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Info légale & documents de la société

THEAPHI

538 360 348

Occitanie
Hérault
Castelnau-le-Lez
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

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Chiffre d’affaires

5K €
+26.25%

Taux de rentabilité

4.30%
en 2019

Endettement

2
jours en 2019

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-13K €
-247.81%

Statut

Actif

Adresse

94 RUE DE L’OPPIDUM, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ

Activité

Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Effectif

Données non disponibles

Création

06/12/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prestations de services fonction administrative et financière de l'entreprise

Code NAF ou APE:

82.99Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Domaine d’activité:

Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Karine VIDAL

Président

Occupe ce poste depuis le 23/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 53836034800014
Crée le 06/12/2011
Adresse 94 rue de l’oppidum, 34170 castelnau-le-lez
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut en activité

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200124, annonce n°930

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200124, annonce n°931

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: THEAPHI Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : LAFFORGUE Karine né(e) VIDAL
Bodacc B n°20190102, annonce n°1716

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190090, annonce n°2758

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20180107, annonce n°1656

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2015
Bodacc C n°20170048, annonce n°1764

Finances

Performance 2019 2018 2016 2015
Chiffre d'affaires (€) 5.16K 4.09K 30.41K 48.59K
Marge brute (€) 5.16K 4.23K 30.42K 48.59K
EBITDA - EBE (€) -11.81K -16.15K 5.29K 8.76K
Résultat d'exploitation (€) -12.79K -16.76K 3.35K 6.83K
Résultat net (€) 476 782 2.67K 5.70K
Croissance 2019 2018 2016 2015
Taux de croissance du CA (%) 26.25 -80.16 -37.40 4.20
Taux de marge brute (%) 100.02 103.47 100.01 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -228.82 -395.25 17.38 18.03
Taux de marge opérationnelle (%) -247.81 -409.98 11.01 14.05
Gestion BFR 2019 2018 2016 2015
BFR (€) 1.56K -1.02K -2.57K -1.11K
BFR exploitation (€) -1.40K -235 -189 -247
BFR hors exploitation (€) 2.96K -784 -2.38K -863
BFR (j de CA) 110.49 -91 -30.87 -8.34
BFR exploitation (j de CA) -99.03 -20.99 -2.27 -1.86
BFR hors exploitation (j de CA) 209.52 -70.02 -28.60 -6.48
Délai de paiement clients (j) 0 0 14.11 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 32.54 4.43 20.71 2.32
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2019 2018 2016 2015
Capacité d'autofinancement (€) 1.46K 1.38K 4.61K 7.64K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 28.22 33.86 15.14 15.72
Fonds de roulement net global (€) 1.98K 1.61K -1.98K 2.75K
Couverture du BFR 1.27 -1.58 0.77 -2.47
Trésorerie (€) 422 2.63K 595 3.85K
Dettes financières (€) 2 883 941 1.57K
Capacité de remboursement -0.29 -1.26 0.08 -0.30
Ratio d'endettement (Gearing) -0.10 -0.45 0.12 -0.35
Autonomie financière (%) 39.27 45.57 37.73 61.40
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.04 0.11 0.07 -0.26
Solvabilité 2019 2018 2016 2015
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 4.08K
Liquidité générale - - - 1.29
Couverture des dettes -5.63 -1.80 16.71 -2.33
Rentabilité 2019 2018 2016 2015
Marge nette (%) 9.22 19.13 8.78 11.74
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.95 20.20 93.13 87.79
Rentabilité économique (%) 4.30 9.20 35.13 53.90
Valeur ajoutée (€) -10.55K -15.28K 6.35K 9.68K
Valeur ajoutée / CA (%) -204.38 -373.89 20.89 19.93
Structure d'activité 2019 2018 2016 2015
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.25K 1.01K 1.07K 922

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de THEAPHI

THEAPHI est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 100.0 € son numéro SIREN est 538 360 348. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 12 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER

THEAPHI opère dans le secteur Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises sous le code NAF/APE 82.99Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

En France il y a 112 161 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 970 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de THEAPHI

THEAPHI Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Président

Performances financières de THEAPHI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 5.16K euros, soit une progression de 1.07K € soit une progression de 26.25% .

En 2019 elle réalise un résultat net de 476.00 € qui est de 39.13% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEAPHI il est de -11.81K € en 2019 soit une augmentation de 4.35K € qui est supérieur de 26.91% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de THEAPHI s’élève à 2.00 € en 2019 soit une diminution de 881.00 € qui est inférieure de 99.77% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THEAPHI consultables sur Docubiz:

  • ★ 8 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)