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THE OU CAFE

801 419 268

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Cannes
Restauration de type rapide

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Chiffre d’affaires

244K €
+17.57%

Taux de rentabilité

0.98%
en 2022

Endettement

50K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

5K €
+2.18%

Statut

Actif

Adresse

17 MAR FORVILLE, 06400 FRA CANNES FRANCE

Activité

Restauration de type rapide

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/05/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente de café et de thé à consommer sur place ou à emporter, bar brasserie sans alcool, torréfaction

Code NAF ou APE:

56.10C - Restauration de type rapide

Domaine d’activité:

Restauration

Établissements (1)

SIRET 80141926800017
Début activité 01/05/2014
Adresse 17 mar forville, 06400 fra cannes france
Enseignes LA CANNOISE DES CAFES ET DES THES

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240155, annonce n°323

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230156, annonce n°236

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220152, annonce n°279

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210146, annonce n°354

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200240, annonce n°363

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190174, annonce n°550

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 244.40K 207.87K 189.70K 269.57K
Marge brute (€) 165.77K 170.34K 143.10K 178.31K
EBITDA - EBE (€) 8.97K 35.74K 30.07K 32.45K
Résultat d'exploitation (€) 5.33K 33.50K 28.26K 27.13K
Résultat net (€) 3.51K 31.08K 26.34K 20.77K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 17.57 9.58 -29.63 -2.09
Taux de marge brute (%) 67.83 81.95 75.43 66.15
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.67 17.20 15.85 12.04
Taux de marge opérationnelle (%) 2.18 16.12 14.90 10.07
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -168.78K -186.30K -185.38K -221.33K
BFR exploitation (€) 20.36K 17.26K 9.93K 13.37K
BFR hors exploitation (€) -189.14K -203.56K -195.31K -234.71K
BFR (j de CA) -252.07 -327.13 -356.68 -299.69
BFR exploitation (j de CA) 30.40 30.31 19.11 18.11
BFR hors exploitation (j de CA) -282.48 -357.44 -375.79 -317.80
Délai de paiement clients (j) 0.56 0 0.91 0.48
Délai de paiement fournisseurs (j) 1.24 6.04 22.67 10.49
Ratio des stocks / CA (j) 30.57 34.34 33.84 23.74
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 7.15K 33.32K 28.16K 26.08K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.93 16.03 14.84 9.68
Fonds de roulement net global (€) -168.62K -156.79K -163.03K -221.13K
Couverture du BFR 1 0.84 0.88 1
Trésorerie (€) 160 29.51K 22.35K 208
Dettes financières (€) 50.46K 69.45K 83.16K 51.91K
Capacité de remboursement 7.03 1.20 2.16 1.98
Ratio d'endettement (Gearing) 0.42 0.35 0.72 0.89
Autonomie financière (%) 33 29.07 21.35 16.52
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.61 1.12 2.02 1.59
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 7.12 9.04 5.72 6.74
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.44 14.95 13.89 7.70
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.95 26.95 31.27 35.86
Rentabilité économique (%) 0.98 7.84 6.67 5.92
Valeur ajoutée (€) 102K 71.08K 58.88K 108.53K
Valeur ajoutée / CA (%) 41.74 34.19 31.04 40.26
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 90.91K 64.07K 48.39K 74.54K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.23K 662 1.59K 1.56K

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Marques déposées

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Présentation générale de THE OU CAFE

THE OU CAFE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 801 419 268. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise THE OU CAFE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Cannes

THE OU CAFE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10C - Restauration de type rapide

En France il y a 285 892 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 162 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Direction & bénéficiaires de THE OU CAFE

THE OU CAFE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de THE OU CAFE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 244.40K euros, soit une progression de 36.53K € soit une progression de 17.57% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 3.51K € qui est de 88.70% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THE OU CAFE il est de 8.97K € en 2022 soit une diminution de 26.77K € qui est inférieur de 74.90% à l'année précédente .

La masse salariale de THE OU CAFE s’élevait à 90.91K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THE OU CAFE s’élève à 50.46K € en 2022 soit une diminution de 18.99K € qui est inférieure de 27.34% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THE OU CAFE consultables sur Docubiz:

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