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Info légale & documents de la société

THAU MARITIMA

822 052 007

Occitanie
Hérault
Béziers
Collecte et traitement des eaux usées

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Chiffre d’affaires

8M €
+14.02%

Taux de rentabilité

1.65%
en 2020

Endettement

46M
jours en 2020

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

2M €
+22.69%

Statut

Actif

Adresse

8 RUE EVARISTE GALOIS, 34500 FRA BEZIERS FRANCE

Activité

Collecte et traitement des eaux usées

Effectif

Données non disponibles

Création

01/08/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Répondre à l'Appel à Concurrence puis participer à la Négociation qui devrait s'en suivre et remettre des Offres jusqu'à l'Offre finale ; réaliser toutes opérations nécessaires à l'exécution du contrat de concession sur les plans juridiques, industriels, commerciaux, financiers, fiscaux, civils, mobiliers ou immobiliers ou qui seront la suite ou la conséquence nécessaire au respect des obligations souscrites par la Société, et notamment souscrire à tout financement nécessaire pour financer les opérations prévues par le Contrat de Concession et consentir toute sûreté à ce titre ; la conclusion, la gestion et l'exécution des Principaux contrats et de tous contrats avec des tiers permettant à la société de réaliser son projet.

Code NAF ou APE:

37.00Z - Collecte et traitement des eaux usées

Domaine d’activité:

Collecte et traitement des eaux usées

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ANTOINE BRECHIGNAC

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG et Autres

Commissaire aux comptes titulaire

438476913

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 82205200700017
Début activité 01/08/2016
Adresse 8 rue evariste galois, 34500 fra beziers france

Annonces BODACC (11)

modification

RCS de Béziers
Dénomination: THAU MARITIMA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BRECHIGNAC Antoine ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
Bodacc B n°20240091, annonce n°1156

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240048, annonce n°794

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20220013, annonce n°2253

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220011, annonce n°601

modification

RCS de Béziers
Dénomination: THAU MARITIMA Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : BRECHIGNAC Antoine ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)
Bodacc B n°20190227, annonce n°1159

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190135, annonce n°2544

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 7.83M 6.87M 4.50M 0
Marge brute (€) 7.65M 7M 14.40M 0
EBITDA - EBE (€) 1.93M 663.16K -729.75K 0
Résultat d'exploitation (€) 1.78M 501.78K -2.16M 0
Résultat net (€) 1.28M 361.28K -1.56M 0
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 14.02 52.50 - -
Taux de marge brute (%) 97.70 101.91 319.65 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 24.69 9.65 -16.20 0
Taux de marge opérationnelle (%) 22.69 7.31 -48.01 0
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -16.05M -11.45M -4.65M 0
BFR exploitation (€) -2.60M -6.01M -3.27M 0
BFR hors exploitation (€) -13.45M -5.43M -1.38M 0
BFR (j de CA) -748.14 -608.20 -376.66 -
BFR exploitation (j de CA) -121.11 -319.54 -265.13 -
BFR hors exploitation (j de CA) -627.03 -288.65 -111.53 -
Délai de paiement clients (j) 179.86 183.33 240.68 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 420.65 535.96 139.34 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 1.44M 522.66K -124.27K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 18.34 7.61 -2.76 -
Fonds de roulement net global (€) -7.11M -2.37M 3.55M 50K
Couverture du BFR 0.44 0.21 -0.76 -
Trésorerie (€) 8.95M 9.07M 8.20M 50K
Dettes financières (€) 46.16M 37.90M 12.71M 0
Capacité de remboursement 25.91 55.15 -36.34 -
Ratio d'endettement (Gearing) 6.72 11.21 8.67 -1
Autonomie financière (%) 7.17 3.46 1.90 100
Taux de levier (DFN/EBITDA) 19.25 43.47 -6.19 -
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 22.23M 30.61M 23.65M -
Liquidité générale 0.68 0.91 0.55 -
Couverture des dettes 1.67 1.60 3.19 0
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 16.34 5.26 -34.57 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 23.09 14.05 -298.86 0
Rentabilité économique (%) 1.65 0.49 -5.67 0
Valeur ajoutée (€) 2.21M 424.09K -728.85K 0
Valeur ajoutée / CA (%) 28.17 6.17 -16.18 -
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 -
Impôts et taxes (€) 23.04K 8.40K 907 0

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Marques déposées

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Présentation générale de THAU MARITIMA

THAU MARITIMA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 822 052 007. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Béziers

THAU MARITIMA opère dans le secteur Collecte et traitement des eaux usées sous le code NAF/APE 37.00Z - Collecte et traitement des eaux usées

En France il y a 3 516 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 60 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de THAU MARITIMA

THAU MARITIMA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de THAU MARITIMA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 7.83M euros, soit une progression de 962.72K € soit une progression de 14.02% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 1.28M € qui est de 254.14% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THAU MARITIMA il est de 1.93M € en 2020 soit une augmentation de 1.27M € qui est supérieur de 191.53% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de THAU MARITIMA s’élève à 46.16M € en 2020 soit une augmentation de 8.26M € qui est supérieure de 21.79% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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