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Info légale & documents de la société

TERRITOIRE

479 016 297

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Marseille 11e Arrondissement
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

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Chiffre d’affaires

7M €
-17.19%

Taux de rentabilité

11.44%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

678K €
+9.52%

Statut

Actif

Adresse

31 DE LA BUZINE, 13011 MARSEILLE

Activité

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

12/10/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toute activité de conception et d'exécution de tous travaux de serrurerie et de construction métallique au sein d'une entreprise d'insertion. Gestion de projets dans tous corps d'état leurs fournitures et installations rénovation et amélioration de tout ce qui touche aux bâtiments et espaces publics.

Code NAF ou APE:

43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Michel CRONERT

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 31/12/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BP ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 31/12/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

GL IMMO

Président

528986524
Occupe ce poste depuis le 31/12/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jérémy HAGEGE

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 31/12/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PIERRE GILLES LAURENT Martini

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 31/12/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 47901629700042
Crée le 01/04/2024
Adresse 31 de la buzine, 13011 marseille
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 47901629700034
Crée le 01/10/2008
Adresse 115 de la milliere, 13011 marseille
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 47901629700026
Crée le 15/07/2005
Adresse 23 santi, 13015 marseille
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 47901629700018
Crée le 12/10/2004
Adresse 87 de la nerthe, 13016 marseille
Activité Construction
Statut fermé

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240133, annonce n°1085

modification

RCS de Marseille
Dénomination: TERRITOIRE Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240080, annonce n°366

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230223, annonce n°1285

modification

RCS de Marseille
Dénomination: TERRITOIRE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : GL IMMO ; Commissaire aux comptes titulaire : BP ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : HAGEGE Jeremy
Bodacc B n°20230176, annonce n°234

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230031, annonce n°730

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210210, annonce n°704

Finances

Performance 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 7.12M 8.59M 8.89M 7.84M
Marge brute (€) 5.84M 7.20M 7.03M 6.23M
EBITDA - EBE (€) 750.80K 1.23M 439.61K 338.49K
Résultat d'exploitation (€) 677.90K 1.12M 298.62K 197.92K
Résultat net (€) 517.79K 745.69K 236.02K 147.97K
Croissance 2021 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -17.19 8.78 13.52 5
Taux de marge brute (%) 82.08 83.76 78.98 79.55
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.55 14.33 4.94 4.32
Taux de marge opérationnelle (%) 9.52 13.07 3.36 2.53
Gestion BFR 2021 2020 2018 2017
BFR (€) 1.78M 1.70M 2M 1.60M
BFR exploitation (€) 1.59M 1.74M 3.01M 2.14M
BFR hors exploitation (€) 188.90K -42.13K -1.01M -541.95K
BFR (j de CA) 91.19 72.01 82.24 74.31
BFR exploitation (j de CA) 81.51 73.80 123.59 99.56
BFR hors exploitation (j de CA) 9.69 -1.79 -41.35 -25.25
Délai de paiement clients (j) 113.64 108.63 172.98 137.51
Délai de paiement fournisseurs (j) 68.25 68.16 80.87 76.24
Ratio des stocks / CA (j) 13.73 10.53 9.98 19.44
Autonomie financière 2021 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 530.68K 793.78K 377.01K 288.54K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.45 9.24 4.24 3.68
Fonds de roulement net global (€) 2.41M 3.08M 2.26M 1.68M
Couverture du BFR 1.35 1.82 1.13 1.05
Trésorerie (€) 630.86K 1.39M 254.41K 86.09K
Dettes financières (€) 1.78M 2.26M 2M 1.59M
Capacité de remboursement 2.17 1.10 4.62 5.20
Ratio d'endettement (Gearing) 0.99 0.65 1.78 1.68
Autonomie financière (%) 25.66 23.56 17.20 20.13
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.54 0.71 3.96 4.43
Solvabilité 2021 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.38M 3.39M 4.37M 3.04M
Liquidité générale 1.68 1.53 1.14 1.20
Couverture des dettes 0.70 0.88 0.55 0.81
Rentabilité 2021 2020 2018 2017
Marge nette (%) 7.27 8.68 2.65 1.89
Rentabilité sur fonds propres (%) 44.59 55.51 24.11 16.57
Rentabilité économique (%) 11.44 13.07 4.15 3.34
Valeur ajoutée (€) 2.36M 2.85M 2.19M 2.06M
Valeur ajoutée / CA (%) 33.08 33.12 24.63 26.35
Structure d'activité 2021 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 1.81M 1.80M 1.85M 1.86M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 38.74K 49.58K 50.03K 65.21K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TERRITOIRE

TERRITOIRE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 500 000.0 € son numéro SIREN est 479 016 297. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise TERRITOIRE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE

TERRITOIRE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

En France il y a 40 609 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 705 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Direction & bénéficiaires de TERRITOIRE

TERRITOIRE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Président , 2 Commissaires aux comptes suppléant

Performances financières de TERRITOIRE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 7.12M euros, soit une diminution de 1.48M € soit une diminution de 17.19% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 517.79K € qui est de 30.56% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRITOIRE il est de 750.80K € en 2021 soit une diminution de 480.57K € qui est inférieur de 39.03% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRITOIRE s’élevait à 1.81M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERRITOIRE s’élève à 1.78M € en 2021 soit une diminution de 473.52K € qui est inférieure de 20.97% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 17 comptes annuels disponible(s)