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TESSI DOCUMENTS SERVICES

326 803 582

Boulogne-Billancourt

Traitement de données, hébergement et activités connexes

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

187M €
+13.26%

Taux de rentabilité

5.54%

en 2022

Endettement

552K

jours en 2022

Effectif

34

-5.56%

Résultat d’exploitation

5M €

+2.90%

Statut

Actif

Adresse

27 QUAI ALPHONSE LE GALLO, 92100 FRA BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE

Activité

Traitement de données, hébergement et activités connexes

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

5 Gérants Afficher tout

Création

01/03/1983

Informations Juridiques

SIREN	326 803 582
SIRET (siège)	326 803 582 00062
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital social	1 000 000 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2022
Numéro RCS	326 803 582 R.C.S. Nanterre
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de Nanterre
Inscription au RNE	INSCRIT le 17/07/1997
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commercialisation de services de capture d'images et d acquisition de données, Les prestations de services numériques ; gestion de traitement de documents traitement intègré du courrier des entreprises encaissement de tous moyens de paiement télémarketing les enquêtes et sondages prestations de télé services conseil dans ces activités la reproduction sur tous supports et par tous procédés de tous documents leur mise sous pli et leur routage, la gestion et l' exploitation de toutes opérations d'éditique, l'activité de dématérialisation de documents, en ce compris la dématérialisation fiscale de factures-notamment sur la base de la plateforme spécialisée " Sakarah", le développement, la gestion et le traitement de tous moyens de paiement et des activités annexes. La gestion électronique de documents- l'archivage électronique

Code NAF ou APE:

63.11Z - Traitement de données, hébergement et activités connexes

Domaine d’activité:

Services d'information

Dirigeants de l’entreprise (-1)

VIRGINIE ANNE ISABELLE DEGEORGIS

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MARC PASCAL LAURENT LABARRE

Directeur général délégué

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

672006483

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Président de sas

071501571

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BDO RHONE-ALPES

Commissaire aux comptes titulaire

061500542

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (6)

SIRET	32680358200096
Début activité	01/02/2023
Adresse	27 quai alphonse le gallo, 92100 fra boulogne-billancourt france

SIRET	32680358200088
Début activité	20/12/2004
Adresse	44 av de valvins, 77210 fra avon france

SIRET	32680358200070
Début activité	20/12/2004
Adresse	9 av du general de gaulle, 77210 fra avon france

SIRET	32680358200047
Début activité	01/03/1983
Adresse	5 bd des capucines, 75002 fra paris france

SIRET	32680358200062
Début activité	01/03/1983
Adresse	27 quai alphonse le gallo, 92100 fra boulogne-billancourt france

SIRET	32680358200013
Début activité	28/02/1983
Adresse	25 rue leriche, 75015 fra paris france

Annonces BODACC (34)

26/07/2024

dépôt des comptes

RCS de Nanterre

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023

Bodacc C n°20240144, annonce n°5559

18/10/2023

modification

RCS de Nanterre

Dénomination: TESSI DOCUMENTS SERVICES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : TESSI ; Directeur général : DEGEORGIS Virginie ; Directeur général délégué : LABARRE Marc, Pascal, Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO RHONE-ALPES ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Bodacc B n°20230201, annonce n°2810

03/08/2023

dépôt des comptes

RCS de Nanterre

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230148, annonce n°15979

05/02/2023

modification

RCS de Nanterre

Dénomination: TESSI DOCUMENTS SERVICES Description: Modification survenue sur l'activité, transfert du siège social. Administration: Données non disponibles

Bodacc B n°20230025, annonce n°4267

21/08/2022

dépôt des comptes

RCS de Nanterre

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20220161, annonce n°4906

15/08/2021

modification

RCS de Nanterre

Dénomination: TESSI DOCUMENTS SERVICES Description: Modification survenue sur l'activité. Administration: Données non disponibles

Bodacc B n°20210158, annonce n°1797

Finances

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	187.32M	165.39M	147.76M	140.31M
Marge brute (€)	187.29M	165.45M	147.47M	140.31M
EBITDA - EBE (€)	6.22M	5.58M	3.92M	7.41M
Résultat d'exploitation (€)	5.44M	4.86M	3.76M	7.29M
Résultat net (€)	4.97M	4.29M	2.71M	5M
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	13.26	11.93	5.31	11.55
Taux de marge brute (%)	99.99	100.03	99.81	100
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.32	3.38	2.65	5.28
Taux de marge opérationnelle (%)	2.90	2.94	2.54	5.19
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	6.97M	9.45M	10.62M	10.31M
BFR exploitation (€)	1.14M	16.09M	5.49M	6.16M
BFR hors exploitation (€)	5.82M	-6.64M	5.13M	4.15M
BFR (j de CA)	13.57	20.85	26.23	26.82
BFR exploitation (j de CA)	2.23	35.50	13.56	16.02
BFR hors exploitation (j de CA)	11.34	-14.64	12.67	10.80
Délai de paiement clients (j)	95.65	120.14	110.27	108.29
Délai de paiement fournisseurs (j)	101.87	92.84	105.22	102.37
Ratio des stocks / CA (j)	0.17	0.23	0	0
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	5.57M	5.02M	2.82M	5.08M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.98	3.03	1.91	3.62
Fonds de roulement net global (€)	6.97M	9.45M	10.62M	10.31M
Couverture du BFR	1	1	1	1
Trésorerie (€)	969	173	0	0
Dettes financières (€)	552.09K	318.97K	22.96K	776.58K
Capacité de remboursement	0.10	0.06	0.01	0.15
Ratio d'endettement (Gearing)	0.04	0.02	0	0.07
Autonomie financière (%)	14.05	15.73	17.96	16.54
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0.09	0.06	0.01	0.10
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	76.90M	70.22M	63.11M	56.03M
Liquidité générale	1.08	1.13	1.17	1.17
Couverture des dettes	11.68	13.31	147.58	2.30
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	2.65	2.59	1.84	3.56
Rentabilité sur fonds propres (%)	39.42	32.63	19.58	44.86
Rentabilité économique (%)	5.54	5.13	3.52	7.42
Valeur ajoutée (€)	14.88M	13.93M	11.95M	13.71M
Valeur ajoutée / CA (%)	7.94	8.42	8.09	9.77
Structure d'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (€)	5.39M	5.43M	5.36M	5.84M
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	562.26K	546.78K	582.87K	612.54K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout

Date de dépôt: 17/02/2010 Date d'ajout: 01/01/2009

: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TESSI DOCUMENTS SERVICES

TESSI DOCUMENTS SERVICES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 000.0 € son numéro SIREN est 326 803 582. L’entreprise a été créée en 1983 et officie donc depuis 41 ans; L’entreprise TESSI DOCUMENTS SERVICES compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

TESSI DOCUMENTS SERVICES opère dans le secteur Services d'information sous le code NAF/APE 63.11Z - Traitement de données, hébergement et activités connexes

En France il y a 15 781 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 101 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Accords d’entreprise chez TESSI DOCUMENTS SERVICES

TESSI DOCUMENTS SERVICES a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 23/04/2019

Direction & bénéficiaires de TESSI DOCUMENTS SERVICES

TESSI DOCUMENTS SERVICES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Directeur général délégué , 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de TESSI DOCUMENTS SERVICES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 187.32M euros, soit une progression de 21.92M € soit une progression de 13.26% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 4.97M € qui est de 15.92% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TESSI DOCUMENTS SERVICES il est de 6.22M € en 2022 soit une augmentation de 634.10K € qui est supérieur de 11.35% à l'année précédente .

La masse salariale de TESSI DOCUMENTS SERVICES s’élevait à 5.39M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TESSI DOCUMENTS SERVICES s’élève à 552.09K € en 2022 soit une augmentation de 233.12K € qui est supérieure de 73.09% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TESSI DOCUMENTS SERVICES consultables sur Docubiz:

★ 34 Bodacc disponible(s)
★ 4 accords d’entreprise disponible(s)