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Info légale & documents de la société

THEA

489 989 277

Île-de-France
Paris
Paris 1er Arrondissement
Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé

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Chiffre d’affaires

2M €
+26.01%

Taux de rentabilité

7.56%
en 2021

Endettement

124K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

168K €
+10.03%

Statut

Actif

Adresse

33 PLACE DU MARCHE ANGLE, 21 RUE DANIELLE CASANOVA, 75001 FRA PARIS FRANCE

Activité

Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/07/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prestation de services dans le secteur de l'orfèvrerie : conseil, prise de contact, intermédiaire entre le fabricant et la clientèle.

Code NAF ou APE:

47.77Z - Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Établissements (2)

SIRET 48998927700020
Début activité 01/07/2006
Adresse 33 place du marche angle, 21 rue danielle casanova, 75001 fra paris france
SIRET 48998927700012
Début activité 05/05/2006
Adresse 17 pl du marche saint-honore, 75001 fra paris france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240102, annonce n°5077

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240011, annonce n°3180

modification

RCS de Paris
Dénomination: THEA Description: modification survenue sur l'administration Administration: Gérant partant : Ariotti, Lucia ; nomination du Gérant : Garonne, Gian Andrea ; nomination du Gérant : Kapuscik, Jean-François
Bodacc B n°20220241, annonce n°2479

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220126, annonce n°11941

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210145, annonce n°5895

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200191, annonce n°6513

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.68M 1.33M 871.98K 381.24K
Marge brute (€) 1.44M 1.20M 872.91K 354.91K
EBITDA - EBE (€) 226.38K 178.96K 42.43K 33.57K
Résultat d'exploitation (€) 168.39K 118.17K 7.50K -12.12K
Résultat net (€) 130.21K 88.59K 9.15K 434.58K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 26.01 52.81 128.72 69.63
Taux de marge brute (%) 85.93 90.34 100.11 93.09
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.48 13.43 4.87 8.80
Taux de marge opérationnelle (%) 10.03 8.87 0.86 -3.18
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -196.10K -223.64K -139.50K -175.46K
BFR exploitation (€) 18.29K -22.35K -116.90K -4.52K
BFR hors exploitation (€) -214.39K -201.29K -22.60K -170.94K
BFR (j de CA) -42.63 -61.26 -58.39 -167.98
BFR exploitation (j de CA) 3.98 -6.12 -48.93 -4.33
BFR hors exploitation (j de CA) -46.60 -55.14 -9.46 -163.65
Délai de paiement clients (j) 56.31 16.38 52.94 81.94
Délai de paiement fournisseurs (j) 173.30 120.29 376.07 507.42
Ratio des stocks / CA (j) 40.66 37.07 45.68 56.77
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 188.20K 149.38K 44.09K 465.62K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.21 11.21 5.06 122.13
Fonds de roulement net global (€) 54.36K -12.02K -76.48K -8.74K
Couverture du BFR -0.28 0.05 0.55 0.05
Trésorerie (€) 250.46K 211.62K 63.02K 166.72K
Dettes financières (€) 124.04K 184.01K 242.68K 73
Capacité de remboursement -0.67 -0.18 4.07 -0.36
Ratio d'endettement (Gearing) -0.13 -0.03 0.25 -0.23
Autonomie financière (%) 54.97 56.98 52.14 67.20
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.56 -0.15 4.23 -4.96
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 428.42K - 541.66K -
Liquidité générale 1.65 - 0.64 -
Couverture des dettes -9.51 -41.55 6.43 -4.72
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 7.75 6.65 1.05 113.99
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.76 10.86 1.26 60.51
Rentabilité économique (%) 7.56 6.19 0.66 40.66
Valeur ajoutée (€) 829.79K 705.93K 580.14K 245.46K
Valeur ajoutée / CA (%) 49.42 52.98 66.53 64.38
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 597.56K 520.72K 531.65K 207.86K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 8.21K 7.05K 5.93K 4.30K

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Marques déposées

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Présentation générale de THEA

THEA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 489 989 277. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise THEA compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

THEA opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.77Z - Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé

En France il y a 11 042 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 632 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par THEA

THEA possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de THEA

THEA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de THEA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.68M euros, soit une progression de 346.61K € soit une progression de 26.01% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 130.21K € qui est de 46.97% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEA il est de 226.38K € en 2021 soit une augmentation de 47.42K € qui est supérieur de 26.50% à l'année précédente .

La masse salariale de THEA s’élevait à 597.56K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THEA s’élève à 124.04K € en 2021 soit une diminution de 59.97K € qui est inférieure de 32.59% à l'année précédente .

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