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Info légale & documents de la société

TERTI'O

803 579 028

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Levallois-Perret
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

5M €
+20.65%

Taux de rentabilité

-4.06%
en 2021

Endettement

886K
jours en 2021

Effectif

43
+13.16%

Résultat d’exploitation

-105K €
-2.02%

Statut

Actif

Adresse

52 RUE KLEBER 92300 LEVALLOIS-PERRET

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/07/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Réalisation d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, de travaux d'installation, rénovation sur tous types de bâtiments par sous traitance, pilotage et coordination de travaux par sous-traitance, travaux d'installations d'équipements sur site et travaux partiels sur des structures, second oeuvre.

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

VEAMA

Commissaire aux comptes titulaire

429563356
Occupe ce poste depuis le 04/04/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SOFINORD

Président

330673591
Occupe ce poste depuis le 14/06/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 80357902800001
Crée le 14/11/2016
Adresse 16 rue philippe colson, 57950 montigny-les-metz
SIRET 80357902800058
Crée le 01/04/2022
Adresse 16 rue philippe colson 57950 montigny-les-metz
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) TERTI'O
SIRET 80357902800041
Crée le 01/07/2021
Adresse 52 rue kleber 92300 levallois-perret
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 80357902800025
Crée le 14/11/2016
Adresse 23 bd de l europe 54500 vandoeuvre-les-nancy
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Enseignes BETELEC STEAM'O
Dénomination usuelle (CFE 2008) BETELEC STEAM'O
SIRET 80357902800033
Crée le 14/11/2016
Adresse 10 rue des potiers d etain 57070 metz
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 80357902800017
Crée le 01/07/2014
Adresse 32 rue de bellevue 92100 boulogne-billancourt
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230151, annonce n°7752

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220166, annonce n°4105

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210138, annonce n°8106

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: TERTI'O Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210138, annonce n°2245

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: TERTI'O Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : SOFINORDTHELOT Patrick ; Commissaire aux comptes titulaire : VEAMA
Bodacc B n°20210116, annonce n°2498

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: TERTI'O Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : THELOT Patrick ; Commissaire aux comptes titulaire : VEAMA
Bodacc B n°20200213, annonce n°3987

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 5.18M 4.29M 5.02M 6.02M
Marge brute (€) 5.22M 4.31M 5.14M 5.93M
EBITDA - EBE (€) -4.27K -369.20K 24.36K 410.09K
Résultat d'exploitation (€) -104.78K -437.95K -10.88K 402.32K
Résultat net (€) -105.57K -378.79K 4.50K 347.65K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 20.65 -14.48 -16.64 34.05
Taux de marge brute (%) 100.76 100.46 102.49 98.42
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.08 -8.60 0.49 6.81
Taux de marge opérationnelle (%) -2.02 -10.20 -0.22 6.68
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 679.13K 483.34K 1.20M 962.31K
BFR exploitation (€) 759.94K 684.97K 1.41M 1.32M
BFR hors exploitation (€) -80.81K -201.62K -209.50K -356.29K
BFR (j de CA) 47.87 41.10 86.97 58.34
BFR exploitation (j de CA) 53.57 58.25 102.21 79.93
BFR hors exploitation (j de CA) -5.70 -17.15 -15.24 -21.60
Délai de paiement clients (j) 124.37 132.30 133.83 166.12
Délai de paiement fournisseurs (j) 117.38 109.28 55.59 135.31
Ratio des stocks / CA (j) 2.43 4.47 3.78 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -5.05K -310.04K 39.74K 355.42K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.10 -7.22 0.79 5.90
Fonds de roulement net global (€) 992.50K 1.22M 1.35M 1.20M
Couverture du BFR 1.46 2.53 1.13 1.25
Trésorerie (€) 313.37K 740.86K 157.19K 239.55K
Dettes financières (€) 885.91K 1.09M 839.07K 661.20K
Capacité de remboursement -113.26 -1.13 17.16 1.19
Ratio d'endettement (Gearing) 9.42 2.11 1.25 0.78
Autonomie financière (%) 2.34 6.24 23.50 15.82
Taux de levier (DFN/EBITDA) -134.08 -0.95 27.99 1.03
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.45M 2.48M 1.76M 2.83M
Liquidité générale 1.04 1.06 1.29 1.19
Couverture des dettes 0.14 0.25 0.14 0.10
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -2.04 -8.83 0.09 5.77
Rentabilité sur fonds propres (%) -173.71 -227.72 0.83 64.30
Rentabilité économique (%) -4.06 -14.21 0.19 10.17
Valeur ajoutée (€) 1.95M 1.28M 1.82M 2.08M
Valeur ajoutée / CA (%) 37.60 29.92 36.31 34.56
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.93M 1.61M 1.84M 1.60M
Salaires / CA (%) 37.19 37.60 36.60 26.62
Impôts et taxes (€) 46.98K 57.68K 78.97K 77.08K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

PATRICK MARIE ROBERT Thelot

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 50.57%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 50.57%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 50.57%
Total: 50.57%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 50.57%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit 0%
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TERTI'O

TERTI'O est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 803 579 028. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise TERTI'O compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

TERTI'O opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 58 165 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 003 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de TERTI'O

TERTI'O SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de TERTI'O

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.18M euros, soit une progression de 886.30K € soit une progression de 20.65% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -105.57K € qui est de 72.13% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERTI'O il est de -4.27K € en 2021 soit une augmentation de 364.93K € qui est supérieur de 98.84% à l'année précédente .

La masse salariale de TERTI'O s’élevait à 1.93M € soit 37.19% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERTI'O s’élève à 885.91K € en 2021 soit une diminution de 205.39K € qui est inférieure de 18.82% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)