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Info légale & documents de la société

TES-AMM

483 175 113

Occitanie
Hérault
Baillargues
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels

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Chiffre d’affaires

8M €
+2.73%

Taux de rentabilité

-84.08%
en 2021

Endettement

976K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-2M €
-25.86%

Statut

Actif

Adresse

ZAE LA BISTE II, 276 RUE JEAN BAPTISTE CALVIGNAC, 34670 FRA BAILLARGUES FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

02/01/2021

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Système de collecte et de traitement de matériel informatique et électronique. Suppression de données confidentielles, recyclage, achat-vent

Code NAF ou APE:

46.51Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DYNA2

Commissaire aux comptes suppléant

508948049

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ERNST & YOUNG AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

344366315

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

TES-AMM EUROPE HOLDINGS LIMITED

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 48317511300040
Début activité 02/01/2021
Adresse zae la biste ii, 276 rue jean baptiste calvignac, 34670 fra baillargues france
SIRET 48317511300032
Début activité 01/10/2020
Adresse 20 rue albert remy, 28250 fra senonches france
SIRET 48317511300024
Début activité 01/04/2006
Adresse 226 rue jean baptiste calvignac, 34670 fra baillargues france
SIRET 48317511300016
Début activité 01/07/2005
Adresse 1020 av marcel pagnol, 34470 fra perols france

Annonces BODACC (28)

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: TES-AMM Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : TES-AMM EUROPE HOLDINGS LIMITEDOH Jonghun ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : DYNA2
Bodacc B n°20240131, annonce n°905

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230206, annonce n°1819

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: TES-AMM Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : GRAHAM Stephen, Maxwell ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : DYNA2
Bodacc B n°20230048, annonce n°1424

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230047, annonce n°511

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: TES-AMM Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220042, annonce n°820

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: TES-AMM Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : GRAHAM Stephen, Maxwell ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE - ABPR SUD ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : DYNA2
Bodacc B n°20210217, annonce n°1450

Finances

Performance 2021 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 8.45M 6.41M 7.85M 7.44M
Marge brute (€) 3.43M 3.75M 3.54M 2.92M
EBITDA - EBE (€) -1.88M 535.97K 290.56K 10.34K
Résultat d'exploitation (€) -2.19M 478.19K 182.83K -58.50K
Résultat net (€) -2.94M 374.59K 177.39K 26.12K
Croissance 2021 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 2.73 -18.27 5.49 26.72
Taux de marge brute (%) 40.53 58.40 45.13 39.22
Taux de marge d'EBITDA (%) -22.30 8.36 3.70 0.14
Taux de marge opérationnelle (%) -25.86 7.46 2.33 -0.79
Gestion BFR 2021 2019 2018 2017
BFR (€) -885.35K 1.05M 747.99K -282.30K
BFR exploitation (€) -1.39M -594.96K -1.68M -3M
BFR hors exploitation (€) 508.30K 1.64M 2.43M 2.72M
BFR (j de CA) -38.24 59.55 34.79 -13.85
BFR exploitation (j de CA) -60.19 -33.86 -78.06 -147.32
BFR hors exploitation (j de CA) 21.95 93.41 112.85 133.46
Délai de paiement clients (j) 53.73 48.68 25.82 25.08
Délai de paiement fournisseurs (j) 126.13 141.81 151.80 248.51
Ratio des stocks / CA (j) 8.27 7.03 12.59 10.86
Autonomie financière 2021 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -2.79M 432.37K 285.11K 94.95K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -32.99 6.74 3.63 1.28
Fonds de roulement net global (€) -383.77K 1.19M 847.14K 915.08K
Couverture du BFR 0.43 1.13 1.13 -3.24
Trésorerie (€) 501.57K 138.96K 99.16K 1.20M
Dettes financières (€) 976.44K 1.32K 1.29K 1.59K
Capacité de remboursement -0.17 -0.32 -0.34 -12.59
Ratio d'endettement (Gearing) -0.50 -0.09 -0.08 -1.16
Autonomie financière (%) -27.21 40.42 29.46 19.04
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.25 -0.26 -0.34 -115.70
Solvabilité 2021 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.44M 2.29M 2.81M 4.29M
Liquidité générale 0.69 1.52 1.30 1.21
Couverture des dettes 1.27 -3.89 -7.09 -0.36
Rentabilité 2021 2019 2018 2017
Marge nette (%) -34.73 5.84 2.26 0.35
Rentabilité sur fonds propres (%) 309.02 23.78 14.73 2.54
Rentabilité économique (%) -84.08 9.61 4.34 0.48
Valeur ajoutée (€) 276.90K 2.16M 1.90M 1.61M
Valeur ajoutée / CA (%) 3.28 33.70 24.21 21.61
Structure d'activité 2021 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 2.04M 1.44M 1.30M 1.31M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 29.40K 53.94K 46.85K 46.21K

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Procédures collectives

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 7860

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 31/01/2023

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TES-AMM

TES-AMM est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 153 850.0 € son numéro SIREN est 483 175 113. L’entreprise a été créée en 2021 et officie donc depuis 3 ans; L’entreprise TES-AMM compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier

TES-AMM opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.51Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels

En France il y a 13 140 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 205 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Marques déposées par TES-AMM

TES-AMM possède actuellement 2 marques déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TES-AMM

TES-AMM SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de TES-AMM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 8.45M euros, soit une progression de 224.86K € soit une progression de 2.73% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -2.94M € qui est de 883.63% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TES-AMM il est de -1.88M € en 2021 soit une diminution de 2.42M € qui est inférieur de 451.67% à l'année précédente .

La masse salariale de TES-AMM s’élevait à 2.04M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TES-AMM s’élève à 976.44K € en 2021 soit une augmentation de 975.12K € qui est supérieure de 73984.90% à l'année précédente .

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