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Info légale & documents de la société

TESSI TMS

649 801 826

Île-de-France
Yvelines
Voisins-le-Bretonneux
Activités des agences de publicité

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Chiffre d’affaires

12M €
-2.16%

Taux de rentabilité

7.08%
en 2022

Endettement

907K
jours en 2022

Effectif

59
-15.71%

Résultat d’exploitation

1M €
+11.12%

Statut

Actif

Adresse

130 AV JOSEPH KESSEL, 78960 FRA VOISINS-LE-BRETONNEUX FRANCE

Activité

Activités des agences de publicité

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

01/02/2024

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toute publicité directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, l'organisation, la gestion de tous genres d'opérations publicitaires ou promotionnelles, collectes, réunions, impression et diffusion de tous documents de vente par correspondance, de stockage d'emballage, de tous travaux annexes. Toutes opérations de télémarketing, de publicité et vente par téléphone et toutes prestations de télé-services.Les services informatiques et de bases de données, plus particulièrement appliqués à la gestion d'opérations publicitaires, ainsi que la logistique dans ces domaines.L'achat et la revente de tous biens ou services en lien avec tous genres d'opérations publicitaires ou promotionnelles.

Code NAF ou APE:

73.11Z - Activités des agences de publicité

Domaine d’activité:

Publicité et études de marché

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CECILE VILLATIER

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BDO Rhône-Alpes

Commissaire aux comptes titulaire

061500542

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

TESSI

Président de sas

071501571

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (7)

SIRET 64980182600102
Début activité 01/02/2024
Adresse 130 av joseph kessel, 78960 fra voisins-le-bretonneux france
SIRET 64980182600094
Début activité 17/12/2018
Adresse 15 du centre, 78280 guyancourt
Activité Publicité et études de marché
SIRET 64980182600086
Début activité 01/02/2018
Adresse 56 rue de billancourt, 92100 fra boulogne-billancourt france
SIRET 64980182600078
Début activité 14/02/2013
Adresse 29 rue des tilleuls, 78960 fra voisins-le-bretonneux france
Dénomination usuelle (CFE 2008) TESSI CUSTOMER MARKETING
SIRET 64980182600060
Début activité 01/01/2008
Adresse 39 a 49, 39 rue henri gautier, 93000 fra bobigny france
SIRET 64980182600052
Début activité 11/11/2004
Adresse bd des arpents, 78310 fra coignieres france

Annonces BODACC (43)

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240138, annonce n°6732

modification

RCS de Versailles
Dénomination: TESSI TMS Description: transfert du siège social. Administration: Président : TESSI ; Directeur général : DEVIN Cécile ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO Rhône-Alpes
Bodacc B n°20240026, annonce n°1999

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230154, annonce n°2949

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220141, annonce n°9167

modification

RCS de Versailles
Dénomination: TESSI TMS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : TESSI ; Directeur général : DEVIN Cécile ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO Rhône-Alpes
Bodacc B n°20210158, annonce n°1610

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210140, annonce n°6543

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 12.09M 12.36M 10.20M 18.94M
Marge brute (€) 12.15M 13.23M 10.83M 18.57M
EBITDA - EBE (€) 1.89M 1.90M -548.46K 1.74M
Résultat d'exploitation (€) 1.34M 1.48M -1.84M 1.20M
Résultat net (€) 1.31M 1.41M -1.79M 1.16M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -2.16 21.17 -46.17 2.81
Taux de marge brute (%) 100.47 107.07 106.23 98.02
Taux de marge d'EBITDA (%) 15.62 15.38 -5.38 9.18
Taux de marge opérationnelle (%) 11.12 11.99 -18 6.35
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -3.97M -3.34M -6.12M -4.87M
BFR exploitation (€) 4.08M 2.75M 1.85M 4.17M
BFR hors exploitation (€) -8.05M -6.09M -7.97M -9.04M
BFR (j de CA) -119.85 -98.73 -218.91 -93.81
BFR exploitation (j de CA) 123.26 81.16 66.27 80.35
BFR hors exploitation (j de CA) -243.12 -179.89 -285.18 -174.16
Délai de paiement clients (j) 161 128.62 148.84 132.05
Délai de paiement fournisseurs (j) 78.99 92.62 133.25 90.51
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.85M 1.83M -507.55K 1.70M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.30 14.78 -4.98 8.96
Fonds de roulement net global (€) 4.96M 3.58M 2.95M 4.66M
Couverture du BFR -1.25 -1.07 -0.48 -0.96
Trésorerie (€) 8.93M 6.92M 9.07M 9.53M
Dettes financières (€) 907.24K 340.57K 391.59K 2.44M
Capacité de remboursement -4.33 -3.60 17.09 -4.17
Ratio d'endettement (Gearing) -1.41 -1.35 -2.51 -1.74
Autonomie financière (%) 30.73 30.79 18.77 19.01
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.25 -3.46 15.82 -4.08
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 12.77M 10.80M 14.10M 17.39M
Liquidité générale 1.32 1.30 1.18 1.13
Couverture des dettes -0.20 -0.27 -0.20 -0.26
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 10.81 11.39 -17.60 6.14
Rentabilité sur fonds propres (%) 23.05 28.96 -51.95 28.49
Rentabilité économique (%) 7.08 8.92 -9.75 5.42
Valeur ajoutée (€) 6.27M 5.78M 3.44M 7.91M
Valeur ajoutée / CA (%) 51.86 46.77 33.72 41.75
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 5.10M 5.40M 5.03M 7.30M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 243.21K 290.75K 351.71K 365.09K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 12270

Etat: Ajout
MODIFICATION SUITE A ERREUR MATERIELLE CONCERNANT L'OBSERVATION DU 07/01/2003 N°10881 PORTANT SUR LA FUSION :LE FORMULAIRE M2 INDIQUAIT UNE DATE D'EFFET AU 25/11/2002 MENTIONNEE, ALORS QU'IL FALLAIT LIRE DATE D'EFFET AU 01/01/2002

Numero: 12424

Etat: Ajout
SUITE A ERREUR MATERIELLE CONCERNANT L'OBSERVATION DU 07/01/2003 N°10882 PORTANT SUR LA FUSION : LE FORMULAIRE M2 INDIQUAIT UNE DATE D'EFFET AU 25/11/2002 MENTIONNEE, ALORS QU'IL FALLAIT LIRE DATE D'EFFET LE 1ER JANVIER 2002

Numero: 84704

Etat: Ajout
Prise en location gérance de l'activité "d'organisation et gestion d'opérations publicitaires ou promotionnelles" à la société Gsp sa Rcs Versailles b328296991 à compter du 1er janvier 1999

Numero: 3684

Etat: Ajout
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001

Numero: 10881

Etat: Ajout
Précision sur l'activité : ADJONCTION D'ACTIVITE SUITE A LA FUSION AVEC LA SOCIETE SFBDD (SERVICES INFORMATIQUES ET DE BASE DE DONNEES) AVEC EFFET AU 25/11/2002

Numero: 10882

Etat: Ajout
Précision sur l'activité : ADJONCTION DE L'ACTIVITE SUITE A LA FUSION AVEC LA SOCIETE SFDD PRODUCTION (SERVICES INFORMATIQUES ET DE BASES DE DONNEES) AVEC EFFECT AU 25/11/2002

Marques déposées

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Présentation générale de TESSI TMS

TESSI TMS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 097 632.92 € son numéro SIREN est 649 801 826. L’entreprise a été créée en 2024 et officie donc depuis 0 ans; L’entreprise TESSI TMS compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Versailles

TESSI TMS opère dans le secteur Publicité et études de marché sous le code NAF/APE 73.11Z - Activités des agences de publicité

En France il y a 69 705 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 622 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Accords d’entreprise chez TESSI TMS

TESSI TMS a mise en place 24 accords d’entreprise dont le dernier date du 11/01/2022

Marques déposées par TESSI TMS

TESSI TMS possède actuellement 25 marques déposées dont 14 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de TESSI TMS

TESSI TMS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de TESSI TMS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 12.09M euros, soit une diminution de 267.40K € soit une diminution de 2.16% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.31M € qui est de 7.22% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TESSI TMS il est de 1.89M € en 2022 soit une diminution de 12.25K € qui est inférieur de 0.64% à l'année précédente .

La masse salariale de TESSI TMS s’élevait à 5.10M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TESSI TMS s’élève à 907.24K € en 2022 soit une augmentation de 566.67K € qui est supérieure de 166.39% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TESSI TMS consultables sur Docubiz:

  • ★ 43 Bodacc disponible(s)
  • ★ 24 accords d’entreprise disponible(s)