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Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

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Chiffre d’affaires

87K €
-36.16%

Taux de rentabilité

-4.71%
en 2020

Endettement

473
jours en 2020

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-10K €
-11.78%

Statut

Actif

Adresse

26 RUE DU RENARD, 75004 FRA PARIS FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Effectif

Données non disponibles

Création

24/01/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

LA REPRESENTATION, LA DIFFUSION ET LA COMMERCIALISATION DE TOUS PRODUITS TEXTILES, TISSUS ET ARTICLES DE CONFECTION ET HABILLEMENT

Code NAF ou APE:

46.42Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JACQUES PAVAN

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 39393722200023
Début activité 24/01/1994
Adresse 26 rue du renard, 75004 fra paris france
SIRET 39393722200015
Début activité 24/01/1994
Adresse 33 rue des francs bourgeois, 75004 fra paris france

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240148, annonce n°6060

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230151, annonce n°5597

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220135, annonce n°4803

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210197, annonce n°3541

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200168, annonce n°4842

modification

RCS de Paris
Dénomination: TESS Description: modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200153, annonce n°2536

Finances

Performance 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 86.99K 136.26K 129.89K 119.87K
Marge brute (€) 91.24K 136.26K 129.89K 119.87K
EBITDA - EBE (€) -10.25K 39.29K 34.97K 39.99K
Résultat d'exploitation (€) -10.25K 39.29K 34.97K 39.99K
Résultat net (€) -11.66K 33.26K 29.41K 39.97K
Croissance 2020 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -36.16 4.90 8.36 14.30
Taux de marge brute (%) 104.89 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -11.78 28.83 26.92 33.37
Taux de marge opérationnelle (%) -11.78 28.83 26.92 33.37
Gestion BFR 2020 2018 2017 2016
BFR (€) 9.58K 34.42K 23.93K 12.24K
BFR exploitation (€) 21.99K 33.64K 29.11K 12.87K
BFR hors exploitation (€) -12.41K 775 -5.18K -634
BFR (j de CA) 40.19 92.19 67.24 37.26
BFR exploitation (j de CA) 92.27 90.12 81.80 39.19
BFR hors exploitation (j de CA) -52.08 2.08 -14.56 -1.93
Délai de paiement clients (j) 102.36 108.15 97.37 59.39
Délai de paiement fournisseurs (j) 37.71 93.39 81.84 90.36
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) -11.66K 33.26K 29.41K 39.97K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -13.40 24.41 22.64 33.34
Fonds de roulement net global (€) 228.56K 230.73K 197.40K 168.03K
Couverture du BFR 23.86 6.70 8.25 13.73
Trésorerie (€) 218.98K 196.31K 173.47K 155.79K
Dettes financières (€) 473 470 403 437
Capacité de remboursement 18.74 -5.89 -5.89 -3.89
Ratio d'endettement (Gearing) -0.96 -0.83 -0.85 -0.89
Autonomie financière (%) 92.24 96.42 93.77 94.50
Taux de levier (DFN/EBITDA) 21.33 -4.98 -4.95 -3.88
Solvabilité 2020 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 19.18K 8.81K 13.53K 10.15K
Liquidité générale 12.89 27.12 15.56 17.52
Couverture des dettes 0 -0.03 -0.04 -0.04
Rentabilité 2020 2018 2017 2016
Marge nette (%) -13.40 24.41 22.64 33.34
Rentabilité sur fonds propres (%) -5.11 14.03 14.43 22.91
Rentabilité économique (%) -4.71 13.53 13.53 21.65
Valeur ajoutée (€) 63.72K 109.94K 105.17K 93.07K
Valeur ajoutée / CA (%) 73.25 80.69 80.97 77.64
Structure d'activité 2020 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 76.54K 68.41K 67.58K 51.69K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.68K 2.24K 2.63K 1.39K

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Marques déposées

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Présentation générale de TESS

TESS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 393 937 222. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

TESS opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.42Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

En France il y a 26 867 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 275 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par TESS

TESS possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TESS

TESS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TESS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 86.99K euros, soit une diminution de 49.27K € soit une diminution de 36.16% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -11.66K € qui est de 135.05% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TESS il est de -10.25K € en 2020 soit une diminution de 49.53K € qui est inférieur de 126.08% à l'année précédente .

La masse salariale de TESS s’élevait à 76.54K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de TESS s’élève à 473.00 € en 2020 soit une augmentation de 3.00 € qui est supérieure de 0.64% à l'année précédente .

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