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TFL INVEST

448 225 508

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Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

359K €
+7.08%

Taux de rentabilité

15.05%
en 2022

Endettement

710K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-1K €
-0.31%

Statut

Actif

Adresse

232 RUE DELAMARE DEBOUTTEVILLE, 76160 FRA SAINT-MARTIN-DU-VIVIER FRANCE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/04/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Propriété, acquisition et gestion de valeurs mobilières, prise de participation, toutes prestations techniques, administratives, comptables, informatiques, commerciales et de direction aux filiales et participations.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FRANCIS ANDRE PIERRE LABRUNYE

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MAZARS

Commissaire aux comptes titulaire

318610623

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

PASCAL FERNAND CLAUDE RENE THIBAULT

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

THOMAS PHILIPPE PIERRE LABRUNYE

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 44822550800051
Début activité 01/04/2003
Adresse 232 rue delamare deboutteville, 76160 fra saint-martin-du-vivier france
SIRET 44822550800044
Début activité 12/06/2013
Adresse 170 all robert lemasson, 76230 fra bois-guillaume france
SIRET 44822550800036
Début activité 30/03/2007
Adresse immeuble edison, 105 all paul langevin, 76230 fra bois-guillaume france
SIRET 44822550800028
Début activité 26/12/2006
Adresse 193 imp beau mesnil, 76160 fra saint-martin-du-vivier france
SIRET 44822550800010
Début activité 01/04/2003
Adresse le beau mesnil, le mesnil gremichon, 76160 fra saint-martin-du-vivier france

Annonces BODACC (28)

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240117, annonce n°5311

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240117, annonce n°5312

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230128, annonce n°8944

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230128, annonce n°8945

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220113, annonce n°3498

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220113, annonce n°3499

Finances

Performance 2022 2021 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 359.25K 335.50K 310.89K 316.15K
Marge brute (€) 364.77K 341.45K 317.68K 320.94K
EBITDA - EBE (€) -562 3.70K 811 3.31K
Résultat d'exploitation (€) -1.12K 3.45K 811 3.31K
Résultat net (€) 407.65K 378.27K 315.60K 251.97K
Croissance 2022 2021 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 7.08 7.92 -1.66 2.32
Taux de marge brute (%) 101.54 101.77 102.18 101.52
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.16 1.10 0.26 1.05
Taux de marge opérationnelle (%) -0.31 1.03 0.26 1.05
Gestion BFR 2022 2021 2019 2018
BFR (€) -17.41K -8.80K -82.72K -50.81K
BFR exploitation (€) 12.76K 26.62K -7.36K 9.77K
BFR hors exploitation (€) -30.17K -35.43K -75.36K -60.58K
BFR (j de CA) -17.69 -9.58 -97.12 -58.67
BFR exploitation (j de CA) 12.96 28.96 -8.64 11.28
BFR hors exploitation (j de CA) -30.66 -38.54 -88.47 -69.94
Délai de paiement clients (j) 28.35 42.41 3.94 17.36
Délai de paiement fournisseurs (j) 71.06 64.49 53.53 25.43
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 408.21K 378.52K 315.60K 251.97K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 113.63 112.82 101.52 79.70
Fonds de roulement net global (€) -6.96K 1.33K -75.01K -48.96K
Couverture du BFR 0.40 -0.15 0.91 0.96
Trésorerie (€) 10.45K 10.13K 7.71K 1.86K
Dettes financières (€) 710.36K 730.04K 483.73K 285.45K
Capacité de remboursement 1.71 1.90 1.51 1.13
Ratio d'endettement (Gearing) 0.36 0.37 0.26 0.15
Autonomie financière (%) 71.95 71.25 76.04 84.03
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.25K 194.57 586.96 85.81
Solvabilité 2022 2021 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 473.31K 318.76K 341.05K 355.28K
Liquidité générale 0.09 0.16 0.04 0.06
Couverture des dettes 3.81 3.70 5 7.77
Rentabilité 2022 2021 2019 2018
Marge nette (%) 113.47 112.75 101.52 79.70
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.92 19.55 17.33 13.47
Rentabilité économique (%) 15.05 13.93 13.18 11.32
Valeur ajoutée (€) 281.48K 265.58K 237.78K 240.52K
Valeur ajoutée / CA (%) 78.35 79.16 76.49 76.08
Structure d'activité 2022 2021 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 267.13K 248.55K 229.34K 229K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 20.43K 19.26K 14.40K 13K

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Marques déposées

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Présentation générale de TFL INVEST

TFL INVEST est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 364 770.0 € son numéro SIREN est 448 225 508. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise TFL INVEST compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Rouen

TFL INVEST opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 100 793 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 048 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Maritime , 76

Direction & bénéficiaires de TFL INVEST

TFL INVEST SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président de SAS

Performances financières de TFL INVEST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 359.25K euros, soit une progression de 23.74K € soit une progression de 7.08% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 407.65K € qui est de 7.77% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TFL INVEST il est de -562.00 € en 2022 soit une diminution de 4.26K € qui est inférieur de 115.19% à l'année précédente .

La masse salariale de TFL INVEST s’élevait à 267.13K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TFL INVEST s’élève à 710.36K € en 2022 soit une diminution de 19.68K € qui est inférieure de 2.70% à l'année précédente .

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