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TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS

338 729 726

Production de boissons alcooliques distillées

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

8M €
+21.99%

Taux de rentabilité

2.79%

en 2021

Endettement

3M

jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

393K €

+4.69%

Statut

Actif

Adresse

ROUTE DE SAINT GENIES, RTE DE BAGNOLS SUR CEZE, 30150 FRA ROQUEMAURE FRANCE

Activité

Production de boissons alcooliques distillées

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

5 Gérants Afficher tout

Création

01/09/1986

Informations Juridiques

SIREN	338 729 726
SIRET (siège)	338 729 726 00012
Forme juridique	SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social	38 500 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2021
Numéro RCS	338 729 726 R.C.S. Nîmes
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de Nîmes
Inscription au RNE	INSCRIT le 17/09/1986
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La société à pour objet l'élaboration, la commercialisation et le conditionnement de produits alimentaires alcoolisée ou non.

Code NAF ou APE:

11.01Z - Production de boissons alcooliques distillées

Domaine d’activité:

Fabrication de boissons

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GABRIEL JACQUES PICARD

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

NICOLAS PAUL CAMILLE BAUDET

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Commissaire aux comptes titulaire

632013843

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

FRANCINE ANTOINETTE BERNADETTE PICARD

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MICHEL JEAN ANTOINE MARIUS JOSEPH PICARD

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET	33872972600012
Début activité	01/09/1986
Adresse	route de saint genies, rte de bagnols sur ceze, 30150 fra roquemaure france

Annonces BODACC (25)

25/07/2024

dépôt des comptes

RCS de Nîmes

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023

Bodacc C n°20240143, annonce n°3396

12/09/2023

dépôt des comptes

RCS de Nîmes

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230175, annonce n°11595

13/04/2023

achat

RCS de Nîmes

Dénomination: TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS Adresse: ROUTE DE SAINT GENIÉS 30150 Roquemaure Activité: Données non disponibles

Bodacc A n°20230073, annonce n°460

16/03/2023

modification

RCS de Nîmes

Dénomination: TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS Description: Modification de la dénomination. Adjonction du sigle. Administration: Données non disponibles

Bodacc B n°20230053, annonce n°751

27/10/2022

modification

RCS de Nîmes

Dénomination: LA CARTHAGINOISE Description: Modification de l'administration. Administration: SA à conseil d'administration IGEC n'est plus commissaire aux comptes suppléant

Bodacc B n°20220209, annonce n°1177

21/07/2022

dépôt des comptes

RCS de Nîmes

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20220140, annonce n°93

Finances

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	8.37M	6.86M	7.52M	7.14M
Marge brute (€)	3.14M	2.66M	2.97M	2.76M
EBITDA - EBE (€)	434.86K	138.18K	132.78K	237.93K
Résultat d'exploitation (€)	392.63K	65.09K	75.32K	149.59K
Résultat net (€)	221.80K	49.60K	58.10K	119.70K
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	21.99	-8.71	5.29	-3.96
Taux de marge brute (%)	37.52	38.82	39.54	38.64
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.20	2.01	1.77	3.33
Taux de marge opérationnelle (%)	4.69	0.95	1	2.10
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	4.88M	1.90M	2.89M	1.80M
BFR exploitation (€)	1.73M	1.26M	1.20M	927.43K
BFR hors exploitation (€)	3.15M	639.30K	1.69M	872.93K
BFR (j de CA)	212.68	101.02	140.18	92.05
BFR exploitation (j de CA)	75.38	67.01	58.32	47.42
BFR hors exploitation (j de CA)	137.30	34.01	81.87	44.63
Délai de paiement clients (j)	95.78	71.82	79.26	65.89
Délai de paiement fournisseurs (j)	73.13	75.70	88.26	84.59
Ratio des stocks / CA (j)	40.43	60.80	54.86	62.66
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	164.03K	122.69K	115.56K	208.03K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.96	1.79	1.54	2.91
Fonds de roulement net global (€)	5.41M	2.37M	4.47M	2.32M
Couverture du BFR	1.11	1.25	1.55	1.29
Trésorerie (€)	528.53K	469.37K	1.59M	520.64K
Dettes financières (€)	2.76M	19.29K	2.16M	6.98K
Capacité de remboursement	13.60	-3.67	4.99	-2.47
Ratio d'endettement (Gearing)	0.78	-0.17	0.21	-0.19
Autonomie financière (%)	35.95	64.68	40.17	60.41
Taux de levier (DFN/EBITDA)	5.13	-3.26	4.35	-2.16
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	4.99M	4.11M	4.01M	1.72M
Liquidité générale	1.53	0.93	1.58	2.39
Couverture des dettes	0.56	-3.28	2.62	-3.24
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	2.65	0.72	0.77	1.68
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.76	1.85	2.16	4.35
Rentabilité économique (%)	2.79	1.20	0.87	2.63
Valeur ajoutée (€)	1.17M	923.54K	965.35K	1.03M
Valeur ajoutée / CA (%)	14.01	13.46	12.84	14.48
Structure d'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)	727.54K	765.55K	766.06K	747.41K
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	37.67K	55.52K	68.24K	59.22K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F16/012734

Etat: Ajout

Date de dépôt: 31/08/2023 Date d'ajout: 30/08/2016

A compter du 17.06.2016 : Modification des commissaires aux comptes : PRICEWATERHOUSECOOPERS n'est plus commissaire aux comptes titulaire RICHARDAUD Bruno nom d'usage : RICHARDAUD Bruno n'est plus commissaire aux comptes suppléant Société anonyme à conseil d'administration GRANT THORNTON devient commissaire aux comptes titulaire Société anonyme à conseil d'administration IGEC devient commissaire aux comptes suppléant

Numero: F16/012734

Etat: Ajout

Date de dépôt: 31/08/2023 Date d'ajout: 30/08/2016

Modification relative aux dirigeants Société par actions simplifiée LOUIS ROYER n'est plus président PICARD Gabriel Jacques nom d'usage : PICARD Gabriel devient président du conseil d'administration PICARD Gabriel Jacques nom d'usage : PICARD Gabriel devient administrateur PICARD Francine Sylvie nom d'usage : PICARD Francine devient administrateur PICARD Michel Bernard nom d'usage : PICARD Michel devient administrateur à compter du 17/06/2016

Numero: F16/012734

Etat: Ajout

Date de dépôt: 31/08/2023 Date d'ajout: 30/08/2016

Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société par actions simplifiée Nouvelle forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration à compter du 17/06/2016

Numero: F23/019994

Etat: Ajout

Date de dépôt: 31/08/2023 Date d'ajout: 13/07/2023

Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : société anonyme à conseil d'administration - LOUIS SAVEUR 27/29 Rue Du Chail 16200 JARNAC, 388 262 016 RCS GTC Angoulême, société apporteuse avec date d'effet au 31/05/2023

Marques déposées

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Entreprises similaires

Présentation générale de TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS

TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 38 500.0 € son numéro SIREN est 338 729 726. L’entreprise a été créée en 1986 et officie donc depuis 38 ans; L’entreprise TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes

TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS opère dans le secteur Fabrication de boissons sous le code NAF/APE 11.01Z - Production de boissons alcooliques distillées

En France il y a 2 431 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 23 entreprises dans le même secteur dans le département Gard , 30

Marques déposées par TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS

TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS possède actuellement 6 marques déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS

TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 3 Administrateurs , 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 8.37M euros, soit une progression de 1.51M € soit une progression de 21.99% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 221.80K € qui est de 347.21% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS il est de 434.86K € en 2021 soit une augmentation de 296.67K € qui est supérieur de 214.70% à l'année précédente .

La masse salariale de TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS s’élevait à 727.54K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS s’élève à 2.76M € en 2021 soit une augmentation de 2.74M € qui est supérieure de 14207.57% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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