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Info légale & documents de la société

TESSI ENCAISSEMENTS

449 587 500

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Nanterre
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

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Chiffre d’affaires

10M €
-0.51%

Taux de rentabilité

3.48%
en 2022

Endettement

126K
jours en 2022

Effectif

156
-4.88%

Résultat d’exploitation

316K €
+3.20%

Statut

Actif

Adresse

39 RUE DES HAUTES PATURES, 92000 NANTERRE

Activité

Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

01/08/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le service global de traitement des titres interbancaires de paiement (TIP) et autres moyens de paigments associés (chèques mandats postaux etc) pour le compte notamment de compagnies d'assurance de mutuelles de fournisseurs d'énergie d'opérateur de téléphonie fixe et ou mobiles de bailleurs institutionnels etc..., la commercialisation de services de captures d'images et d'acquisition de données, la gestion de traitement de documents, le traitement intégré du courrier des entreprises, l'activité de dématérialisation de documents, les activités de logistique, de stockage et d'archivage, et généralement, toutes opérations industrielles,commerciales, mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d'en faciliter l'application et le développement ou de le rendre plus rémunérateur

Code NAF ou APE:

66.19B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

TESSI

Président

071501571
Occupe ce poste depuis le 10/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BDO Rhône-Alpes

Commissaire aux comptes titulaire

061500542
Occupe ce poste depuis le 23/08/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Virginie Anna Isabelle DEGEORGIS

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 10/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 44958750000025
Crée le 01/07/2005
Adresse rue eugene henaff, 78190 trappes
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut en activité
SIRET 44958750000017
Crée le 01/08/2003
Adresse 39 rue des hautes patures, 92000 nanterre
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut en activité

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230156, annonce n°7688

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220157, annonce n°7895

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: TESSI ENCAISSEMENTS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : TESSI ; Directeur général : COURNU Virginie ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO Rhône-Alpes
Bodacc B n°20210165, annonce n°1770

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210145, annonce n°8874

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: TESSI ENCAISSEMENTS Description: Modification survenue sur l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200179, annonce n°3195

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200151, annonce n°21832

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 9.87M 9.92M 10.23M 10.86M
Marge brute (€) 9.83M 9.88M 10.17M 10.84M
EBITDA - EBE (€) 564.66K 486.88K 820.38K 1.38M
Résultat d'exploitation (€) 315.88K 328.44K 603.53K 1.15M
Résultat net (€) 231.82K 263.12K 459.37K 724.01K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -0.51 -3.09 -5.73 -4.41
Taux de marge brute (%) 99.63 99.66 99.42 99.91
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.72 4.91 8.02 12.75
Taux de marge opérationnelle (%) 3.20 3.31 5.90 10.55
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 3.50M 4.21M 4.61M 4.01M
BFR exploitation (€) 1.13M 1.18M 1.10M 1.62M
BFR hors exploitation (€) 2.37M 3.03M 3.51M 2.39M
BFR (j de CA) 129.55 155.08 164.40 134.69
BFR exploitation (j de CA) 41.74 43.43 39.15 54.31
BFR hors exploitation (j de CA) 87.81 111.64 125.26 80.38
Délai de paiement clients (j) 85.79 84.32 87.65 90.10
Délai de paiement fournisseurs (j) 120.26 118.93 137.46 102.13
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 480.61K 421.57K 676.22K 963.14K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.87 4.25 6.61 8.87
Fonds de roulement net global (€) 3.50M 4.21M 4.61M 4.01M
Couverture du BFR 1 1 1 1
Trésorerie (€) 0 0 0 0
Dettes financières (€) 125.63K 138.39K 154.01K 168.09K
Capacité de remboursement 0.26 0.33 0.23 0.17
Ratio d'endettement (Gearing) 0.03 0.03 0.03 0.04
Autonomie financière (%) 55.46 60.08 60.55 59.71
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.22 0.28 0.19 0.12
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.75M 2.85M 3.09M 2.91M
Liquidité générale 2.27 2.47 2.48 2.36
Couverture des dettes 3.33 2.80 3.21 3.88
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.35 2.65 4.49 6.67
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.27 5.90 9.28 16.12
Rentabilité économique (%) 3.48 3.54 5.62 9.63
Valeur ajoutée (€) 6.25M 6.30M 6.44M 6.93M
Valeur ajoutée / CA (%) 63.37 63.51 62.95 63.81
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 5.40M 5.53M 5.28M 5.32M
Salaires / CA (%) 54.69 55.78 51.59 49.02
Impôts et taxes (€) 233.96K 234.75K 246.94K 280.06K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TESSI ENCAISSEMENTS

TESSI ENCAISSEMENTS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 500 000.0 € son numéro SIREN est 449 587 500. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise TESSI ENCAISSEMENTS compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

TESSI ENCAISSEMENTS opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.19B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

En France il y a 37 848 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 009 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Accords d’entreprise chez TESSI ENCAISSEMENTS

TESSI ENCAISSEMENTS a mise en place 96 accords d’entreprise dont le dernier date du 10/06/2024

Direction & bénéficiaires de TESSI ENCAISSEMENTS

TESSI ENCAISSEMENTS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général

Performances financières de TESSI ENCAISSEMENTS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 9.87M euros, soit une diminution de 50.31K € soit une diminution de 0.51% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 231.82K € qui est de 11.89% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TESSI ENCAISSEMENTS il est de 564.66K € en 2022 soit une augmentation de 77.78K € qui est supérieur de 15.98% à l'année précédente .

La masse salariale de TESSI ENCAISSEMENTS s’élevait à 5.40M € soit 54.69% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TESSI ENCAISSEMENTS s’élève à 125.63K € en 2022 soit une diminution de 12.77K € qui est inférieure de 9.22% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TESSI ENCAISSEMENTS consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 19 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 96 accords d’entreprise disponible(s)