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Info légale & documents de la société

TEXTI SONICS SAS

449 823 244

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Saint-Étienne
Fabrication d'autres machines spécialisées

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Chiffre d’affaires

1M €
+31.32%

Taux de rentabilité

25.85%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

231K €
+19.16%

Statut

Actif

Adresse

6 ETIVALLIERE, 42000 SAINT-ETIENNE

Activité

Fabrication d'autres machines spécialisées

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/09/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La conception, la réalisation, la vente et la location de machines pour les industries textiles ainsi que de systèmes et d'appareils, notamment de machines de coupe et de soudage par uotra-sons. La prise de participations sous une forme quelconque, gestion de portefeuille de valeurs mobilières, réalisation de prestations de serivces, de conseil et d'assitance auprès des entreprises.

Code NAF ou APE:

28.99B - Fabrication d'autres machines spécialisées

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pietro ABATE

Président

Occupe ce poste depuis le 20/12/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Valérie LAYES

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 20/12/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BOURBON CHRISTIAN AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

434581898
Occupe ce poste depuis le 20/12/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 44982324400032
Crée le 30/12/2011
Adresse 6 etivalliere, 42000 saint-etienne
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut en activité
SIRET 44982324400024
Crée le 01/06/2006
Adresse 24 rue buffon, 42100 saint-etienne
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut fermé
SIRET 44982324400016
Crée le 01/09/2003
Adresse 12 rue barrouin, 42000 saint-etienne
Activité Fabrication de machines et d'équipements
Statut fermé

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230236, annonce n°4175

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220209, annonce n°4061

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210244, annonce n°3455

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210014, annonce n°3095

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190157, annonce n°10300

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190114, annonce n°449

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.20M 916.10K 885.17K 1.20M
Marge brute (€) 421.38K 313.04K 290.74K 405.51K
EBITDA - EBE (€) 245.51K 108.53K 53.30K 209.63K
Résultat d'exploitation (€) 230.53K 94.01K 40.48K 199.32K
Résultat net (€) 579.61K 324.41K 553.12K 202.35K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 31.32 3.49 -26.13 37.08
Taux de marge brute (%) 35.03 34.17 32.85 33.84
Taux de marge d'EBITDA (%) 20.41 11.85 6.02 17.50
Taux de marge opérationnelle (%) 19.16 10.26 4.57 16.63
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 331.68K 176.96K 556.01K -136.18K
BFR exploitation (€) -19.64K -67.66K 47.02K -159.60K
BFR hors exploitation (€) 351.31K 244.62K 508.99K 23.42K
BFR (j de CA) 100.63 70.50 229.27 -41.48
BFR exploitation (j de CA) -5.96 -26.96 19.39 -48.62
BFR hors exploitation (j de CA) 106.59 97.46 209.88 7.13
Délai de paiement clients (j) 11.51 9.94 49.61 17.55
Délai de paiement fournisseurs (j) 23.02 43.93 29.57 81.19
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 594.59K 338.93K 565.94K 212.67K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 49.42 37 63.94 17.75
Fonds de roulement net global (€) 1.92M 1.43M 1.20M 836.96K
Couverture du BFR 5.80 8.07 2.16 -6.15
Trésorerie (€) 1.59M 1.25M 643.10K 973.14K
Dettes financières (€) 1.37M 1.15M 849.40K 535.50K
Capacité de remboursement -0.37 -0.31 0.36 -2.06
Ratio d'endettement (Gearing) -0.36 -0.29 0.45 -1.23
Autonomie financière (%) 27.34 19.89 29.28 24.36
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.89 -0.96 3.87 -2.09
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.57M 1.38M 1.05M 984.07K
Liquidité générale 1.35 1.21 1.35 1.33
Couverture des dettes -0.57 -1.34 0.74 -0.36
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 48.18 35.41 62.49 16.89
Rentabilité sur fonds propres (%) 94.54 90.66 120.40 56.79
Rentabilité économique (%) 25.85 18.03 35.26 13.84
Valeur ajoutée (€) 289.97K 146.61K 134.31K 275.63K
Valeur ajoutée / CA (%) 24.10 16 15.17 23
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 70.23K 54.22K 71.23K 68.73K
Salaires / CA (%) 5.84 5.92 8.05 5.74
Impôts et taxes (€) 2.69K 2.84K 2.49K 3.87K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 10956

Etat: Ajout
- Apport d'une branche d'activité à la société SOCOPROD - RCS 537 989 345

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 29/08/2003 : Mention du 26/06/2006 : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU :1.6.2006 ANCIEN SIEGE :42000 ST ETIENNE - 12 RUE BARROUIN

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TEXTI SONICS SAS

TEXTI SONICS SAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 29 650.0 € son numéro SIREN est 449 823 244. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise TEXTI SONICS SAS compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

TEXTI SONICS SAS opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.99B - Fabrication d'autres machines spécialisées

En France il y a 1 698 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 29 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de TEXTI SONICS SAS

TEXTI SONICS SAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de TEXTI SONICS SAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.20M euros, soit une progression de 286.92K € soit une progression de 31.32% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 579.61K € qui est de 78.67% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEXTI SONICS SAS il est de 245.51K € en 2021 soit une augmentation de 136.98K € qui est supérieur de 126.21% à l'année précédente .

La masse salariale de TEXTI SONICS SAS s’élevait à 70.23K € soit 5.84% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TEXTI SONICS SAS s’élève à 1.37M € en 2021 soit une augmentation de 225.82K € qui est supérieure de 19.70% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TEXTI SONICS SAS consultables sur Docubiz:

  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 11 comptes annuels disponible(s)