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Services administratifs combinés de bureau

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Chiffre d’affaires

310K €
+66.81%

Taux de rentabilité

39.07%
en 2022

Endettement

291K
jours en 2022

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

19K €
+6.02%

Statut

Actif

Adresse

237 RTE DE CHAVANNE, 74330 FRA POISY FRANCE

Activité

Services administratifs combinés de bureau

Effectif

Non employeur
(donnée 2022)

Création

01/04/2022

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prestations de services en matière administrative commerciale technique financière et de gestion dans le cadre de la holding. Acquisition gestion de valeurs mobilières, prise de participation. Holding.

Code NAF ou APE:

82.11Z - Services administratifs combinés de bureau

Domaine d’activité:

Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

Dirigeants de l’entreprise (-1)

VIVIEN RAOUL ARNAUD

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 52809723100062
Début activité 01/04/2022
Adresse 237 rte de chavanne, 74330 fra poisy france
SIRET 52809723100054
Début activité 23/02/2021
Adresse parc du calvi, 359 rue de l'artisanat, 74330 fra poisy france
SIRET 52809723100047
Début activité 24/04/2020
Adresse 7 che du cret st martin, 74370 fra filliere france
SIRET 52809723100039
Début activité 01/07/2015
Adresse le grand epagny, 461 av du centre, 74330 fra epagny metz-tessy france
SIRET 52809723100021
Début activité 15/10/2012
Adresse 349 che de poesy, 74330 fra poisy france
SIRET 52809723100013
Début activité 01/11/2010
Adresse imp de la fruitiere, 74540 fra gruffy france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240128, annonce n°10923

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230138, annonce n°7606

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220181, annonce n°6493

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210231, annonce n°3851

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200156, annonce n°7730

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190157, annonce n°13932

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 310K 185.84K 166.98K 180.31K
Marge brute (€) 310.01K 196.22K 174.15K 186.52K
EBITDA - EBE (€) 54.95K -31.38K -34.70K -8.46K
Résultat d'exploitation (€) 18.65K -37.29K -36.47K -11.19K
Résultat net (€) 783.47K 344.64K 118.25K 75.60K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 66.81 11.29 -7.39 6.25
Taux de marge brute (%) 100 105.58 104.30 103.45
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.73 -16.89 -20.78 -4.69
Taux de marge opérationnelle (%) 6.02 -20.07 -21.84 -6.20
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 407.23K 242.80K 245.75K 352.38K
BFR exploitation (€) -5.53K -1.12K -353 -221
BFR hors exploitation (€) 412.76K 243.92K 246.10K 352.60K
BFR (j de CA) 479.47 476.86 537.18 713.32
BFR exploitation (j de CA) -6.51 -2.20 -0.77 -0.45
BFR hors exploitation (j de CA) 485.99 479.07 537.95 713.76
Délai de paiement clients (j) 0 0 2.10 2.27
Délai de paiement fournisseurs (j) 59.35 10.09 10.57 17.42
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 819.77K 350.55K 120.03K 78.33K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 264.44 188.63 71.88 43.44
Fonds de roulement net global (€) 1.25M 609K 532.58K 423.13K
Couverture du BFR 3.08 2.51 2.17 1.20
Trésorerie (€) 845.09K 366.20K 286.83K 70.75K
Dettes financières (€) 291.40K 265.53K 33.59K 53.80K
Capacité de remboursement -0.68 -0.29 -2.11 -0.22
Ratio d'endettement (Gearing) -0.37 -0.13 -0.48 -0.04
Autonomie financière (%) 75.57 57.25 85.89 85.10
Taux de levier (DFN/EBITDA) -10.08 3.21 7.30 2
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -1 -4.06 -0.10 -3.40
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 252.73 185.45 70.82 41.93
Rentabilité sur fonds propres (%) 51.70 45.83 22.51 17.70
Rentabilité économique (%) 39.07 26.24 19.33 15.06
Valeur ajoutée (€) 275.99K 145.24K 128.81K 152.21K
Valeur ajoutée / CA (%) 89.03 78.15 77.14 84.42
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 222.36K 170.88K 152.82K 156.82K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) -1.36K 16.12K 10.69K 10.05K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TESS

TESS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000 300.0 € son numéro SIREN est 528 097 231. L’entreprise a été créée en 2022 et officie donc depuis 2 ans; L’entreprise TESS compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Annecy

TESS opère dans le secteur Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises sous le code NAF/APE 82.11Z - Services administratifs combinés de bureau

En France il y a 83 656 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 225 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de TESS

TESS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TESS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 310.00K euros, soit une progression de 124.16K € soit une progression de 66.81% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 783.47K € qui est de 127.33% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TESS il est de 54.95K € en 2022 soit une augmentation de 86.33K € qui est supérieur de 275.11% à l'année précédente .

La masse salariale de TESS s’élevait à 222.36K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TESS s’élève à 291.40K € en 2022 soit une augmentation de 25.87K € qui est supérieure de 9.74% à l'année précédente .

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