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THEIA

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Édition de logiciels applicatifs

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Chiffre d’affaires

2M €
+20.21%

Taux de rentabilité

32.06%
en 2022

Endettement

84K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

369K €
+17.44%

Statut

Actif

Adresse

9 RUE DES COLONNES 75002 PARIS 2

Activité

Édition de logiciels applicatifs

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

26/11/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Développement d'application informatiques et location de plateformes informatiques.

Code NAF ou APE:

58.29C - Édition de logiciels applicatifs

Domaine d’activité:

Édition

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CYBELE

Président

879050151
Occupe ce poste depuis le 02/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FINNEXIA

Directeur général

878989755
Occupe ce poste depuis le 02/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (8)

SIRET 50184301500001
Adresse 3 rue mably, 38000 grenoble
SIRET 50184301500002
Crée le 15/11/2019
Adresse 3 rue mably, 38000 grenoble
Dénomination usuelle (CFE 2008) LEARNEOS
SIRET 50184301500003
Crée le 01/01/2009
Adresse place du commandant nal domaine de la merci bâtiment boucherie, 38706 la tronche
SIRET 50184301500055
Crée le 01/12/2023
Adresse 93 crs berriat 38000 grenoble
Activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Statut en activité
SIRET 50184301500048
Crée le 29/09/2023
Adresse 9 rue des colonnes 75002 paris 2
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) LEARNEOS
SIRET 50184301500030
Crée le 15/11/2019
Adresse 3 rue mably 38000 grenoble
Activité Édition
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) LEARNEOS

Annonces BODACC (26)

immatriculation

RCS de Paris
Dénomination: THEIA Adresse: 9 rue des Colonnes 75002 Paris Activité: Développement d'application informatiques et location de Plateformes informatiques.
Bodacc A n°20230220, annonce n°1928

modification

RCS de Grenoble
Dénomination: THEIA Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée HEXACT AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20230104, annonce n°737

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230095, annonce n°2494

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220194, annonce n°4154

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220159, annonce n°5234

dépôt des comptes

RCS de Grenoble
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20220159, annonce n°5233

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.12M 1.76M 2.04M 1.92M
Marge brute (€) 2.14M 1.79M 2.04M 1.92M
EBITDA - EBE (€) 385.77K 93.09K 683.49K 814.79K
Résultat d'exploitation (€) 369.15K 62.33K 634.93K 803.73K
Résultat net (€) 353.88K 91.98K 534.77K 629.71K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 20.21 -13.51 6.25 16.42
Taux de marge brute (%) 100.99 101.58 100.23 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.23 5.29 33.58 42.53
Taux de marge opérationnelle (%) 17.44 3.54 31.19 41.95
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -833 34.07K 135.35K 147.54K
BFR exploitation (€) 161.11K 67.99K 291.17K 386.43K
BFR hors exploitation (€) -161.94K -33.93K -155.82K -238.90K
BFR (j de CA) -0.14 7.06 24.27 28.11
BFR exploitation (j de CA) 27.79 14.10 52.21 73.63
BFR hors exploitation (j de CA) -27.93 -7.03 -27.94 -45.52
Délai de paiement clients (j) 34.82 36.66 66.49 81.65
Délai de paiement fournisseurs (j) 16.69 50.12 112.55 93.74
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 370.50K 122.74K 583.33K 640.78K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 17.51 6.97 28.66 33.45
Fonds de roulement net global (€) 770.95K 805.83K 736.43K 710.70K
Couverture du BFR -925.52 23.65 5.44 4.82
Trésorerie (€) 771.79K 771.76K 601.08K 563.17K
Dettes financières (€) 83.59K 57.96K 79.04K 2.71K
Capacité de remboursement -1.86 -5.82 -0.89 -0.87
Ratio d'endettement (Gearing) -0.94 -0.92 -0.76 -0.72
Autonomie financière (%) 66.17 70.23 55.55 68.50
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.78 -7.67 -0.76 -0.69
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 358.44K 269.08K 456.43K 358.37K
Liquidité générale 2.96 3.93 2.59 2.98
Couverture des dettes -0.06 -0.07 -0.10 -0.13
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 16.72 5.23 26.27 32.87
Rentabilité sur fonds propres (%) 48.46 11.85 78.14 80.80
Rentabilité économique (%) 32.06 8.32 43.40 55.35
Valeur ajoutée (€) 1.22M 990.37K 1.80M 1.75M
Valeur ajoutée / CA (%) 57.55 56.26 88.67 91.42
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 819.54K 900.95K 1.11M 923.87K
Salaires / CA (%) 38.73 51.18 54.31 48.23
Impôts et taxes (€) 11.45K 10.37K 15.63K 7.93K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F20/003019

Etat: Ajout
Transfert de l'établissement principal du 49 Impasse des Saules 38920 CROLLES au 3 Rue Mably 38000 GRENOBLE à compter du 01/01/2020

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Xavier Guy Jacques DUGAST

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 91%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 81.6%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 9.4%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 81.6%
Total: 91%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 9.4%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 81.6%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de THEIA

THEIA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 106 386.0 € son numéro SIREN est 501 843 015. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise THEIA compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE

THEIA opère dans le secteur Édition sous le code NAF/APE 58.29C - Édition de logiciels applicatifs

En France il y a 13 191 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 844 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par THEIA

THEIA possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de THEIA

THEIA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de THEIA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.12M euros, soit une progression de 355.75K € soit une progression de 20.21% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 353.88K € qui est de 284.71% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEIA il est de 385.77K € en 2022 soit une augmentation de 292.68K € qui est supérieur de 314.42% à l'année précédente .

La masse salariale de THEIA s’élevait à 819.54K € soit 38.73% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THEIA s’élève à 83.59K € en 2022 soit une augmentation de 25.63K € qui est supérieure de 44.23% à l'année précédente .

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