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Info légale & documents de la société

TERRES DE CAFE

509 786 216

Île-de-France
Paris
Paris 3e Arrondissement
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

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Chiffre d’affaires

4M €
+26.16%

Taux de rentabilité

-29.58%
en 2018

Endettement

2M
jours en 2018

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-559K €
-15.83%

Statut

Actif

Adresse

14 RUE RAMBUTEAU, 75003 PARIS

Activité

Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/02/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente de café, de thé, chocolat, épices Vente de produits issus de l'agriculture biologique vente de machines et accessoires pour le café vente d'objets de décoration.

Code NAF ou APE:

47.29Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CHRISTOPHE Servell

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

EMARGENCE AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

338339872

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (14)

SIRET 50978621600135
Crée le 13/05/2024
Adresse 56 rue tiquetonne, 75002 fra paris france
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 50978621600143
Crée le 06/01/2024
Adresse 6 rue de la monnaie, 59800 lille
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes LILLE
Dénomination usuelle (CFE 2008) TERRES DE CAFE
SIRET 50978621600127
Crée le 17/10/2022
Adresse 4 rue de bourbon le chateau, 75006 fra paris france
Statut en activité
SIRET 50978621600119
Crée le 15/05/2019
Adresse 36 rue des blancs manteaux, 75004 fra paris france
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) TERRES DE CAFE
SIRET 50978621600093
Crée le 01/01/2018
Adresse 24 imp marguerite, 95870 fra bezons france
Statut en activité
Enseignes TERRES DE CAFE
SIRET 50978621600044
Crée le 01/09/2011
Adresse 33 rue des batignolles, 75017 fra paris france
Statut en activité

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240057, annonce n°8729

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220203, annonce n°6120

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20220141, annonce n°7499

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220134, annonce n°6988

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20220134, annonce n°6987

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190075, annonce n°4841

Finances

Performance 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 3.53M 2.80M 2.28M
Marge brute (€) 1.94M 1.48M 1.45M
EBITDA - EBE (€) -387.11K -248.49K -169.71K
Résultat d'exploitation (€) -559.45K -295.24K -239.65K
Résultat net (€) -621.70K -319.78K -274.55K
Croissance 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 26.16 23.05 -
Taux de marge brute (%) 55 52.80 63.88
Taux de marge d'EBITDA (%) -10.95 -8.87 -7.45
Taux de marge opérationnelle (%) -15.83 -10.54 -10.53
Gestion BFR 2018 2017 2016
BFR (€) 200.91K 118.08K 143.32K
BFR exploitation (€) 308.52K 175.77K 155.45K
BFR hors exploitation (€) -107.61K -57.69K -12.13K
BFR (j de CA) 20.75 15.39 22.98
BFR exploitation (j de CA) 31.86 22.90 24.92
BFR hors exploitation (j de CA) -11.11 -7.52 -1.95
Délai de paiement clients (j) 47.71 61.01 47.21
Délai de paiement fournisseurs (j) 72.93 108.24 87.57
Ratio des stocks / CA (j) 33.87 36.75 44.95
Autonomie financière 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) -449.35K -273.03K -204.61K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -12.72 -9.75 -8.99
Fonds de roulement net global (€) 270.54K 232.51K 169.73K
Couverture du BFR 1.35 1.97 1.18
Trésorerie (€) 69.63K 114.43K 26.41K
Dettes financières (€) 2.34M 1.37M 830.43K
Capacité de remboursement -5.05 -4.60 -3.93
Ratio d'endettement (Gearing) -2.06 -2.63 -5.08
Autonomie financière (%) -52.34 -27.20 -12.37
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.86 -5.05 -4.74
Solvabilité 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.81M 1.76M 1.19M
Liquidité générale 0.39 0.62 0.65
Couverture des dettes 0.58 0.75 0.97
Rentabilité 2018 2017 2016
Marge nette (%) -17.59 -11.42 -12.06
Rentabilité sur fonds propres (%) 56.52 66.87 173.30
Rentabilité économique (%) -29.58 -18.19 -21.44
Valeur ajoutée (€) 1.05M 753.90K 627.98K
Valeur ajoutée / CA (%) 29.59 26.91 27.59
Structure d'activité 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 1.41M 987.01K 781.34K
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 29.72K 18.45K 15.41K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 43

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 23-10-2017

Marques déposées

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Présentation générale de TERRES DE CAFE

TERRES DE CAFE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 220 000.0 € son numéro SIREN est 509 786 216. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise TERRES DE CAFE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

TERRES DE CAFE opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.29Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

En France il y a 27 602 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 843 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Accords d’entreprise chez TERRES DE CAFE

TERRES DE CAFE a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 10/06/2021

Marques déposées par TERRES DE CAFE

TERRES DE CAFE possède actuellement 3 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TERRES DE CAFE

TERRES DE CAFE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TERRES DE CAFE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 3.53M euros, soit une progression de 732.83K € soit une progression de 26.16% .

En 2018 elle réalise un résultat net de -621.70K € qui est de 94.42% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRES DE CAFE il est de -387.11K € en 2018 soit une diminution de 138.62K € qui est inférieur de 55.79% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRES DE CAFE s’élevait à 1.41M € soit 0.00% en 2018.

Enfin le montant des dettes de TERRES DE CAFE s’élève à 2.34M € en 2018 soit une augmentation de 966.74K € qui est supérieure de 70.55% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERRES DE CAFE consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)