Info légale & documents de la société

THE TRAVELLERS SA

582 015 152

Paris 8e Arrondissement

Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

2M €
+13.78%

Taux de rentabilité

4.01%

en 2021

Endettement

1M

jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

112K €

+6.57%

Statut

Actif

Adresse

25 AV DES CHAMPS ELYSEES, 75008 FRA PARIS FRANCE

Activité

Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

6 Gérants Afficher tout

Création

24/11/1922

Informations Juridiques

SIREN	582 015 152
SIRET (siège)	582 015 152 00017
Forme juridique	SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social	91 469.41 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2021
Numéro RCS	582 015 152 R.C.S. Paris
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de Paris
Inscription au RNE	INSCRIT le 31/01/1958
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

LA PROPRIETE DE L'IMMEUBLE SIS A PARIE 8EME, 25 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES, L'EDIFICATION DE TOUTES NOUVELLES CONSTRUCTIONS SUR CE TERRAIN, LA LOCATION DESDITS IMMEUBLES OU DE LOCAUX COMPRIS DANS LESDITS IMMEUBLES A L'EXCEPTION DE L'HOTEL DIT "DE LA PAIVA" DONT LA LOCATION EST RESERVEE EXCLUSIVEMENT AU CLUB "THE TRAVELLERS".

Code NAF ou APE:

68.32A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

EMMANUEL FRANCOIS JACQUES PRADERE

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

EVELYNE HENRIETTE MARIE HENAULT

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

FREDERIC JEAN-PAUL MARTIN MOTTE

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

NICOLAS ROMAN MARIE KAMIR

Autre

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

OLIVIER MARIE ALAIN LE MAIRE

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

JEAN-PAUL LAMAIN

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET	58201515200017
Début activité	24/11/1922
Adresse	25 av des champs elysees, 75008 fra paris france

Annonces BODACC (21)

15/10/2023

modification

RCS de Paris

Dénomination: THE TRAVELLERS (PARIS) Description: modification survenue sur l'administration et le représentant permanent Administration: modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Kamir, Nicolas Roman ; modification de l'Administrateur LE CERCLE THE TRAVELLERS (PARIS) ASSOCIATION représenté par d'Orléans Charles-Louis Adresse : 4 avenue de Lamballe 75016 Paris

Bodacc B n°20230199, annonce n°2484

08/10/2023

dépôt des comptes

RCS de Paris

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230194, annonce n°4235

13/06/2023

dépôt des comptes

RCS de Paris

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20230112, annonce n°7305

03/03/2022

dépôt des comptes

RCS de Paris

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020

Bodacc C n°20220044, annonce n°8815

04/02/2022

modification

RCS de Paris

Dénomination: THE TRAVELLERS (PARIS) Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination de l'Administrateur : Prawdzic-Lazarski, Henry Arthur Joseph Maria

Bodacc B n°20220025, annonce n°1376

22/12/2020

dépôt des comptes

RCS de Paris

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019

Bodacc C n°20200248, annonce n°5402

Finances

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	1.70M	1.49M	2.18M	2.06M
Marge brute (€)	1.58M	1.32M	1.87M	2.31M
EBITDA - EBE (€)	198.75K	15.83K	107.67K	91.56K
Résultat d'exploitation (€)	111.51K	-182.27K	81.25K	34.56K
Résultat net (€)	127.11K	-175.84K	-561.28K	32.35K
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	13.78	-31.62	5.91	2.17
Taux de marge brute (%)	93.29	88.16	85.64	111.93
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.71	1.06	4.93	4.44
Taux de marge opérationnelle (%)	6.57	-12.22	3.72	1.68
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	930.20K	524.87K	-946.79K	64.92K
BFR exploitation (€)	74.94K	-27.70K	-226.14K	-88.16K
BFR hors exploitation (€)	855.27K	552.57K	-720.65K	153.08K
BFR (j de CA)	199.99	128.39	-158.36	11.50
BFR exploitation (j de CA)	16.11	-6.78	-37.82	-15.62
BFR hors exploitation (j de CA)	183.88	135.17	-120.54	27.12
Délai de paiement clients (j)	27.53	7.40	22.48	26.55
Délai de paiement fournisseurs (j)	96.67	92.40	197.33	103.48
Ratio des stocks / CA (j)	27.72	25.96	16.48	17.39
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	214.35K	22.25K	-534.86K	89.34K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.63	1.49	-24.51	4.34
Fonds de roulement net global (€)	937.81K	571.16K	-511.02K	1.04M
Couverture du BFR	1.01	1.09	0.54	16
Trésorerie (€)	7.61K	46.30K	435.77K	973.63K
Dettes financières (€)	1.29M	1.10M	155.71K	184K
Capacité de remboursement	5.98	47.25	0.52	-8.84
Ratio d'endettement (Gearing)	1.41	1.31	-0.43	-0.74
Autonomie financière (%)	28.72	29.01	23.99	47.85
Taux de levier (DFN/EBITDA)	6.45	66.44	-2.60	-8.62
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	1.46M	1.10M	1.88M	875.63K
Liquidité générale	1.21	1.18	0.74	2.20
Couverture des dettes	1.20	1.51	-5.05	-0.50
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	7.49	-11.78	-25.72	1.57
Rentabilité sur fonds propres (%)	13.95	-21.84	-86.50	3.04
Rentabilité économique (%)	4.01	-6.34	-20.75	1.45
Valeur ajoutée (€)	1.14M	897.24K	1.32M	807.62K
Valeur ajoutée / CA (%)	66.98	60.13	60.48	39.20
Structure d'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)	1.01M	806.93K	1.24M	1.18M
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	56.74K	74.56K	68.78K	76.45K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 52576

Etat: Ajout

Date de dépôt: 23/09/2010 Date d'ajout: 01/01/2002

CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001

Numero: 1

Etat: Ajout

Date de dépôt: 23/09/2010

-REIMMATRICULATION DU N° 238 582 B.

Numero: 72679

Etat: Ajout

Date de dépôt: 23/09/2010 Date d'ajout: 02/10/1969

SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.ASSEMBLEE DU 23 JUIN 1969.

Numero: 49994

Etat: Ajout

Date de dépôt: 23/09/2010 Date d'ajout: 23/07/1985

-MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981 N° 81-1162, DU 3 JANVIER 1983 N° 83-1, DU 30 AVRIL 1983 N° 83-353 AINSI QUE LEURS DECRETS D'APPLICATION.

Marques déposées

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Présentation générale de THE TRAVELLERS SA

THE TRAVELLERS SA est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 91 469.41 € son numéro SIREN est 582 015 152. L’entreprise a été créée en 1922 et officie donc depuis 101 ans; L’entreprise THE TRAVELLERS SA compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

THE TRAVELLERS SA opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.32A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

En France il y a 65 431 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 735 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de THE TRAVELLERS SA

THE TRAVELLERS SA SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 3 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Autre , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de THE TRAVELLERS SA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.70M euros, soit une progression de 205.57K € soit une progression de 13.78% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 127.11K € qui est de 172.29% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THE TRAVELLERS SA il est de 198.75K € en 2021 soit une augmentation de 182.93K € qui est supérieur de 1155.85% à l'année précédente .

La masse salariale de THE TRAVELLERS SA s’élevait à 1.01M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THE TRAVELLERS SA s’élève à 1.29M € en 2021 soit une augmentation de 192.78K € qui est supérieure de 17.56% à l'année précédente .

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