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TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE

449 455 740

Nouvelle-Aquitaine
Gironde
Haillan
Traitement de données, hébergement et activités connexes

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Chiffre d’affaires

4M €
+8.47%

Taux de rentabilité

6.67%
en 2022

Endettement

42K
jours en 2022

Effectif

37
+15.63%

Résultat d’exploitation

385K €
+9.96%

Statut

Actif

Adresse

1 DES SATELLITES, 33185 LE HAILLAN

Activité

Traitement de données, hébergement et activités connexes

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/07/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Réalisation de prestations de traitements de chèques (achat), acquisition de données (fusion)

Code NAF ou APE:

63.11Z - Traitement de données, hébergement et activités connexes

Domaine d’activité:

Services d'information

Dirigeants de l’entreprise (-1)

TESSI

Président

071501571
Occupe ce poste depuis le 12/05/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BDO Rhône-Alpes

Commissaire aux comptes titulaire

061500542
Occupe ce poste depuis le 13/08/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Virginie Anna Isabelle DEGEORGIS

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 18/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 44945574000026
Crée le 06/03/2014
Adresse 1 des satellites, 33185 le haillan
Activité Services d'information
Statut en activité
SIRET 44945574000018
Crée le 01/07/2003
Adresse rue rene magne, 33300 bordeaux
Activité Services d'information
Statut fermé

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230152, annonce n°2283

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220142, annonce n°2425

modification

RCS de Bordeaux
Dénomination: TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : TESSI ; Directeur général : COURNU Virginie ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO Rhône-Alpes
Bodacc B n°20210159, annonce n°560

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210141, annonce n°3479

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200162, annonce n°1874

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190153, annonce n°1419

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.87M 3.57M 3.59M 4.12M
Marge brute (€) 3.80M 3.50M 3.53M 4.04M
EBITDA - EBE (€) 458.96K 439.05K 509.91K 818.11K
Résultat d'exploitation (€) 385.20K 355.90K 407.50K 720.07K
Résultat net (€) 250.22K 236.25K 280.02K 459.23K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 8.47 -0.54 -12.88 -0.79
Taux de marge brute (%) 98.15 98.28 98.41 98.11
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.87 12.31 14.22 19.88
Taux de marge opérationnelle (%) 9.96 9.98 11.37 17.50
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.91M 1.81M 1.86M 1.48M
BFR exploitation (€) 393.67K 28.83K -189.64K 209.12K
BFR hors exploitation (€) 1.51M 1.78M 2.05M 1.27M
BFR (j de CA) 180.09 185.01 189.16 131.24
BFR exploitation (j de CA) 37.15 2.95 -19.31 18.55
BFR hors exploitation (j de CA) 142.95 182.06 208.47 112.69
Délai de paiement clients (j) 101.53 67.12 47.22 89.05
Délai de paiement fournisseurs (j) 132.95 123.87 128.21 138.65
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 323.98K 319.40K 382.42K 557.28K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.38 8.96 10.67 13.54
Fonds de roulement net global (€) 1.91M 1.81M 1.86M 1.48M
Couverture du BFR 1 1 1 1
Trésorerie (€) 1 1 1 5K
Dettes financières (€) 42.50K 9.37K 7.46K 5.56K
Capacité de remboursement 0.13 0.03 0.02 0
Ratio d'endettement (Gearing) 0.02 0 0 0
Autonomie financière (%) 55.62 60.75 63.79 48.40
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.09 0.02 0.01 0
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.57M 1.17M 1.04M 1.73M
Liquidité générale 2.19 2.58 2.84 1.91
Couverture des dettes 7.47 35.78 43.79 746.29
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 6.47 6.63 7.81 11.16
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.99 11.60 13.46 25.50
Rentabilité économique (%) 6.67 7.04 8.58 12.34
Valeur ajoutée (€) 1.92M 1.67M 1.72M 2.01M
Valeur ajoutée / CA (%) 49.76 46.96 48.11 48.84
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.44M 1.20M 1.15M 1.15M
Salaires / CA (%) 37.23 33.65 32.16 28.04
Impôts et taxes (€) 50.46K 59.44K 65.93K 38.37K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 11148

Etat: Rectification
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination TESSI CHEQUE BORDEAUX Forme juridique SASU Siège social 1-3 av des Satellites Immeubles Cassiopée 33185 LE HAILLAN Rcs 483043337 à compter du 31/12/2018

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE

TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 726 960.0 € son numéro SIREN est 449 455 740. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX

TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE opère dans le secteur Services d'information sous le code NAF/APE 63.11Z - Traitement de données, hébergement et activités connexes

En France il y a 15 507 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 386 entreprises dans le même secteur dans le département Gironde , 33

Direction & bénéficiaires de TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE

TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général

Performances financières de TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.87M euros, soit une progression de 302.04K € soit une progression de 8.47% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 250.22K € qui est de 5.91% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE il est de 458.96K € en 2022 soit une augmentation de 19.91K € qui est supérieur de 4.54% à l'année précédente .

La masse salariale de TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE s’élevait à 1.44M € soit 37.23% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE s’élève à 42.50K € en 2022 soit une augmentation de 33.13K € qui est supérieure de 353.71% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE consultables sur Docubiz:

  • ★ 26 Bodacc disponible(s)
  • ★ 19 comptes annuels disponible(s)