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Info légale & documents de la société

TEST HOTEL DEVELOPPEMENT

492 385 752

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Pennes-Mirabeau
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

982K €
+33.67%

Taux de rentabilité

-5.18%
en 2021

Endettement

734K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-17K €
-1.71%

Statut

Actif

Adresse

DE LA GARDIETTE, 13170 LES PENNES-MIRABEAU

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

16/10/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation directe ou par des concessionnaires des installations d'hôtellerie et restauration

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Robert Felix Fernand TESTON

Président

Occupe ce poste depuis le 03/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Thierry TESTON

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 03/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Thomas TESTON

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 03/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 49238575200000
Adresse avenue de la gardiette chemin de, 13170 les pennes mirabeau
SIRET 49238575200001
Crée le 15/03/2009
Adresse avenue de la gardiette - chemin de velaux, 13170 les pennes mirabeau
Dénomination usuelle (CFE 2008) IBIS STYLES MARSEILLE PLAN DE CAMPAGNE
SIRET 49238575200026
Crée le 15/03/2009
Adresse de la gardiette, 13170 les pennes-mirabeau
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes IBIS STYLES
Dénomination usuelle (CFE 2008) IBIS STYLES MARSEILLE PLAN DE CAMPAGNE
SIRET 49238575200018
Crée le 16/10/2006
Adresse 27 emmanuel chabrier, 13009 marseille
Activité Hébergement
Statut fermé

Annonces BODACC (28)

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240070, annonce n°467

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220199, annonce n°598

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210082, annonce n°529

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200120, annonce n°545

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190171, annonce n°1433

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180169, annonce n°516

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 982.01K 734.67K 1.21M 1.05M
Marge brute (€) 1.02M 744.26K 1.15M 992.39K
EBITDA - EBE (€) 20.68K -178.87K 69.03K -155.27K
Résultat d'exploitation (€) -16.78K -219.41K 26.30K -208.18K
Résultat net (€) -22.20K -224.81K 20.62K -213.74K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 33.67 -39.39 15.39 13.65
Taux de marge brute (%) 103.55 101.31 95.18 94.47
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.11 -24.35 5.69 -14.78
Taux de marge opérationnelle (%) -1.71 -29.87 2.17 -19.82
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -416.70K -352.91K -330.06K -278.36K
BFR exploitation (€) -525.88K -456.48K -413.74K -372.19K
BFR hors exploitation (€) 109.18K 103.57K 83.69K 93.83K
BFR (j de CA) -154.88 -175.34 -99.39 -96.71
BFR exploitation (j de CA) -195.46 -226.79 -124.58 -129.32
BFR hors exploitation (j de CA) 40.58 51.45 25.20 32.60
Délai de paiement clients (j) 1.11 3.55 1.57 1.80
Délai de paiement fournisseurs (j) 273.24 265.51 225.40 171.59
Ratio des stocks / CA (j) 0.75 0 0.69 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 15.26K -184.26K 63.34K -160.83K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.55 -25.08 5.23 -15.31
Fonds de roulement net global (€) -377.04K -281.84K -325.93K -270.80K
Couverture du BFR 0.90 0.80 0.99 0.97
Trésorerie (€) 39.66K 71.07K 4.13K 7.56K
Dettes financières (€) 733.71K 835.50K 607.07K 722.11K
Capacité de remboursement 45.48 -4.15 9.52 -4.44
Ratio d'endettement (Gearing) -0.79 -0.89 -0.95 -1.10
Autonomie financière (%) -205.29 -174.69 -147.87 -135.17
Taux de levier (DFN/EBITDA) 33.57 -4.27 8.74 -4.60
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 0.34 0.34 0.50 0.48
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -2.26 -30.60 1.70 -20.35
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.53 26.24 -3.26 32.76
Rentabilité économique (%) -5.18 -45.84 4.83 -44.28
Valeur ajoutée (€) 274.87K 95.03K 532.31K 245.47K
Valeur ajoutée / CA (%) 27.99 12.93 43.91 23.37
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 316.25K 305.88K 388.38K 374.93K
Salaires / CA (%) 32.20 41.64 32.04 35.69
Impôts et taxes (€) 28.55K 26.79K 94.83K 38.05K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 11894

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 13/10/2010

Numero: 16726

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 25/03/2022

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Fanny PIDOU

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 45%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 0%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit 45%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Robert Félix Fernand TESTON

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 45%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 0%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit 45%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de TEST HOTEL DEVELOPPEMENT

TEST HOTEL DEVELOPPEMENT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 686 700.0 € son numéro SIREN est 492 385 752. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise TEST HOTEL DEVELOPPEMENT compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AIX EN PROVENCE

TEST HOTEL DEVELOPPEMENT opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 52 679 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 859 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Direction & bénéficiaires de TEST HOTEL DEVELOPPEMENT

TEST HOTEL DEVELOPPEMENT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 2 Directeurs général et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de TEST HOTEL DEVELOPPEMENT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 982.01K euros, soit une progression de 247.34K € soit une progression de 33.67% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -22.20K € qui est de 90.13% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEST HOTEL DEVELOPPEMENT il est de 20.68K € en 2021 soit une augmentation de 199.55K € qui est supérieur de 111.56% à l'année précédente .

La masse salariale de TEST HOTEL DEVELOPPEMENT s’élevait à 316.25K € soit 32.20% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TEST HOTEL DEVELOPPEMENT s’élève à 733.71K € en 2021 soit une diminution de 101.79K € qui est inférieure de 12.18% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TEST HOTEL DEVELOPPEMENT consultables sur Docubiz:

  • ★ 28 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)