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Info légale & documents de la société

THEIA

502 278 872

Île-de-France
Yvelines
Guyancourt
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

50M €
+1.79%

Taux de rentabilité

0.48%
en 2021

Endettement

177M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

11M €
+21.96%

Statut

Actif

Adresse

1 EUGENE FREYSSINET, 78280 GUYANCOURT

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

25/01/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Conception construction d'immeubles à vocation d'établissements pénitentiaires respectivement situés dans les départements de la Loire Atlantique de la Seine et Marne et du Nord ensemble les immeubles et respectivement l'immeuble de la Loire Atlantique l'immeuble de la Seine et Marne et l'immeuble du Nord ainsi que le financement de ces constructions la location des immeubles à l'état la détention l'entretien et la maintenance des immeubles et la réalisation des prestations de services la conclusion la gestion et l'exécution de tous contrats avec des tiers permettant à la société de mettre en oeuvre les engagements pris envers l'Etat dans le cadre défini ci-dessus et la réalisation de toutes opérations industrielles ou commerciales se rapportant auxdites activités et plus généralement toutes opérations financières commerciales industrielles mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou de nature à favoriser sa réalisation

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG AUDIT ID

Commissaire aux comptes suppléant

512802489
Occupe ce poste depuis le 17/06/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

KPMG AUDIT IS

Commissaire aux comptes titulaire

512802653
Occupe ce poste depuis le 17/06/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BOUYGUES E&S SPV Management

Président

423674100
Occupe ce poste depuis le 17/06/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 50227887200010
Crée le 25/01/2008
Adresse 1 eugene freyssinet, 78280 guyancourt
Activité Activités immobilières
Statut en activité
SIRET 50227887200028
Crée le 27/05/2015
Adresse 19 rue stephenson, 78180 montigny-le-bretonneux
Activité Activités immobilières
Statut fermé

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240121, annonce n°8269

modification

RCS de Versailles
Dénomination: THEIA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BOUYGUES E&S SPV Management ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Bodacc B n°20240045, annonce n°3263

modification

RCS de Versailles
Dénomination: THEIA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BOUYGUES E&S SPV Management ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG S.A
Bodacc B n°20240044, annonce n°2243

modification

RCS de Versailles
Dénomination: THEIA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BOUYGUES E&S SPV Management ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG S.A
Bodacc B n°20240042, annonce n°3834

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230141, annonce n°6702

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220127, annonce n°3654

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 49.61M 48.74M 50.21M 48.58M
Marge brute (€) 49.60M 48.74M 50.26M 48.58M
EBITDA - EBE (€) 20.15M 20.60M 21.15M 21.49M
Résultat d'exploitation (€) 10.90M 11.36M 11.91M 12.28M
Résultat net (€) 957.68K 853.66K 929.86K 954.01K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 1.79 -2.94 3.35 1.74
Taux de marge brute (%) 99.98 100 100.09 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 40.61 42.27 42.12 44.23
Taux de marge opérationnelle (%) 21.96 23.30 23.72 25.28
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 24.35M 22.11M 18.65M 14.77M
BFR exploitation (€) 30.02M 25.36M 22.69M 17.41M
BFR hors exploitation (€) -5.67M -3.25M -4.04M -2.65M
BFR (j de CA) 179.15 165.58 135.58 110.94
BFR exploitation (j de CA) 220.88 189.92 164.93 130.81
BFR hors exploitation (j de CA) -41.73 -24.35 -29.35 -19.87
Délai de paiement clients (j) 266.94 237.44 205.68 193.79
Délai de paiement fournisseurs (j) 71.76 85.57 71.25 117.32
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 10.21M 10.10M 10.17M 10.16M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 20.58 20.72 20.25 20.91
Fonds de roulement net global (€) 31.34M 29.63M 26.66M 24.48M
Couverture du BFR 1.29 1.34 1.43 1.66
Trésorerie (€) 6.99M 7.52M 8.01M 9.71M
Dettes financières (€) 176.97M 184.51M 191.09M 197.54M
Capacité de remboursement 16.65 17.53 18.01 18.49
Ratio d'endettement (Gearing) 23 24.43 25.17 25.91
Autonomie financière (%) 3.70 3.54 3.46 3.32
Taux de levier (DFN/EBITDA) 8.44 8.59 8.66 8.74
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 17.17M 16.23M 15.88M 18.09M
Liquidité générale 2.71 2.61 2.42 2.11
Couverture des dettes 0.90 0.92 0.94 0.96
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.93 1.75 1.85 1.96
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.96 11.79 12.79 13.16
Rentabilité économique (%) 0.48 0.42 0.44 0.44
Valeur ajoutée (€) 20.38M 20.99M 21.50M 21.92M
Valeur ajoutée / CA (%) 41.07 43.06 42.81 45.12
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 218.78K 384.20K 395.39K 398.05K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de THEIA

THEIA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 6 090 000.0 € son numéro SIREN est 502 278 872. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES

THEIA opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 341 447 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 40 813 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Direction & bénéficiaires de THEIA

THEIA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de THEIA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 49.61M euros, soit une progression de 874.81K € soit une progression de 1.79% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 957.68K € qui est de 12.19% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEIA il est de 20.15M € en 2021 soit une diminution de 455.46K € qui est inférieur de 2.21% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de THEIA s’élève à 176.97M € en 2021 soit une diminution de 7.54M € qui est inférieure de 4.08% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THEIA consultables sur Docubiz:

  • ★ 26 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)