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Info légale & documents de la société

TERRITOIRE

479 016 297

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Marseille 11e Arrondissement
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

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Chiffre d’affaires

7M €
-17.19%

Taux de rentabilité

11.44%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

678K €
+9.52%

Statut

Actif

Adresse

31 TRA DE LA BUZINE, 13011 FRA MARSEILLE FRANCE

Activité

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/04/2024

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toute activité de conception et d'exécution de tous travaux de serrurerie et de construction métallique au sein d'une entreprise d'insertion. Gestion de projets dans tous corps d'état leurs fournitures et installations rénovation et amélioration de tout ce qui touche aux bâtiments et espaces publics.

Code NAF ou APE:

43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

BP ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

GL IMMO

Président de sas

528986524

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JEREMY ISAAC DABI HAGEGE

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 47901629700042
Début activité 01/04/2024
Adresse 31 tra de la buzine, 13011 fra marseille france
SIRET 47901629700034
Début activité 01/10/2008
Adresse 115 de la milliere, 13011 marseille
Activité Travaux de construction spécialisés
SIRET 47901629700026
Début activité 15/07/2005
Adresse 23 tra santi, 13015 fra marseille france
SIRET 47901629700018
Début activité 12/10/2004
Adresse 87 che de la nerthe, 13016 fra marseille france

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240133, annonce n°1085

modification

RCS de Marseille
Dénomination: TERRITOIRE Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240080, annonce n°366

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230223, annonce n°1285

modification

RCS de Marseille
Dénomination: TERRITOIRE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : GL IMMO ; Commissaire aux comptes titulaire : BP ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : HAGEGE Jeremy
Bodacc B n°20230176, annonce n°234

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230031, annonce n°730

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210210, annonce n°704

Finances

Performance 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 7.12M 8.59M 8.89M 7.84M
Marge brute (€) 5.84M 7.20M 7.03M 6.23M
EBITDA - EBE (€) 750.80K 1.23M 439.61K 338.49K
Résultat d'exploitation (€) 677.90K 1.12M 298.62K 197.92K
Résultat net (€) 517.79K 745.69K 236.02K 147.97K
Croissance 2021 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -17.19 8.78 13.52 5
Taux de marge brute (%) 82.08 83.76 78.98 79.55
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.55 14.33 4.94 4.32
Taux de marge opérationnelle (%) 9.52 13.07 3.36 2.53
Gestion BFR 2021 2020 2018 2017
BFR (€) 1.78M 1.70M 2M 1.60M
BFR exploitation (€) 1.59M 1.74M 3.01M 2.14M
BFR hors exploitation (€) 188.90K -42.13K -1.01M -541.95K
BFR (j de CA) 91.19 72.01 82.24 74.31
BFR exploitation (j de CA) 81.51 73.80 123.59 99.56
BFR hors exploitation (j de CA) 9.69 -1.79 -41.35 -25.25
Délai de paiement clients (j) 113.64 108.63 172.98 137.51
Délai de paiement fournisseurs (j) 68.25 68.16 80.87 76.24
Ratio des stocks / CA (j) 13.73 10.53 9.98 19.44
Autonomie financière 2021 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 530.68K 793.78K 377.01K 288.54K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.45 9.24 4.24 3.68
Fonds de roulement net global (€) 2.41M 3.08M 2.26M 1.68M
Couverture du BFR 1.35 1.82 1.13 1.05
Trésorerie (€) 630.86K 1.39M 254.41K 86.09K
Dettes financières (€) 1.78M 2.26M 2M 1.59M
Capacité de remboursement 2.17 1.10 4.62 5.20
Ratio d'endettement (Gearing) 0.99 0.65 1.78 1.68
Autonomie financière (%) 25.66 23.56 17.20 20.13
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.54 0.71 3.96 4.43
Solvabilité 2021 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.38M 3.39M 4.37M 3.04M
Liquidité générale 1.68 1.53 1.14 1.20
Couverture des dettes 0.70 0.88 0.55 0.81
Rentabilité 2021 2020 2018 2017
Marge nette (%) 7.27 8.68 2.65 1.89
Rentabilité sur fonds propres (%) 44.59 55.51 24.11 16.57
Rentabilité économique (%) 11.44 13.07 4.15 3.34
Valeur ajoutée (€) 2.36M 2.85M 2.19M 2.06M
Valeur ajoutée / CA (%) 33.08 33.12 24.63 26.35
Structure d'activité 2021 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 1.81M 1.80M 1.85M 1.86M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 38.74K 49.58K 50.03K 65.21K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TERRITOIRE

TERRITOIRE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 500 000.0 € son numéro SIREN est 479 016 297. L’entreprise a été créée en 2024 et officie donc depuis 0 ans; L’entreprise TERRITOIRE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Marseille

TERRITOIRE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

En France il y a 40 610 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 707 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Direction & bénéficiaires de TERRITOIRE

TERRITOIRE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de TERRITOIRE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 7.12M euros, soit une diminution de 1.48M € soit une diminution de 17.19% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 517.79K € qui est de 30.56% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRITOIRE il est de 750.80K € en 2021 soit une diminution de 480.57K € qui est inférieur de 39.03% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRITOIRE s’élevait à 1.81M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERRITOIRE s’élève à 1.78M € en 2021 soit une diminution de 473.52K € qui est inférieure de 20.97% à l'année précédente .

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