de villeneuve l’etang, 78000 versailles
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20240072, annonce n°7613

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20240031, annonce n°4929

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20240030, annonce n°4893

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20210102, annonce n°5171

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20210021, annonce n°2820

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20200194, annonce n°14043

Finances

Performance 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 236.16K 275.65K 284.62K
Marge brute (€) 240.33K 279.87K 284.62K
EBITDA - EBE (€) -74.46K -61.95K -42.62K
Résultat d'exploitation (€) -79.45K -66.64K -47.30K
Résultat net (€) -74.67K -58.43K -81.08K
Croissance 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -14.32 -3.15 -
Taux de marge brute (%) 101.76 101.53 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -31.53 -22.48 -14.97
Taux de marge opérationnelle (%) -33.64 -24.18 -16.62
Gestion BFR 2018 2017 2016
BFR (€) 110.75K 182.54K 205.57K
BFR exploitation (€) 6.58K 76.22K 143.34K
BFR hors exploitation (€) 104.16K 106.32K 62.23K
BFR (j de CA) 171.16 241.71 263.62
BFR exploitation (j de CA) 10.17 100.93 183.81
BFR hors exploitation (j de CA) 160.99 140.78 79.81
Délai de paiement clients (j) 13.74 104.50 192.19
Délai de paiement fournisseurs (j) 30.59 26.59 51.72
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) -70.76K -54.40K -116.38K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -29.96 -19.74 -40.89
Fonds de roulement net global (€) 701K 819.76K 954.24K
Couverture du BFR 6.33 4.49 4.64
Trésorerie (€) 590.25K 637.23K 748.67K
Dettes financières (€) 22.02K 21 6.36K
Capacité de remboursement 8.03 11.71 6.38
Ratio d'endettement (Gearing) -0.82 -0.76 -0.76
Autonomie financière (%) 92.65 97.12 92.75
Taux de levier (DFN/EBITDA) 7.63 10.29 17.42
Solvabilité 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 55.25K - -
Liquidité générale 13.29 - -
Couverture des dettes -0.03 -0.03 -0.03
Rentabilité 2018 2017 2016
Marge nette (%) -31.62 -21.20 -28.49
Rentabilité sur fonds propres (%) -10.73 -6.95 -8.33
Rentabilité économique (%) -9.94 -6.75 -7.73
Valeur ajoutée (€) 208.65K 238.58K 238.55K
Valeur ajoutée / CA (%) 88.35 86.55 83.81
Structure d'activité 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 282.90K 300.51K 276.55K
Salaires / CA (%) 119.79 109.02 97.16
Impôts et taxes (€) 4.38K 4.25K 4.62K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 22784

Etat: Ajout
Cette société déjà constituée sous la forme SCI Se transforme en SARL A compter du 31/07/2009 Radiation du 23/10/2009

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THELEMA STRATEGY

THELEMA STRATEGY est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 484 950.0 € son numéro SIREN est 504 883 281. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise THELEMA STRATEGY compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES

THELEMA STRATEGY opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 015 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Direction & bénéficiaires de THELEMA STRATEGY

THELEMA STRATEGY Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de THELEMA STRATEGY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 236.16K euros, soit une diminution de 39.48K € soit une diminution de 14.32% .

En 2018 elle réalise un résultat net de -74.67K € qui est de 27.80% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THELEMA STRATEGY il est de -74.46K € en 2018 soit une diminution de 12.51K € qui est inférieur de 20.19% à l'année précédente .

La masse salariale de THELEMA STRATEGY s’élevait à 282.90K € soit 119.79% en 2018.

Enfin le montant des dettes de THELEMA STRATEGY s’élève à 22.02K € en 2018 soit une augmentation de 22.00K € qui est supérieure de 104761.90% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)