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Info légale & documents de la société

THEA OPEN INNOVATION

843 953 829

Auvergne-Rhône-Alpes
Puy-de-Dôme
Clermont-Ferrand
Recherche-développement en biotechnologie

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

-113.98%
en 2021

Endettement

17M
jours en 2021

Effectif

9
+12.50%

Résultat d’exploitation

-13M €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

12 RUE LOUIS BLERIOT 63100 CLERMONT-FERRAND

Activité

Recherche-développement en biotechnologie

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

20/12/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Recherche pharmaceutique, conception, organisation, conseil de tout projet d'investissement dans le domaine de la santé ou de la nutrition

Code NAF ou APE:

72.11Z - Recherche-développement en biotechnologie

Domaine d’activité:

Recherche-développement scientifique

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Frédéric Henri CHIBRET

Président

Occupe ce poste depuis le 20/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

David PONCHON

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 20/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

672006483
Occupe ce poste depuis le 20/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Colin Charles Yves FRANCOU

Directeur général délégué

Occupe ce poste depuis le 25/05/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 08/10/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 84395382900001
Crée le 20/12/2018
Adresse 12 rue louis blériot zone industrielle du brézet 63100 clermont-ferrand
SIRET 84395382900010
Crée le 20/12/2018
Adresse 12 rue louis bleriot 63100 clermont-ferrand
Activité Recherche-développement scientifique
Statut en activité

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240001, annonce n°3944

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220177, annonce n°3278

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210120, annonce n°3641

modification

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: THEA OPEN INNOVATION Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CHIBRET Jean-Frédéric, Henri ; Directeur général : PONCHON David ; Directeur général délégué : FRANCOU Colin, Charles, Yves ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Bodacc B n°20200201, annonce n°1515

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200179, annonce n°3739

modification

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: THEA OPEN INNOVATION Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CHIBRET Jean-Frédéric, Henri ; Directeur général : PONCHON David ; Directeur général délégué : FRANCOU Colin, Charles, Yves ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Bodacc B n°20200094, annonce n°982

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 0
Marge brute (€) 717.14K 81.62K 218.22K 0
EBITDA - EBE (€) -12.53M -15.89M -4.17M -197
Résultat d'exploitation (€) -12.55M -16.59M -4.31M -197
Résultat net (€) -13.40M -23.47M -10.62M -197
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 0 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.17M -540.60K 207.64K 39
BFR exploitation (€) -416.80K -225.38K 490.95K 0
BFR hors exploitation (€) 1.59M -315.22K -283.31K 39
BFR (j de CA) - - - -
BFR exploitation (j de CA) - - - -
BFR hors exploitation (j de CA) - - - -
Délai de paiement clients (j) - - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 13.68 6.08 160.94 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -25.50M -29.53M -15.84M -197
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - -
Fonds de roulement net global (€) 1.35M 15.02M 25.28M 19.80K
Couverture du BFR 1.15 -27.79 121.74 507.77
Trésorerie (€) 171.27K 561.86K 70.92K 19.76K
Dettes financières (€) 17.45M 14.90M 650.45K 0
Capacité de remboursement -0.68 -0.49 -0.04 100.32
Ratio d'endettement (Gearing) -2.31 2.42 0.02 -1
Autonomie financière (%) -63.53 27.31 94.33 100
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.38 -0.90 -0.14 100.32
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 19.06M 15.65M 1.63M -
Liquidité générale 0.16 0.05 0.77 -
Couverture des dettes 0.51 0.41 8.47 0
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) - - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 179.41 -395.81 -36.12 -0.99
Rentabilité économique (%) -113.98 -108.10 -34.07 -0.99
Valeur ajoutée (€) -11.12M -13.53M -1.08M -197
Valeur ajoutée / CA (%) - - - -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.10M 1.26M 1.29M 0
Salaires / CA (%) - - - -
Impôts et taxes (€) 15.77K 9.37K 14.33K 0

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 14320

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 26/05/2021

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Henri roger Pierre CHIBRET

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 58.8%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 0.81%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit 57.99%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

JEAN-FREDERIC Henri CHIBRET

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 49.55%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 49.55%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 31.29%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 18.26%
Total: 49.55%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 31.29%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 18.26%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de THEA OPEN INNOVATION

THEA OPEN INNOVATION est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 40 020 000.0 € son numéro SIREN est 843 953 829. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 5 ans; L’entreprise THEA OPEN INNOVATION compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT FERRAND

THEA OPEN INNOVATION opère dans le secteur Recherche-développement scientifique sous le code NAF/APE 72.11Z - Recherche-développement en biotechnologie

En France il y a 3 230 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 47 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Direction & bénéficiaires de THEA OPEN INNOVATION

THEA OPEN INNOVATION SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Directeur général délégué et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de THEA OPEN INNOVATION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de -13.40M € qui est de 42.92% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEA OPEN INNOVATION il est de -12.53M € en 2021 soit une augmentation de 3.36M € qui est supérieur de 21.14% à l'année précédente .

La masse salariale de THEA OPEN INNOVATION s’élevait à 2.10M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THEA OPEN INNOVATION s’élève à 17.45M € en 2021 soit une augmentation de 2.54M € qui est supérieure de 17.05% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THEA OPEN INNOVATION consultables sur Docubiz:

  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)