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Info légale & documents de la société

TESTEA GROUP

843 234 220

Occitanie
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Chiffre d’affaires

351K €
+3.44%

Taux de rentabilité

2.72%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

77K €
+21.98%

Statut

Actif

Adresse

1370 RUE DES PYRENEES 31330 GRENADE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

Données non disponibles

Création

15/10/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Les activités d'holding, la prise de participation et d'intérêts sous quelque forme que ce soit et notamment par souscription ou rachat de toutes valeurs mobilières. Toutes prestations de services, conseils, études en faveur des sociétés.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Julien DELAUNAY

Gérant

Occupe ce poste depuis le 18/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Simon DUPONT

Gérant

Occupe ce poste depuis le 18/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Francois DAVID

Gérant

Occupe ce poste depuis le 18/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 84323422000001
Adresse 1370 rue des pyrénées, 31330 grenade
SIRET 84323422000002
Crée le 15/10/2018
Adresse 1370 rue des pyrénées, 31330 grenade
SIRET 84323422000013
Crée le 15/10/2018
Adresse 1370 rue des pyrenees 31330 grenade
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230124, annonce n°1140

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220204, annonce n°6165

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210161, annonce n°5396

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200198, annonce n°3024

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: TESTEA GROUP Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20190183, annonce n°496

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: TESTEA GROUP Description: Modification de l'administration. Administration: DAVID Jean-Francois nom d'usage : DAVID devient gérant
Bodacc B n°20190129, annonce n°398

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 350.87K 339.19K 244.80K 249.90K
Marge brute (€) 351K 339.19K 245.86K 249.90K
EBITDA - EBE (€) 79.05K 77.95K -13.43K 53.81K
Résultat d'exploitation (€) 77.11K 77.95K -14.93K 53.17K
Résultat net (€) 69.57K 334.94K 166.96K 8.20K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 3.44 38.56 -2.04 -
Taux de marge brute (%) 100.04 100 100.43 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 22.53 22.98 -5.48 21.53
Taux de marge opérationnelle (%) 21.98 22.98 -6.10 21.28
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -18.64K 8.77K 6.51K 236.11K
BFR exploitation (€) 15.26K 29.96K 19.97K 292.66K
BFR hors exploitation (€) -33.89K -21.19K -13.46K -56.54K
BFR (j de CA) -19.39 9.43 9.71 344.86
BFR exploitation (j de CA) 15.87 32.24 29.78 427.45
BFR hors exploitation (j de CA) -35.26 -22.80 -20.07 -82.59
Délai de paiement clients (j) 21.59 36.88 36.50 438
Délai de paiement fournisseurs (j) 53.06 40.49 42.69 96.29
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 54.57K 334.94K 151.53K -6.97K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.55 98.75 61.90 -2.79
Fonds de roulement net global (€) 1.77K 33.06K 10.99K 242.17K
Couverture du BFR -0.09 3.77 1.69 1.03
Trésorerie (€) 20.40K 24.30K 4.48K 6.06K
Dettes financières (€) 1.80M 1.92M 2.24M 2.64M
Capacité de remboursement 32.58 5.65 14.73 -378.59
Ratio d'endettement (Gearing) 2.46 2.98 7.55 22.15
Autonomie financière (%) 28.19 24.57 11.59 4.20
Taux de levier (DFN/EBITDA) 22.49 24.29 -166.18 49.04
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 992.68K 885.64K 986.18K 1.34M
Liquidité générale 0.04 0.07 0.03 0.23
Couverture des dettes 1.42 1.33 1.13 0.96
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 19.83 98.75 68.20 3.28
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.64 52.73 56.46 6.89
Rentabilité économique (%) 2.72 12.96 6.55 0.29
Valeur ajoutée (€) 313.06K 300.30K 206.26K 222.52K
Valeur ajoutée / CA (%) 89.22 88.53 84.26 89.04
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 231.28K 221.51K 220.70K 168.71K
Salaires / CA (%) 65.92 65.31 90.15 67.51
Impôts et taxes (€) 839 843 0 0

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

SIMON Raymond Raymond Pierre-André DUPONT

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 33.33%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 33.33%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

JULIEN Christian DELAUNAY

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 33.33%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 33.33%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

JEAN-FRANCOIS Wilfrid Sébastien DAVID

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 33.33%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 33.33%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TESTEA GROUP

TESTEA GROUP est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 95 100.0 € son numéro SIREN est 843 234 220. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 5 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE

TESTEA GROUP opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 109 782 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 447 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Direction & bénéficiaires de TESTEA GROUP

TESTEA GROUP Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 3 Gérants et compte 3 Bénéficiaires effectif

Performances financières de TESTEA GROUP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 350.87K euros, soit une progression de 11.68K € soit une progression de 3.44% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 69.57K € qui est de 79.23% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TESTEA GROUP il est de 79.05K € en 2022 soit une augmentation de 1.10K € qui est supérieur de 1.41% à l'année précédente .

La masse salariale de TESTEA GROUP s’élevait à 231.28K € soit 65.92% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TESTEA GROUP s’élève à 1.80M € en 2022 soit une diminution de 119.01K € qui est inférieure de 6.21% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 7 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)